①黃金相關企業的影響
湖南黃金、紫金礦業等股價上升的可能性。
②地區經濟的影響
湖南省的製造行業股票和當地企業受到資金流入的期待。
③黃金股價格的影響
長期來看，供應增加將起到抑制作用。
短期的影響有限。
④投資者心理受到影響。
由於對中國經濟的期待，積極的情緒正在形成。
⑤注意事項
採礦需要時間，因此即時賺取收益困難，也會受其他市場因素影響。
【教養の見解】
中國湖南省發現蘊藏量超過1000噸的金礦，引起相關股市的關注。
與金礦採礦相關的湖南黃金和紫金礦業等企業股價可能會上升。
此外，隨著地域經濟的發展，預計湖南省的製造行業板塊也將受到積極影響。
然而，長期來看，金供應增加可能壓抑金價，但短期的價格波動被認為是有限的。
這則新聞有可能支撐投資者心理，並促成風險偏好情緒。
然而，採礦開始需要時間，且其他市場因素也可能產生影響，因此過度期待是要避免的。
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①11-1月期展望：營業收入375億美元（±2％，預期370.9億美元）
②8-10月期實績：營業收入350.82億美元（預期331.62億美元）、每股收益0.81美元（預期0.75美元）
③股價反應：盤後交易中約下跌2％
④股價下跌背景：過度期待、利潤確定賣出、高估感
⑤業績因素：以AI和數據中心為目標的GPU需求增加
⑥業界趨勢：人工智慧需求增長趨緩，競爭對手之間競爭加劇
⑦未來關注重點：生成人工智慧需求的持續性、新產品發布、大型合約簽訂
【教養の見解】
英偉達公布第4季（11-1月）營業收入預期為375億美元（±2％），超過分析師財務預測的370.9億美元，但未達到部分投資機構高期望，股價在盤後交易中下跌約2％。
技術上，自達到高峰後年底退場，機構中也有一些動態。
8-10月季度營業收入為350.82億美元（市場預期331.62億美元），調整後每股收益為0.81美元（預測0.75美元），表現堅振。
然而，股價過高感和利潤確定賣壓產生影響...

①美股市場
S&P500繼續上揚，英偉達主導（+4.9%）
納斯達克上升1.04%，高科技股帶動
沃爾瑪上調全年展望
②美國債券市場
地緣政治風險導致10年期債券收益率一度下降至4.34%
安全資產需求增加，波動性持續
③外匯市場
美元/日圓回升至154日圓後半，曾一度觸及153日圓區域
加拿大元因通膨率上升而升值美元
第四地政學的風險
烏克蘭使用美國供應的導彈攻擊俄羅斯
俄羅斯放寬核武使用標準，引發戰爭激化的擔憂
⑤金融政策
美國利率下降步伐不明朗，取決於通脹數據的變動
加拿大央行大幅降息預期減弱
⑥展望
英偉達決算將左右市場走勢
地緣政治風險將支撐安全資產需求
美元/日元可能突破155日元，請注意波動性
【教養の見解】
美股市場在英偉達的財報即將公布，對人工智慧相關需求的期望持續高涨。
標普500指數etf和納斯達克的上升短期內優於地緣政治風險，是一個積極的因素。
然而，如果俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢持續，避險行為可能再次升溫...

①日圓下跌至155日圓前半，日銀的鷹派態度不足支撐了日圓貶值。
②標普500指數和納斯達克出現反彈，特斯拉上漲，英偉達即將公布財報下滑。
③美國債券高收益吸引買盤上揚，10年期債券利率收盤報4.41%。
④WTI原油上漲3.2%，地緣政治風險和美元疲軟提振。
⑤黃金股上升至2600美元關口，市場預期降息以及中央銀行購金提供支持。
⑤整體而言，地緣政治風險和金融政策是主要的概念板塊。
【教養の見解】
日圓匯率在植田總裁謹慎發言的影響下下跌至155日圓前半。
市場在日本銀行缺乏鷹派態度的背景下，已經內含了繼續貶值的趨勢。
另一方面，美股中的標普500指數和納斯達克指數出現反彈（包括機構投資者的撤退）
在特斯拉的上漲帶領下，英偉達即將公佈財報，市場進入調整階段。
美國債券吸引高收益率賣盤，10年期債券收益率降至4.41%。
儘管債券需求暫時性增加，但財政赤字擴大抑制了長期收益率的下降。
原油市場因中東風險和美元走弱的影響，WTI上漲3.2％，供應不安支撐價格。
黃金價格因降息預期和央行買入而上漲至2600美元關口。...

