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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -6.07%18.42亿 | -9.64%21.37亿 | -9.22%11.32亿 | -5.01%79.46亿 | 15.42%23.73亿 | -1.75%19.61亿 | -8.93%23.65亿 | -27.33%12.47亿 | 4.46%83.65亿 | 17.96%20.56亿 |
持续经营净收入 | -268.46%-11.91亿 | 52.14%6.04亿 | -42.01%4.57亿 | -20.47%23.27亿 | -23.28%4.35亿 | -8.30%7.07亿 | -39.30%3.97亿 | -15.63%7.88亿 | 1.18%29.26亿 | -13.83%5.67亿 |
持续经营损益 | 408.33%1.22亿 | -60.50%1.26亿 | 61.29%5,000万 | 177.31%5.99亿 | 196.05%2.25亿 | -50.00%2,400万 | 308.97%3.19亿 | 121.43%3,100万 | -26.03%2.16亿 | 1.33%7,600万 |
折旧和摊销 | 2.19%12.59亿 | 3.08%12.7亿 | 5.08%12.62亿 | 4.13%49.18亿 | 5.12%12.53亿 | 4.32%12.32亿 | 2.75%12.32亿 | 4.34%12.01亿 | 2.47%47.23亿 | 1.36%11.92亿 |
递延税费 | -97.94%500万 | -15.38%2.31亿 | -38.52%1.66亿 | 3.00%9.96亿 | -5.41%2.1亿 | 36.52%2.43亿 | 17.67%2.73亿 | -19.40%2.7亿 | -7.38%9.67亿 | -10.84%2.22亿 |
其他非现金项目 | 3.86%2.96亿 | -22.31%2.89亿 | 59.88%5.18亿 | 49.26%13.06亿 | 16.49%3.25亿 | 25.00%2.85亿 | 67.57%3.72亿 | 121.92%3.24亿 | 28.30%8.75亿 | 73.29%2.79亿 |
营运资金变化 | -252.27%-1.34亿 | -69.01%7,500万 | 30.95%-5.51亿 | -148.31%-1.57亿 | 103.27%3.11亿 | -15.38%8,800万 | -45.62%2.42亿 | -111.67%-7.98亿 | 14.04%3.25亿 | 236.61%1.53亿 |
-应收款项(增)减 | 350.00%3,600万 | 36.84%7,800万 | -1.16%8,500万 | -54.05%-5,700万 | -7.77%-2.08亿 | 130.77%800万 | -37.36%5,700万 | -5.49%8,600万 | 57.47%-3,700万 | -35.92%-1.93亿 |
-其他营运资本变化 | -312.50%-1.7亿 | -101.62%-300万 | 28.05%-6.36亿 | -127.62%-1亿 | 50.00%5.19亿 | -38.46%8,000万 | -47.74%1.85亿 | -88.89%-8.84亿 | -2.69%3.62亿 | 1,053.33%3.46亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -6.07%18.42亿 | -9.64%21.37亿 | -9.22%11.32亿 | -5.01%79.46亿 | 15.42%23.73亿 | -1.75%19.61亿 | -8.93%23.65亿 | -27.33%12.47亿 | 4.46%83.65亿 | 17.96%20.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 10.88%-10.48亿 | -29.67%-18.88亿 | 17.69%-8.98亿 | -4.79%-57.81亿 | -6.14%-20.58亿 | 11.71%-11.76亿 | -22.35%-14.56亿 | -3.31%-10.91亿 | 21.39%-55.17亿 | 38.50%-19.39亿 |
资本性支出 | 17.69%-9.54亿 | 25.17%-9.78亿 | 7.73%-10.02亿 | 10.75%-45.81亿 | 37.18%-10.29亿 | 12.00%-11.59亿 | -7.22%-13.07亿 | -13.24%-10.86亿 | -5.79%-51.33亿 | -11.73%-16.38亿 |
无形资产交易净现金流 | -333.33%-1,300万 | -185.52%-4.14亿 | -845.45%-1.04亿 | -6,000.00%-1.83亿 | ---2,400万 | 0.00%-300万 | ---1.45亿 | ---1,100万 | 99.86%-300万 | --0 |
