(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 21.29%614.65亿 | 52.05%289.85亿 | -14.29%37.56亿 | -17.02%138.69亿 | 41.21%148.55亿 | 1.43%506.78亿 | 17.40%190.63亿 | -62.17%43.82亿 | 34.46%167.13亿 | 8.34%105.2亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 9.34%486.58亿 | 2.19%123.87亿 | 12.88%121.43亿 | 12.92%119.9亿 | 10.30%121.38亿 | 1.43%445.01亿 | 8.52%121.21亿 | -8.44%107.57亿 | 5.01%106.18亿 | 1.47%110.05亿 |
非现金项目调整总额 | -55.89%15.77亿 | 95.43%17.98亿 | -147.26%-8.35亿 | -84.74%1.72亿 | 284.94%4.42亿 | -22.47%35.75亿 | -63.29%9.2亿 | 648.76%17.67亿 | -45.13%11.27亿 | -164.08%-2.39亿 |
-折旧与摊销 | -0.91%52.45亿 | -1.74%13.57亿 | 0.30%13.29亿 | -0.15%12.99亿 | -2.02%12.6亿 | -5.97%52.93亿 | -3.49%13.81亿 | -6.69%13.25亿 | -6.60%13.01亿 | -7.15%12.86亿 |
-处置利润 | 2,267.39%9.97亿 | 24,700.00%9.84亿 | 266.67%1,100万 | 125.00%900万 | 22.22%-700万 | 96.99%-4,600万 | -104.08%-400万 | 100.19%300万 | -300.00%-3,600万 | -200.00%-900万 |
-其他非现金项目 | -179.01%-46.65亿 | -18.82%-5.43亿 | -595.44%-21.75亿 | -723.19%-11.36亿 | 46.50%-8.11亿 | -427.84%-16.72亿 | -146.78%-4.57亿 | 442.97%4.39亿 | -120.60%-1.38亿 | -50.25%-15.16亿 |
营运资本变动 | 332.40%112.25亿 | 145.99%147.94亿 | 7.31%-75.46亿 | -65.67%17.06亿 | 1,019.43%22.71亿 | 76.24%25.96亿 | 135.11%60.14亿 | -5,220.13%-81.41亿 | 1,796.95%49.7亿 | 83.60%-2.47亿 |
-应收款(增)减 | 148.65%2.71亿 | -52.67%-6.58亿 | 501.77%9.08亿 | 84.48%-9,000万 | -83.68%1.11亿 | -166.51%-5.57亿 | -12.24%-4.31亿 | -365.88%-2.26亿 | -377.51%-5.8亿 | 671.43%6.8亿 |
-预付费用(增)减 | 944.44%4.7亿 | 28.17%16.29亿 | -2.77%-4.82亿 | -69.70%-3.92亿 | 45.82%-2.85亿 | -71.88%4,500万 | 0.95%12.71亿 | -20.57%-4.69亿 | 33.24%-2.31亿 | -44.51%-5.26亿 |
-应付款(减)增 | -12.82%1.36亿 | -26.27%6.99亿 | -105.24%-9.01亿 | 1,400.00%1,500万 | 191.24%3.23亿 | 2,050.00%1.56亿 | 93.08%9.48亿 | -326.21%-4.39亿 | 102.27%100万 | -0.57%-3.54亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 47.78%3.99亿 | 4.89%6.01亿 | 18.18%-2.88亿 | 4.05%-3.79亿 | 4.73%4.65亿 | 241.77%2.7亿 | 56.13%5.73亿 | 2.76%-3.52亿 | -2.33%-3.95亿 | -3.48%4.44亿 |
-其他流动资产变动 | 270.95%99.49亿 | 242.81%125.23亿 | -1.92%-67.83亿 | -58.67%25.52亿 | 437.47%16.57亿 | 84.84%26.82亿 | 342.79%36.53亿 | -817.13%-66.55亿 | 644.87%61.75亿 | 56.59%-4.91亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 8.33%-1,100万 | 25.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 7.69%-1,200万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 33.33%-200万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.75%5,800万 | 18.18%1,300万 | 133.33%1,400万 | -15.63%2,700万 | -50.00%400万 | 26.67%5,700万 | 37.50%1,100万 | -33.33%600万 | 77.78%3,200万 | -20.00%800万 |
已支付退税 | -3.95%-143.62亿 | 0.00%-200万 | -5.12%-69.35亿 | 5,425.00%2.21亿 | -5.89%-76.46亿 | -3.39%-138.16亿 | 98.73%-200万 | -9.46%-65.97亿 | -55.56%400万 | -0.46%-72.21亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 200万 | -100.00%-200万 | 100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 27.75%471.5亿 | 52.03%289.92亿 | -43.00%-31.66亿 | -15.72%141.14亿 | 118.22%72.1亿 | 0.76%369.07亿 | 18.55%190.7亿 | -139.81%-22.14亿 | 34.48%167.47亿 | 30.64%33.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 50.04%-20.09亿 | 77.71%-5.96亿 | 18.68%-3.57亿 | -17.34%-4.94亿 | -15.40%-5.62亿 | -275.09%-40.21亿 | -1,210.78%-26.74亿 | -65.66%-4.39亿 | -77.64%-4.21亿 | -33.06%-4.87亿 |
