(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,027.43%2,251.8万 | -49.47%316.5万 | 40.55%3,156.1万 | 266.71%3,054万 | 623.80%424.8万 | 42.64%-242.8万 | 3,500.00%626.4万 | 70.15%2,245.6万 | -75.68%832.8万 | -110.72%-81.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.45%964.3万 | 44.69%721.7万 | 26.99%800.8万 | 971.09%3,353.7万 | 365.84%1,335.1万 | 354.83%889.2万 | 136.65%498.8万 | 27.73%630.6万 | 88.16%-385万 | 136.66%286.6万 |
非现金项目调整总额 | 25.58%516.5万 | 15.35%385.4万 | 2,085.38%373.7万 | -13.41%1,055.7万 | 24.13%293.2万 | 33.02%411.3万 | -46.17%334.1万 | -67.80%17.1万 | -66.35%1,219.2万 | -82.62%236.2万 |
-折旧与摊销 | 13.15%575.8万 | 13.12%550.1万 | 4.27%507.4万 | 0.52%1,982.2万 | -1.69%500.4万 | 3.48%508.9万 | 1.00%486.3万 | -0.61%486.6万 | -7.63%1,971.9万 | -6.71%509万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 68.73%-16.7万 | 88.16%-22.8万 | 97.12%-2.4万 | 14.65%-495.3万 | 26.47%-166.1万 | 73.94%-53.4万 | -3,308.33%-192.5万 | 46.43%-83.3万 | -138.50%-580.3万 | -124.70%-225.9万 |
-联营企业份额 | 151.06%2.4万 | -4,200.00%-8.2万 | -155.56%-1.5万 | -172.36%-14.4万 | -293.85%-12.6万 | -214.63%-4.7万 | -96.49%2,000 | -25.00%2.7万 | 113.98%19.9万 | --6.5万 |
-处置利润 | -60.00%-1.6万 | --0 | --0 | 54.07%-32.2万 | 24.06%-28.4万 | -42.86%-1万 | 55.93%-2.6万 | 99.23%-2,000 | -2.04%-70.1万 | 46.95%-37.4万 |
-汇兑损益净额 | -46.51%-134.2万 | -530.92%-218.3万 | 47.20%-210.5万 | -58.44%-557.4万 | 47.07%-32.5万 | -142.33%-91.6万 | -149.15%-34.6万 | -23.44%-398.7万 | -140.96%-351.8万 | -8.10%-61.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | 145.45%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.66%-5.5万 | ---- |
-其他非现金项目 | 71.00%90.8万 | 9.44%84.6万 | 707.00%80.7万 | -27.56%170.3万 | -41.26%29.9万 | -6.35%53.1万 | 22.70%77.3万 | -84.50%10万 | 21.12%235.1万 | 53.31%50.9万 |
营运资本变动 | 149.96%771万 | -282.86%-790.6万 | 24.01%1,981.6万 | -96,714.29%-1,355.4万 | -99.29%-1,203.5万 | -66.30%-1,543.3万 | -127.26%-206.5万 | 106.71%1,597.9万 | -100.05%-1.4万 | -436.06%-603.9万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -199.15%-1,014.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.19%1,022.9万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -211.83%-2,080.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.02%1,860.6万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 160.30%1,739.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.64%-2,884.9万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -45.39%-219.4万 | 227.22%95.8万 | -34.93%-129.8万 | 44.86%-559万 | -58.37%-236.6万 | 17.81%-150.9万 | 71.96%-75.3万 | 76.67%-96.2万 | 13.55%-1,013.8万 | 61.49%-149.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 64.91%-2万 | 0 | -45.83%-7万 | -66.50%-32.8万 | -8,200.00%-8.1万 | -16.33%-5.7万 | -49.47%-14.2万 | 11.11%-4.8万 | 51.12%-19.7万 | 100.62%1,000 |
