EAH
0154
SG
5157
XDL
5156
TWL
7079
KEYASIC
0143
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 7.16%2,592.4万 | -65.12%9,700.63万 | 105.05%1,578.63万 | -45.71%4,532.9万 | -90.93%1,170万 | -58.23%2,419.1万 | 63.51%2.78亿 | -85.40%769.87万 | 2,667.68%8,350.1万 | 357.35%1.29亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -59.87%365.8万 | 138.57%3,993.49万 | 117.39%499.09万 | -14.31%1,751.7万 | -50.70%831.1万 | 11.89%911.6万 | 187.76%1,673.91万 | -109.08%-2,870.69万 | 290.41%2,044.2万 | 84.67%1,685.7万 |
非现金项目调整总额 | 18.22%236.8万 | -6.85%1,847.64万 | 38.84%1,701.64万 | 19.09%330万 | -242.18%-384.3万 | -4.85%200.3万 | 32.62%1,983.48万 | 1,547.57%1,225.58万 | -17.53%277.1万 | -71.60%270.3万 |
-折旧与摊销 | ---- | 410.70%456.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.59%89.44万 | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -65.61%733.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 591.29%2,132.28万 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | 14,248.41%35.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.53%2,460 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | -49.32%-813.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,327.08%-544.87万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | 368.64%1,435.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.02%306.39万 | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | 52.22%1,989.8万 | -84.02%3,859.5万 | -125.76%-622.1万 | -59.34%2,451.2万 | -93.39%723.2万 | -72.58%1,307.2万 | 61.76%2.42亿 | -64.13%2,414.98万 | 1,180.62%6,028.8万 | 1,044.87%1.09亿 |
-应收款(增)减 | 504.39%6,842.3万 | -19.16%1.16亿 | 391.95%1.06亿 | 2,912.29%8,192.2万 | -211.28%-8,291.6万 | -77.57%1,132.1万 | 14.66%1.44亿 | -67.70%2,149.24万 | -146.05%-291.3万 | 370.20%7,451.3万 |
-存货(增)减 | -86.43%415.9万 | -55.82%6,151.62万 | -106.26%-569.68万 | 199.49%994.6万 | -14.62%2,661.7万 | 13.38%3,065万 | 48.32%1.39亿 | 68.64%9,102.29万 | -19.97%-999.7万 | 1.55%3,117.5万 |
-应付款(减)增 | -156.09%-5,238.8万 | -507.28%-6,431.07万 | -685.06%-8,324.37万 | -1,320.76%-1,569.9万 | 1,373.36%5,508.9万 | 31.45%-2,045.7万 | 49.00%-1,058.99万 | 439.34%1,422.81万 | 136.00%128.6万 | -41.91%373.9万 |
-其他流动资产变动 | 96.49%-29.6万 | -143.37%-7,466.91万 | 77.57%-2,301.21万 | ---- | ---- | ---844.2万 | 37.40%-3,068.16万 | ---1.03亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 22.74%-513.71万 | 4.99%-664.94万 | 51.49%-316.4万 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -29.47%323.57万 | 125.46%458.75万 | 73.68%66万 | |||||||
已支付退税 | -119.18%-316.6万 | 80.07%-196.95万 | -546.56%-323.35万 | -625.63%-1,381.6万 | 58.96%-142.3万 | 511.24%1,650.3万 | 62.47%-988.41万 | 95.88%-50.01万 | 66.84%-190.4万 | 12.05%-346.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -44.08%2,275.8万 | -65.01%9,313.53万 | 107.36%1,065.13万 | -60.62%3,386.3万 | -93.56%792.7万 | -21.75%4,069.4万 | 91.77%2.66亿 | -89.25%513.67万 | 1,562.85%8,600.1万 | 578.93%1.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -565.14%-116.4万 | -19,247.07%-4,400.76万 | -4,209.92%-4,027.06万 | -378.12%-356.2万 | --0 | -3,400.00%-17.5万 | 2.61%22.98万 | 100.79%97.98万 | ---74.5万 | --0 |
业务交易净额 | --0 | 740.54%170.63万 | 16,314.07%4,319.23万 | ---4,059.7万 | ---92万 | --3.1万 | -8,985.52%-26.64万 | ---26.64万 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | 12.60%-1,211.5万 | -118.00%-4,930.08万 | -179.76%-683.18万 | ---- | ---- | -83.40%-1,386.1万 | -139.99%-2,261.54万 | --856.56万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | 254.59%294.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190.64万 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | -498,997.38%-3,999.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,013 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 192.16%78.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | 296.14%470.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.69万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 9.03%-1,249.6万 | -430.15%-1.24亿 | -682.63%-3,798.5万 | -266.53%-5,662.5万 | -126.50%-1,559.9万 | -81.63%-1,373.7万 | -154.22%-2,337.94万 | 277.48%651.96万 | -702.55%-1,544.9万 | -140.72%-688.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,465.56%-1,609.4万 | 160.02%9,968.47万 | 1,434.72%6,510.37万 | 113.67%678.7万 | 127.28%2,882.2万 | 82.61%-102.8万 | -146.25%-1.66亿 | -231.37%-487.77万 | -446.86%-4,964.9万 | -1,586.30%-1.06亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -1,793.17%-4,004.45万 | 497.11%60.05万 | -70,075.44%-4,000万 | ---- | ---- | -330.64%-211.52万 | 69.21%-15.12万 | ---5.7万 | ---59.8万 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.47%-3,600万 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -205.19%-23.5万 | 27.78%-43.04万 | 75.39%-20.94万 | -90.64%4.7万 | -33.57%-19.1万 | 25.96%-7.7万 | 17.25%-59.6万 | -25.29%-85.1万 | 1,124.49%50.2万 | -191.84%-14.3万 |
已支付现金股息 | ---- | ---1,000.7万 | ---46 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 18.79%-172万 | -25.81%-819.41万 | -226.24%-310.41万 | ---- | ---- | ---211.8万 | 3.85%-651.3万 | --245.9万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -139.81%-276.3万 | -271.84%-1,718.36万 | -287.08%-1,957.96万 | 96.80%-1.2万 | -6,108.22%-453.2万 | 38,655.56%694万 | 564.77%1,000万 | 736.00%1,046.6万 | -1,685.71%-37.5万 | 84.76%-7.3万 |
融资活动现金净额 | -659.91%-2,081.2万 | 111.84%2,382.5万 | 507.67%4,281.1万 | 48.94%-4,827.5万 | 124.02%2,557.2万 | 150.63%371.7万 | -108.43%-2.01亿 | 128.32%704.51万 | -933.46%-9,455.1万 | -1,467.22%-1.06亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.20%1.51亿 | 34.71%1.61亿 | -2.64%1.38亿 | 26.03%2.1亿 | 22.38%1.92亿 | 34.72%1.61亿 | 38.18%1.19亿 | 41.93%1.42亿 | 41.88%1.66亿 | 44.03%1.57亿 |
现金变动 | -134.39%-1,055万 | -116.84%-698.57万 | -17.24%1,547.73万 | -196.00%-7,103.7万 | 85.15%1,790万 | -17.33%3,067.4万 | 25.63%4,147.34万 | -2.85%1,870.14万 | -41.56%-2,399.9万 | 14.21%966.8万 |
期末现金 | -26.73%1.4亿 | -4.34%1.54亿 | -4.34%1.54亿 | -2.64%1.38亿 | 26.03%2.1亿 | 22.38%1.92亿 | 34.71%1.61亿 | 34.71%1.61亿 | 41.93%1.42亿 | 41.88%1.66亿 |
自由现金流 | -46.71%2,159.4万 | -81.53%4,912.77万 | -616.06%-2,961.93万 | -41.25%5,857.3万 | -118.74%-2,034.5万 | -22.08%4,051.9万 | 91.67%2.66亿 | -89.26%573.96万 | 1,377.56%9,970.1万 | 611.57%1.09亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。