(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 27.43%16.31亿 | -14.07%12.8亿 | -18.71%14.9亿 | -26.14%18.33亿 | 57.05%24.81亿 | -3.06%15.8亿 | 37.63%16.3亿 | 162.32%11.84亿 | -63.89%4.51亿 | 196.29%12.5亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 279.82%15.63亿 | -163.80%-8.69亿 | 4,754.48%13.63亿 | -93.94%2,807万 | -47.56%4.64亿 | -14.97%8.84亿 | -2.63%10.4亿 | 237.39%10.68亿 | 15.76%3.16亿 | -63.44%2.73亿 |
非现金项目调整总额 | -103.80%-8,127.2万 | 86.97%21.39亿 | 6.47%11.44亿 | 98.41%10.75亿 | -55.20%5.42亿 | 51.46%12.09亿 | -15.63%7.98亿 | 105.02%9.46亿 | -36.00%4.61亿 | 172.84%7.21亿 |
-折旧与摊销 | -19.02%9.33亿 | 0.78%11.52亿 | -4.74%11.43亿 | -8.77%12亿 | 20.98%13.15亿 | 19.86%10.87亿 | 16.42%9.07亿 | -0.01%7.79亿 | -5.52%7.79亿 | 9.00%8.25亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -53.81%6.12亿 | 5,299.34%13.25亿 | --2,453.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,497.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.33%832.7万 | 94.94%-1,403.6万 |
-联营企业份额 | -69.47%-7,165.2万 | 46.14%-4,228万 | -1,353.84%-7,850.3万 | -71.81%626.1万 | 25.51%2,220.7万 | 121.93%1,769.4万 | -0.86%-8,067.3万 | -281.27%-7,998.7万 | 330.33%4,412.6万 | 116.68%1,025.4万 |
-处置利润 | -247.30%-6.55亿 | -4,333.95%-1.88亿 | 105.15%445.1万 | -192.21%-8,649.9万 | -11,940.80%-2,960.2万 | 100.34%25万 | 50.06%-7,323万 | -254.64%-1.47亿 | 15.32%-4,135.1万 | 49.46%-4,883万 |
-汇兑损益净额 | ---8.72亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.18%-1.14亿 | ---9,964.7万 |
-其他非现金项目 | 73.88%-2,782.8万 | -309.44%-1.07亿 | 213.48%5,086.4万 | 94.15%-4,482.3万 | -836.75%-7.66亿 | 130.25%1.04亿 | -88.53%4,515.6万 | 283.11%3.94亿 | -737.99%-2.15亿 | 159.16%3,369.5万 |
营运资本变动 | 1,356.17%1.49亿 | 101.01%1,026.2万 | -239.29%-10.17亿 | -50.54%7.3亿 | 387.85%14.76亿 | -146.81%-5.13亿 | 74.94%-2.08亿 | -154.10%-8.29亿 | -227.52%-3.26亿 | 143.39%2.56亿 |
-应收款(增)减 | 127.43%2.3亿 | 133.07%1.01亿 | -1,151.93%-3.06亿 | -96.96%2,906.2万 | 108.29%9.54亿 | 157.12%4.58亿 | -15.31%-8.02亿 | -993.02%-6.96亿 | -66.95%7,790.3万 | 164.70%2.36亿 |
-存货(增)减 | 185.68%7,745.1万 | -4.09%-9,039.7万 | -149.74%-8,684.3万 | -88.37%1.75亿 | 304.98%15.02亿 | -96.83%-7.33亿 | 18.32%-3.72亿 | -58.13%-4.56亿 | -20.99%-2.88亿 | -66.06%-2.38亿 |