经营活动现金净额 | 608.36%2,030.4万 | -23.21%412.3万 | 40.79%3,019.3万 | 1,326.81%2,462.2万 | 178.17%180.1万 | 34.72%-399.4万 | 306.02%536.9万 | 137.73%2,144.6万 | -109.07%-200.7万 | -165.34%-230.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 80.00%1.8万 | --0 | --0 | 12.80%-614.7万 | 16.71%-618.5万 | --1万 | 0.00%2.6万 | -99.43%2,000 | 27.65%-704.9万 | 24.75%-742.6万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---6,113.9万 | 74.97%-1,149.4万 | ---1,149.4万 | --0 | --0 | --0 | ---4,591.9万 | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,778.57%-192.6万 | ---192.6万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 21.40%213.9万 | 51.25%205.7万 | 54.64%200.1万 | 27.04%651.2万 | 67.01%209.6万 | 33.28%176.2万 | 4.37%136万 | 3.85%129.4万 | -16.35%512.6万 | -8.99%125.5万 |
其他投资变动净额 | 83.41%-236.7万 | -12.88%-268.2万 | -404.55%-155.4万 | ---- | ---- | -250.29%-1,427.1万 | -178.55%-237.6万 | 90.94%-30.8万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 98.32%-21万 | 36.87%-62.5万 | -6,242.91%-6,069.2万 | 77.64%-1,112.9万 | 103.00%137.2万 | -354.18%-1,249.9万 | -307.98%-99万 | 154.80%98.8万 | -1,266.13%-4,976.8万 | -4,091.65%-4,568.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -538.32%-508.1万 | 461.67%514.3万 | 773.85%4,324.8万 | -283.16%-1,208.1万 | 42.36%-344.5万 | -104.95%-79.6万 | 84.09%-142.2万 | -218.30%-641.8万 | 115.36%659.6万 | -161.58%-597.7万 |
租赁融资增减 | -491.15%-133.6万 | -768.35%-137.2万 | -368.75%-135万 | -28.88%-127.2万 | -589.66%-60万 | 29.38%-22.6万 | 29.46%-15.8万 | 19.10%-28.8万 | 50.70%-98.7万 | -38.10%-8.7万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1,014.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,268.3万 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---265.7万 | ---- | ---- | -734.89%-375.7万 | ---375.7万 | --0 | ---- | ---- | ---45万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -382.95%-294.6万 | -417.55%-291.9万 | -457.66%-276.6万 | -49.31%-248.6万 | -269.23%-81.6万 | -26.29%-61万 | -9.09%-56.4万 | -11.71%-49.6万 | 37.50%-166.5万 | 56.67%-22.1万 |
其他筹资费用净额 | 2,817.12%301.6万 | ---- | ---- | -10.39%-17万 | -3.70%-2.8万 | -753.85%-11.1万 | --0 | ---3.1万 | 99.52%-15.4万 | 89.93%-2.7万 |
融资活动现金净额 | -1,289.73%-2,422.3万 | 113.20%28.3万 | 641.02%3,913.2万 | -220.15%-2,991.2万 | -177.91%-1,879.2万 | -167.45%-174.3万 | 78.10%-214.4万 | -256.39%-723.3万 | 92.04%-934.3万 | 57.23%-676.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.07%2.1亿 | -8.42%2.05亿 | -5.21%1.94亿 | -21.26%2.05亿 | -19.09%2.08亿 | -13.94%2.26亿 | -18.79%2.24亿 | -21.26%2.05亿 | -27.72%2.6亿 | -5.96%2.58亿 |
现金变动 | 77.36%-412.9万 | 69.17%378.1万 | -43.21%863.3万 | 73.14%-1,641.9万 | 71.47%-1,561.9万 | -190.10%-1,823.6万 | 118.75%223.5万 | 28.35%1,520.1万 | 38.22%-6,111.8万 | -309.44%-5,475.5万 |
汇率变动影响 | 361.36%156.4万 | 324.12%168.8万 | -43.00%211.7万 | -1.69%575万 | -33.14%129.9万 | -61.87%33.9万 | 175.95%39.8万 | 4.89%371.4万 | 834.80%584.9万 | 490.16%194.3万 |
期末现金 | -0.32%2.08亿 | -7.07%2.1亿 | -8.42%2.05亿 | -5.21%1.94亿 | -5.21%1.94亿 | -19.09%2.08亿 | -13.94%2.26亿 | -18.79%2.24亿 | -21.26%2.05亿 | -21.26%2.05亿 |
自由现金流 | 608.36%2,030.4万 | -23.21%412.3万 | 40.79%3,019.3万 | 283.61%1,803.8万 | 52.74%-478.3万 | 34.72%-399.4万 | 306.02%536.9万 | 137.73%2,144.6万 | -185.77%-982.4万 | -41.79%-1,012.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据