利用槓桿 ETF 邁向波動波動波動
近幾週,市場受到中央銀行政策信號和混合宏觀數據顯著的影響,導致顯著的動盪。
隨著傑克遜霍爾研討會和 Nvidia 第二季度收益發布等即將到來的活動,預計市場波動。
在這種不穩定的環境中,即使資金有限,即使資金有限,也要考慮探索槓桿 ETF 作為一種潛在工具,讓商機發揮並最大化潛在回報至關重要。
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在深入研究這個主題之前,讓我們來看看 ETF 的基礎知識。 ETF 或交易所交易基金是在交易所交易的投資基金,通常旨在跟踪特定指數的表現。
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槓桿 ETF 試圖每天複製相關基準指數的倍數。
例如, $3倍做多納指ETF-ProShares (TQQQ.US)$ 旨在提供每日回報的三倍 $納斯達克100指數 (.NDX.US)$。同樣地,如果納斯達克 100 在一天內上漲 1%,則 TQQQ 當天應該上漲約 3%。相反,如果指數下跌 1%,TQQQ 也將下跌 3%。
除了追蹤一籃子股票的指數槓桿 ETF 外,還有一種相對新的投資工具,稱為個別股票槓桿 ETF,可追蹤單一公司股票的表現。例如, $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.US)$ 是追蹤 Nvidia 最大的個人股票槓桿 ETF 之一。
槓桿 ETF 採用各種投資策略,包括交換、期貨合約和衍生工具,以實現其槓桿目標。
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例如,以下所示的 ETF 主要通過借貸資金和交易衍生工具合約實現 2 倍槓桿。
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提供的圖片不是最新的,任何安全性僅顯示為說明目的,並非建議。
– 短期交易: 對於發布財務報告時利用市場波動的投資者來說,這可能是有利的。通過根據預測進行日內交易或短期持有頭寸,投資者可以從波動中獲利。
– 放大效果: 如果您預計公司的財務報告中會有利的結果,則投資對應的槓桿 ETF 可能會增加您的回報,前提是情況與您有利。
槓桿 ETF 可以提供顯著的短期回報,但它們並不是長期持有的理想選擇。
長期投資於槓桿 ETF 的主要風險之一是波動性的潛在衰退。 複合效果可能會使投資者遭受額外虧損,尤其是在波動的市場中。
這聽起來有點難理解嗎?讓我們看一個真實的例子。
下圖顯示了納斯達克 100(NDX)和 TQQQ 在 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 2 月 14 日期間的表現。
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提供的圖片不是最新的,任何安全性僅顯示為說明目的,並非建議。
— 納斯達克 100 指數在 2022 年 9 月 9 日收於 12588.29,然後經歷了一段時間下跌,最終於 2023 年 2 月 14 日回歸前的水平,約 12590.89。 該期間指數的回報約為 0%。
— 二零二二年九月九日台灣區 QQQ 以 29.68 美元收市。它也經歷下跌,然後在 2023 年 2 月 14 日回升至 25.49 美元。 但是 TQQQ 在此期間的回報約為 -14%。
如您所見,即使納斯達克 100 指數在下跌後恢復到同一水平,投資者將因持有 TQQQ 大約五個月的損失。
摘要:
因此,在投資槓桿 ETF 之前,我們應該注意以下幾點:
— 槓桿交易所買賣基金是一種雙刃劍,它可能帶來大量回報的潛力,但也會帶來更大損失的風險。
— 槓桿交易所買賣基金不適合長期持有,因為波動率下降可能會破壞回報並增加損失。
— 交易者應制定風險管理策略,包括設定止損點,以防止市場逆轉引起重大損失。
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103143732 : 解釋得很好,尤其是包括由波動引起的侵蝕!![社會社會 [社會社會]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36)
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