-应付款(减)增 | -176.43%-3,132.8万 | -58.05%4,098.7万 | 482.62%9,771.2万 | 101.55%1,677.1万 | -474.40%-10.83亿 | -117.77%-1.88亿 | 83.49%10.61亿 | 2,883.17%5.78亿 | -81.04%1,938万 | 237.51%1.02亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.79%-1.36亿 | 2,089.30%1.56亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 132.50%1.41亿 | -759.96%-4.35亿 | -84.54%6,596.9万 | 987.53%4.27亿 | 1,186.75%3,923.3万 | -90.25%304.9万 | 131.44%3,126.9万 | ---9,945.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -168.06%-2.68亿 | 149.98%3.94亿 | -1,049.46%-7.88亿 | 30.25%8,300.7万 | 220.00%6,372.7万 | 57.70%-5,310.7万 | 19.87%-1.26亿 | ---1.57亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 15.97%-7,175万 | 18.48%-8,538.4万 | 9.36%-1.05亿 | 22.53%-1.16亿 | -24.57%-1.49亿 | -24.28%-1.2亿 | 0.50%-9,634.6万 | 5.38%-9,683.5万 | 3.13%-1.02亿 | 0.69%-1.06亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -17.18%1.15亿 | 58.02%1.39亿 | 1.93%8,795.6万 | -10.54%8,629.1万 | 10.31%9,645.7万 | 10.87%8,743.9万 | 7.88%7,886.6万 | -7.40%7,310.2万 | 18.06%7,894.5万 | 14.82%6,686.8万 |
已支付退税 | 53.84%-1.67亿 | -84.41%-3.61亿 | -253.16%-1.96亿 | 80.87%-5,545.7万 | -2.19%-2.9亿 | -9.48%-2.84亿 | -261.98%-2.59亿 | 43.42%-7,159.2万 | -57.55%-1.27亿 | 43.75%-8,030.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -26.05%1,514.8万 | 113.24%2,048.4万 | -29.02%960.6万 | -1.49%1,353.3万 | -63.34%1,373.8万 | 68.16%3,747万 | 177.57%2,228.3万 | -80.76%802.8万 | 145.28%4,172.4万 | 1,701,200.00%1,701.1万 |
经营活动现金净额 | 53.37%15.23亿 | -22.82%9.93亿 | -26.95%12.87亿 | -18.16%17.62亿 | 65.39%21.53亿 | -5.39%13.01亿 | 25.39%13.76亿 | 219.56%10.97亿 | -70.10%3.43亿 | 396.91%11.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 6.92%-6.09亿 | -73.06%-6.54亿 | 54.64%-3.78亿 | 50.92%-8.34亿 | 30.24%-16.99亿 | -126.96%-24.35亿 | -19.72%-10.73亿 | -133.73%-8.96亿 | -3.00%-3.83亿 | 41.31%-3.72亿 |
无形资产交易净额 | -64.55%-2,103.8万 | 83.82%-1,278.5万 | -45.07%-7,903.5万 | -14.40%-5,448.1万 | 9.63%-4,762.3万 | -46.07%-5,269.8万 | 11.86%-3,607.6万 | -5,016.50%-4,093.2万 | 90.43%-80万 | -48.44%-836.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.40%-4,750.1万 | --1.56亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 11,357.07%8.19亿 | -113.07%-727.7万 | -62.37%5,566.7万 | 169.08%1.48亿 | 30,645.00%5,498.1万 | -100.15%-18万 | 1,868.81%1.21亿 | -113.38%-685.7万 | 105.84%5,123.2万 | -881.52%-8.78亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-100万 | ---25万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 114.89%50.5万 | -16.07%23.5万 | 0.00%28万 | -80.07%28万 | 6,925.00%140.5万 | -99.82%2万 | 24.17%1,108.3万 |
其他投资变动净额 | 111.13%269.1万 | -169.40%-2,417.6万 | 91.93%3,483.7万 | 149.60%1,815.1万 | -11.39%-3,659.8万 | 18.43%-3,285.5万 | -239.29%-4,027.9万 | 128.94%2,891.7万 | 130.47%1,263.1万 | -204.20%-4,145.6万 |