无形资产交易净额 | -22.10%-5.69亿 | -34.07%-1.81亿 | -152.22%-2.27亿 | 48.89%-6,900万 | 13.21%-9,200万 | 48.73%-4.66亿 | 68.31%-1.35亿 | 47.98%-9,000万 | -14.41%-1.35亿 | 44.79%-1.06亿 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10.01亿 | --0 | --0 | --0 | ---10.01亿 |
其他投资变动净额 | 98.10%-6,800万 | 98.41%-1,500万 | 97.51%-1,600万 | 97.79%-2,200万 | 98.51%-1,500万 | -248.83%-35.86亿 | 6.26%-9.43亿 | -2,961.90%-6.43亿 | ---9.95亿 | -100,400.00%-10.05亿 |
投资活动现金净额 | 70.84%-26.46亿 | 78.89%-7.92亿 | 48.81%-6亿 | 62.28%-5.85亿 | 74.26%-6.69亿 | -577.67%-90.74亿 | -129.34%-37.52亿 | -196.78%-11.72亿 | -336.90%-15.51亿 | -364.94%-25.99亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 156.48%2.31亿 | 70.35%-1.85亿 | -163.27%-1.55亿 | -52.61%1亿 | 295.44%4.71亿 | -11.14%-4.09亿 | -85.16%-6.24亿 | 163.80%2.45亿 | 150.48%2.11亿 | -131.26%-2.41亿 |
普通股发行/回购的净额 | -785.53%-115.03亿 | 4.88%8,600万 | 0.00%8,400万 | -71.79%3,300万 | -639.95%-117.06亿 | 83.03%-12.99亿 | 102.04%8,200万 | 102.21%8,400万 | 8.33%1.17亿 | -3,264.00%-15.82亿 |
租赁融资增减 | 17.65%-4,200万 | 35.71%-900万 | 9.09%-1,000万 | 0.00%-1,200万 | 21.43%-1,100万 | -50.00%-5,100万 | -27.27%-1,400万 | 38.89%-1,100万 | -200.00%-1,200万 | -1,300.00%-1,400万 |
已支付现金股息 | 4.20%-165.96亿 | --0 | -1.02%-83.28亿 | --0 | 8.93%-82.68亿 | -21.84%-173.23亿 | --0 | -13.09%-82.44亿 | --0 | -31.05%-90.79亿 |
非控制性权益现金股息 | -167.57%-2.97亿 | --0 | --0 | --0 | -167.57%-2.97亿 | 74.94%-1.11亿 | --0 | --0 | --0 | -85.00%-1.11亿 |
其他筹资费用净额 | -99.03%2,000万 | -212.50%-2,700万 | 430.00%3,300万 | -97.81%900万 | -99.70%500万 | 205.55%20.72亿 | -97.85%2,400万 | 99.68%-1,000万 | 2,063.16%4.11亿 | 16,370.00%16.47亿 |
融资活动现金净额 | -64.63%-281.87亿 | 74.62%-1.35亿 | -5.54%-83.76亿 | -82.12%1.3亿 | -111.15%-198.06亿 | 30.63%-171.21亿 | 85.32%-5.32亿 | 45.66%-79.36亿 | 346.44%7.27亿 | -52.32%-93.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.19%861.92亿 | 4.25%744.43亿 | 4.66%865.86亿 | 9.16%729.26亿 | 14.19%861.92亿 | 16.36%754.8亿 | 10.44%714.06亿 | 14.13%827.28亿 | 10.09%668.05亿 | 16.36%754.8亿 |
现金变动 | 52.32%163.17亿 | 89.81%280.65亿 | -7.24%-121.42亿 | -14.22%136.59亿 | -52.91%-132.65亿 | 0.95%107.12亿 | 36.57%147.86亿 | -44.58%-113.22亿 | 34.91%159.23亿 | -107.14%-86.75亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 18.93%1,025.09亿 | 18.93%1,025.09亿 | 4.25%744.43亿 | 4.66%865.86亿 | 9.16%729.26亿 | 14.19%861.92亿 | 14.19%861.92亿 | 10.44%714.06亿 | 14.13%827.28亿 | 10.09%668.05亿 |
自由现金流 | 37.55%444.85亿 | 73.40%281.75亿 | -36.15%-37.55亿 | -16.25%135.22亿 | 141.89%65.43亿 | -6.51%323.41亿 | 5.31%162.49亿 | -153.98%-27.58亿 | 33.55%161.45亿 | 37.52%27.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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