問題
布萊克維爾GPU出現過熱問題，要求修改伺服器機架設計。
影響
生產延遲風險、未通知客戶、供應鏈混亂。
競爭
AMD和英特爾可能會失去市場份額。
市場
股價調整風險，信任降低的擔憂。
課題
快速的設計變更、確保透明度、強化風險管理、恢復客戶信任。
［教養的見解］
英偉達的下一代GPU「布萊克維爾」周圍產生過熱問題，對於該公司來說維持技術領導地位是一個巨大的考驗。
設計變更在生產過程後期進行，增加了投入延遲的風險，可能搖擺了客戶和供應商之間的信任關係。
競爭對手公司正加速市場投入，如果英偉達無法快速應對，失去市場份額的風險也不容忽視。
另一方面，這個問題可能成為促使數據中心整體冷卻技術和設計重新審核的契機。
英偉達應該加快保障透明度並重新審視設計流程，對客戶和供應商。
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經濟狀況: 美國經濟狀況強勁，無需急著降息。
通脹目標: 通脹率朝向2%目標前進，但尚未完全達到。
降息態度: 在經濟強勁的背景下，可以以謹慎的速度降息。
勞動市場: 勞動市場大致平衡，薪資上升壓力可能不是持續性的。
最新通脹數據: 核心CPI連續3個月保持不變增長率，通脹保持在一定水平。
市場預期: 十二月降息機率約為70%，但鮑威爾主席避免具體表態。
聯儲局的態度: 不受市場預期影響，密切關注經濟指標，重視謹慎判斷。
帕韋爾聯邦準備局主席表示，雖然美國經濟表現良好，但並不需要急著降息，我認為不應該降息。
通脹雖朝向2%目標前進，但尚未達到，因此我認為聯邦準備局需要谨慎地進行降息。
勞動市場整體上也相當平衡，我認為薪資上漲的持續性有其限制，但受到川普總統的考量，事情可能出現轉變。
最新的核心CPI也表現強勁，通貨膨脹壓力依然存在。

① 食品和能源除外的商品價格連續兩個月上漲
② 核心財物價格（不包括二手車）下降0.2％，是今年最大跌幅
③ 醫療保險和航空運費等項目：CPI顯著增長，但未直接反映在PCE上
④ PCE價格指數的預測：預期內容相對穩定
⑤ 薪資增長：實際平均工資上升1.4％，與去年同期持平，9月份也是如此
⑥通脹預期：稍高水準令人擔憂
⑦住宅費上升：抑制通脹的風險
10月美國CPI數據顯示通脹壓力停滯。
食品和能源除外的核心財物價格連續兩個月上升，尤其是住宅費的增加對綜合CPI的增長有很大影響。
中古汽車除外的核心財物價格下降0.2％顯示供需平衡，但醫療保險和航空票價的上漲持續不斷，這些未直接反映在FRB關注的PCE指數中。
實質平均時薪也同比增加1.4％，顯示消費支出的持續性，但這也可能助長通脹預期的風險。
在推動通脹抑制方面，FRB會面臨著需要謹慎關注利率下調步伐的狀況。
教養チャン...

☑️史考特·貝森特先生的背景
①經營宏觀對沖基金「基石集團」
②贏得特朗普先生選舉支持的信任
☑️財政部長就職時的市場影響
①預計得到華爾街的支持
②金融監管可能鬆綁
③約翰·保爾森先生的辭退
④複雜的金錢義務導致候選人辭退
☑️貝森特先生的支持增強的原因
①政策方向和風險
②抑制通膨和市場穩定的平衡是課題
③富裕層優惠導致民粹主義風險
☑️美國經濟和美元匯率的影響
①美元高政策的可能性
②通脹壓力導致利率上升的風險
☑️結論和展望
貢獻加強與華爾街的合作
市場優先政策引發對長期風險的擔憂
史考特・貝森特先生被提名為財務部長的浮現，顯示特朗普政府在強化與華爾街關係和市場活躍化方面的立場。
擁有對避險基金行業豐富經驗的貝森特先生對市場有著深刻理解，可能會推動金融監管放寬和支持高美元政策。
然而，被認為優待富裕階層的政策導致了經濟不平等和大眾…

☑️股市
①S&P 500指數略微上揚，道瓊斯工業平均指數和羅素2000指數上漲
②高科技股走軟，尤其是英偉達下跌1.6%
特斯拉股價急升9％
比特幣更新歷史最高價，達到88,000美元
☑️債券市場
①美國債券的現貨市場關閉
②債券期貨呈現疲弱走勢
③特朗普政府推出的經濟刺激措施引發市場對利率上升的預期。
☑️匯率期貨
①美元對主要貨幣上升
②元跌至153元關，支持川普下屆政府政策的美元
☑️大宗商品型 - 原油
①WTI原油價格下跌至68美元，受中國需求疲軟影響
②短期內提示緩解緊迫。
☑️大宗商品型 - 黃金股
①以利潤確定的賣出導致黃金價格大幅下跌，每盎司2617.70美元。
②美元看好情況以及投機性持倉的減少都會產生影響
☑️市場展望
①預測2024年標普500指數的回報將超過2016年特朗普當選時的水平
②川普下一屆政府的減稅和放寬規定，提升了對股市的期望
③到2029年，標普500指數達到10,000的看好預測
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①美元兌日圓匯率：持續在152日圓後期波動
②背景：美國股市上漲，經濟指標保持強勁
③標準普爾500指數：創新高，週漲幅最大
④密西根大學消費者態度指數：73.0，創7個月來新高
⑤FRB的降息觀察後退：卡紹卡總裁的發言
⑥vroom巴爾格·美元指數：0.8%上升，6週連續上升
⑦日本的政治情勢：石破茂氏有望成為首相
⑧日本銀行的金融政策：年底可能進行加息
⑨本週關注的指數：美國消費者物價指數（CPI）、零售業銷售額
目前，美元/日圓交易於152圓後半水平。
背景是美國股市連續創新高和密西根大學消費者態度指數超出市場預期，以及預期聯邦儲備系統將縮小利率下調幅度。
vroom美元指數持續上升，顯示了美國經濟的強勁。
另一方面，在日本，石破茂先生有望在特別國會上當選首相，但也存在對股市影響的擔憂。
此外，日本央行可能進一步加息的可能性已被暗示，可能有助於支撐日圓。
本週關注美國消費者物價指數和零售銷售額。