(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 218.92%65.73亿 | 98.53%20.61亿 | -84.51%10.38亿 | 559.26%67亿 | 144.69%10.16亿 | 4.15亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 136.76%39.13亿 | -50.70%16.53亿 | 4.95%33.53亿 | 53.63%31.95亿 | 29.50%20.79亿 | --16.06亿 |
非现金项目调整总额 | -2.06%30.6亿 | 45.07%31.24亿 | -34.49%21.53亿 | 55.68%32.87亿 | -3.07%21.11亿 | --21.78亿 |
-折旧与摊销 | -0.02%19.29亿 | 1.02%19.3亿 | 9.12%19.1亿 | -0.23%17.51亿 | 5.01%17.55亿 | --16.71亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 386.63%3.5亿 | 28.32%7,191.8万 | -26.16%5,604.7万 | -60.24%7,590.1万 | -51.87%1.91亿 | --3.97亿 |
-联营企业份额 | -51.75%-1.2亿 | -9.31%-7,915.9万 | -54.40%-7,241.8万 | 10.18%-4,690.4万 | -3.63%-5,221.8万 | ---5,038.8万 |
-处置利润 | 288.89%1.41亿 | 403.98%3,624.3万 | -150.89%-1,192.3万 | 2,348.17%2,342.9万 | 105.17%95.7万 | ---1,851.1万 |
-其他非现金项目 | -34.83%7.59亿 | 329.51%11.65亿 | -81.72%2.71亿 | 583.78%14.84亿 | 20.83%2.17亿 | --1.8亿 |
营运资本变动 | 85.27%-4亿 | 39.21%-27.16亿 | -2,140.82%-44.68亿 | 106.90%2.19亿 | 5.76%-31.74亿 | ---33.69亿 |
-应收款(增)减 | -759.64%-16.52亿 | 129.58%2.5亿 | -185.17%-8.47亿 | -17.12%9.94亿 | 614.99%11.99亿 | ---2.33亿 |
-存货(增)减 | 195.41%9.5亿 | 58.07%-9.96亿 | -349.19%-23.76亿 | 369.95%9.53亿 | 55.66%-3.53亿 | ---7.97亿 |
-应付款(减)增 | 486.94%13.78亿 | -151.54%-3.56亿 | 394.63%6.91亿 | 85.83%-2.34亿 | -13,293.27%-16.54亿 | ---1,235.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,533.21%1.28亿 | 89.70%-526万 | -193.61%-5,104.6万 | 449.40%5,452.8万 | 78.54%-1,560.6万 | ---7,271.8万 |
-其他流动资产变动 | 25.13%-12.04亿 | 14.65%-16.09亿 | -21.71%-18.85亿 | 34.12%-15.49亿 | -4.29%-23.51亿 | ---22.54亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.18%-5.21亿 | -3.53%-5.56亿 | 4.26%-5.37亿 | 8.83%-5.6亿 | -1.28%-6.15亿 | -6.07亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.15%9,333.9万 | 56.07%8,323万 | -4.78%5,333万 | 22.79%5,601万 | 16.24%4,561.6万 | 3,924.4万 |
已支付退税 | 10.65%-5.96亿 | -67.13%-6.67亿 | 1.97%-3.99亿 | -26.24%-4.07亿 | 34.08%-3.23亿 | -4.9亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 502.32%55.48亿 | 492.51%9.21亿 | -97.31%1.55亿 | 4,548.73%57.89亿 | 119.40%1.25亿 | ---6.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 26.51%-10.13亿 | -57.22%-13.79亿 | -223.00%-8.77亿 | 193.16%7.13亿 | -7.34%-7.66亿 | ---7.13亿 |
无形资产交易净额 | 67.11%-1,035.8万 | 31.13%-3,148.9万 | 83.92%-4,572.1万 | -36.60%-2.84亿 | 8.95%-2.08亿 | ---2.29亿 |
投资产品交易净额 | -12.81%-1,153.8万 | -119.11%-1,022.8万 | 403.75%5,350.8万 | 298.47%1,062.2万 | 84.41%-535.2万 | ---3,433.8万 |
其他投资变动净额 | 7,801.13%1.64亿 | 4.28%-212.7万 | -102.39%-222.2万 | 276.54%9,285万 | -188.10%-5,259.5万 | ---1,825.6万 |
投资活动现金净额 | 38.75%-8.72亿 | -63.25%-14.23亿 | -263.75%-8.72亿 | 151.60%5.32亿 | -3.74%-10.32亿 | ---9.94亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -390.06%-12.84亿 | -50.38%4.43亿 | 123.00%8.92亿 | -1,219.20%-38.79亿 | -25.57%3.47亿 | --4.66亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---4.3万 | --0 | --38.86亿 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -8.75%-8.35亿 | -69.25%-7.68亿 | 30.17%-4.54亿 | 1.98%-6.5亿 | -6.16%-6.63亿 | ---6.24亿 |
已支付现金股息 | -6.67%-3.65亿 | -48.57%-3.42亿 | -140.00%-2.3亿 | 0.00%-9,604万 | 28.57%-9,604万 | ---1.34亿 |
非控制性权益现金股息 | 2.50%-3,107.5万 | -100.00%-3,187.2万 | -24.37%-1,593.6万 | 47.76%-1,281.3万 | 38.66%-2,452.9万 | ---3,998.9万 |
其他筹资费用净额 | -33.22%-7,505.3万 | -68.83%-5,633.7万 | -3,336,900.00%-3,337万 | 100.00%-1,000 | 18.49%-3,701万 | ---4,540.5万 |
融资活动现金净额 | -242.76%-25.9亿 | -118.68%-7.56亿 | 187.22%40.45亿 | -879.13%-46.37亿 | -25.15%-4.74亿 | ---3.78亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -16.23%63.95亿 | 78.99%76.34亿 | 66.56%42.65亿 | -35.70%25.61亿 | -33.64%39.83亿 | --60.01亿 |
现金变动 | 265.94%20.87亿 | -137.78%-12.57亿 | 97.72%33.28亿 | 221.93%16.83亿 | 31.47%-13.81亿 | ---20.15亿 |
汇率变动影响 | 147.00%4,582.9万 | -54.12%1,855.4万 | 93.57%4,043.8万 | 150.75%2,089.1万 | -941.94%-4,116.7万 | ---395.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
期末现金 | 33.35%85.27亿 | -16.23%63.95亿 | 78.99%76.34亿 | 66.56%42.65亿 | -35.70%25.61亿 | --39.83亿 |
自由现金流 | 1,024.01%45.22亿 | 36.33%-4.89亿 | -116.11%-7.69亿 | 623.77%47.7亿 | 43.62%-9.11亿 | ---16.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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