投资活动现金净额 | 127.44%1.92亿 | -90.54%-6.99亿 | 49.18%-3.67亿 | 58.25%-7.22亿 | 31.43%-17.28亿 | -134.42%-25.2亿 | -41.96%-10.75亿 | -135.69%-7.57亿 | 75.07%-3.21亿 | -75.61%-12.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 77.78%-6.54亿 | -82.77%-29.44亿 | -163.88%-16.11亿 | 573.14%25.21亿 | -126.36%-5.33亿 | 1,158.86%20.21亿 | 16.56%-1.91亿 | -468.40%-2.29亿 | -125.77%-4,024.8万 | 162.27%1.56亿 |
普通股发行/回购的净额 | -18.10%-37.2万 | -425.00%-31.5万 | -53.85%-6万 | -4,000.00%-3.9万 | 100.25%1,000 | 76.72%-39.5万 | -2,224.66%-169.7万 | 73.65%-7.3万 | 72.68%-27.7万 | -54.34%-101.4万 |
租赁融资增减 | -16.73%-6,059.8万 | 12.12%-5,191.2万 | -70.65%-5,907.1万 | 8.60%-3,461.5万 | ---3,787.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.01%-1.57亿 | -100.00%-1.57亿 | 37.50%-7,849.6万 | -0.32%-1.26亿 | -0.63%-1.25亿 | 0.97%-1.24亿 | -60.00%-1.26亿 | 37.50%-7,852.6万 | 0.03%-1.26亿 | 0.02%-1.26亿 |
非控制性权益现金股息 | -12.98%-2,483.6万 | -8.74%-2,198.2万 | -11.96%-2,021.5万 | -42.40%-1,805.6万 | 27.03%-1,268万 | -0.79%-1,737.7万 | -45.52%-1,724万 | 1.26%-1,184.7万 | -129.01%-1,199.8万 | 65.01%-523.9万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | -100.01%-1,000 | 1,460,400.00%1,460.3万 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 |
融资活动现金净额 | 71.75%-8.97亿 | -79.53%-31.75亿 | -175.48%-17.68亿 | 430.63%23.43亿 | -137.71%-7.09亿 | 685.62%18.79亿 | -0.51%-3.21亿 | -79.16%-3.19亿 | -834.62%-1.78亿 | 106.18%2,425.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -49.99%23.45亿 | -13.35%46.89亿 | 162.24%54.11亿 | -12.20%20.63亿 | 36.52%23.5亿 | 0.45%17.22亿 | -1.85%17.14亿 | -16.12%17.46亿 | 0.18%20.82亿 | -25.25%20.78亿 |
现金变动 | 128.40%8.18亿 | -239.56%-28.8亿 | -125.07%-8.48亿 | 1,290.23%33.83亿 | -143.06%-2.84亿 | 3,332.58%6.6亿 | -200.02%-2,042.1万 | 113.07%2,041.6万 | -33.94%-1.56亿 | 86.97%-1.17亿 |
汇率变动影响 | -89.15%5,820.9万 | 326.28%5.36亿 | 454.91%1.26亿 | -1,267.63%-3,544.9万 | 91.74%-259.2万 | -211.50%-3,137万 | 153.37%2,813.4万 | 70.60%-5,271.4万 | -248.89%-1.79亿 | -39.75%1.2亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 100.02%1,000 |
期末现金 | 37.38%32.21亿 | -49.99%23.45亿 | -13.35%46.89亿 | 162.24%54.11亿 | -12.20%20.63亿 | 36.52%23.5亿 | 0.45%17.22亿 | -1.85%17.14亿 | -16.12%17.46亿 | 0.18%20.82亿 |
自由现金流 | 4,544.10%8.9亿 | -102.43%-2,001.7万 | -5.48%8.24亿 | 123.13%8.72亿 | 132.83%3.91亿 | -568.45%-11.9亿 | 68.70%2.54亿 | 312.37%1.51亿 | -111.09%-7,092万 | 208.25%6.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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