业务交易的净现金流 | -3,750.00%-7,300万 | -3,725.00%-4.35亿 | -228.00%-8,200万 | 96.55%-1,300万 | 99.31%-200万 | 150.00%200万 | 500.00%1,200万 | 71.26%-2,500万 | -3,041.67%-3.77亿 | ---2.88亿 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---5,000万 | --3亿 | ---10亿 | ---10亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 50.00%-800万 | 31.25%-1,100万 | -132.26%-1,000万 | 0.00%-400万 | 76.92%-300万 | -100.00%-1,600万 | -159.26%-1,600万 | 410.00%3,100万 | 94.44%-400万 | 43.48%-1,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 10.88%-10.48亿 | -29.67%-18.88亿 | 17.69%-8.98亿 | -4.79%-57.81亿 | -6.14%-20.58亿 | 11.71%-11.76亿 | -22.35%-14.56亿 | -3.31%-10.91亿 | 21.39%-55.17亿 | 38.50%-19.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 45.40%-5.82亿 | 158.53%4.39亿 | -110.55%-4,600万 | 48.39%-15.42亿 | 76.89%-1.62亿 | -102.28%-10.66亿 | 24.17%-7.5亿 | 156.55%4.36亿 | -223.03%-29.88亿 | -25.85%-7.01亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 828.81%4.3亿 | 98.94%14.96亿 | -5.79%10.57亿 | 6,800.00%26.91亿 | 257.55%8.76亿 | 80.59%-5,900万 | 1,396.55%7.52亿 | 619.23%11.22亿 | -98.49%3,900万 | -49.38%2.45亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -89.47%1,800万 | --0 | --0 | 14.29%800万 | -93.79%1,000万 | -34.48%1.71亿 | -87.50%200万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | -18.75%-3,800万 | -22.58%-3,800万 | -12.00%-1.4亿 | -400.00%-5,000万 | ---2,700万 | ---3,200万 | 73.04%-3,100万 | ---1.25亿 | ---1,000万 |
现金股利支付 | -3.81%-9.53亿 | -2.91%-9.55亿 | -3.91%-9.29亿 | -6.38%-36.68亿 | -5.33%-9.28亿 | -6.00%-9.18亿 | -6.30%-9.28亿 | -7.97%-8.94亿 | -5.86%-34.48亿 | -6.53%-8.81亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 4.55%-4,200万 | 4.76%-4,000万 | -11.83%-1.04亿 | 12.55%-2.23亿 | 10.20%-4,400万 | 10.20%-4,400万 | 17.65%-4,200万 | 12.26%-9,300万 | 14.14%-2.55亿 | 5.77%-4,900万 |
其他融资活动的净现金流额 | 5.56%-1,700万 | 95.28%-2,400万 | -109.94%-3,200万 | -134.92%-2.2亿 | -100.00%-1,600万 | -102.60%-1,800万 | -3,528.57%-5.08亿 | 925.64%3.22亿 | 390.32%6.3亿 | 95.51%-800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 45.40%-5.82亿 | 158.53%4.39亿 | -110.55%-4,600万 | 48.39%-15.42亿 | 76.89%-1.62亿 | -102.28%-10.66亿 | 24.17%-7.5亿 | 156.55%4.36亿 | -223.03%-29.88亿 | -25.85%-7.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 83.11%16.48亿 | 29.55%9.6亿 | 418.12%7.72亿 | ---- | ---- | 51.01%9亿 | 316.29%7.41亿 | -48.44%1.49亿 | ---- | ---- |
当期现金流变化 | 175.44%2.12亿 | 332.70%6.88亿 | -68.24%1.88亿 | ---- | ---- | -305.11%-2.81亿 | -61.96%1.59亿 | 633.33%5.92亿 | ---- | ---- |
期末现金流 | 200.48%18.6亿 | 83.11%16.48亿 | 29.55%9.6亿 | ---- | ---- | -15.55%6.19亿 | 51.01%9亿 | 316.29%7.41亿 | ---- | ---- |
自由现金流 | 9.51%8.75亿 | -18.40%7.45亿 | -82.67%2,600万 | -1.46%31.82亿 | 215.79%13.2亿 | 18.20%7.99亿 | -33.74%9.13亿 | -80.18%1.5亿 | 200.65%32.29亿 | 130.14%4.18亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |