(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.02%7.62億 | -50.82%29.87億 | 2.64%42.29億 | 11.51%27.43億 | 46.66%10.74億 | 162.05%60.73億 | 123.80%41.2億 | 105.88%24.6億 | 21.24%7.32億 | -29.21%23.18億 |
收到的稅費返還 | -11.97%2,407.35萬 | -35.18%2.09億 | -19.43%1.83億 | -75.76%3,775.85萬 | -20.04%2,734.81萬 | 53.60%3.23億 | 130.59%2.27億 | 103.70%1.56億 | -29.77%3,420.15萬 | -13.15%2.1億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -63.15%2.61億 | -4.68%14.47億 | 410.94%12.8億 | 468.45%11.75億 | 337.36%7.09億 | 21.58%15.18億 | 51.82%2.51億 | 86.10%2.07億 | 106.82%1.62億 | 53.92%12.49億 |
經營活動現金流入小計 | -42.13%10.48億 | -41.33%46.44億 | 23.81%56.92億 | 40.16%39.56億 | 94.97%18.11億 | 109.56%79.15億 | 118.47%45.97億 | 104.17%28.22億 | 27.02%9.29億 | -12.73%37.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -53.00%8.47億 | 0.79%45.1億 | 101.82%51.31億 | 103.46%33.68億 | 146.26%18.01億 | 192.23%44.74億 | 86.77%25.42億 | 98.98%16.55億 | 40.43%7.31億 | -46.64%15.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.50%7,921.77萬 | -9.01%3.49億 | -11.58%2.45億 | -8.12%1.67億 | 3.79%8,563.9萬 | 39.14%3.84億 | 64.28%2.78億 | 66.11%1.82億 | 42.17%8,250.88萬 | 22.91%2.76億 |
支付的各項稅費 | -63.49%762.66萬 | -39.23%6,794.08萬 | -19.63%5,657.97萬 | -32.60%3,664.96萬 | -40.67%2,089.07萬 | 227.98%1.12億 | 157.08%7,039.99萬 | 159.60%5,437.8萬 | 348.97%3,521.02萬 | -21.42%3,408.52萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 40.52%1.36億 | -93.88%1.69億 | -79.67%3.25億 | -68.90%2.14億 | -64.95%9,651.39萬 | 97.25%27.61億 | 205.81%16億 | 131.60%6.87億 | 197.72%2.75億 | 130.99%14億 |
經營活動現金流出小計 | -46.66%10.69億 | -34.08%50.96億 | 28.24%57.58億 | 46.83%37.85億 | 78.23%20.04億 | 138.55%77.31億 | 115.80%44.9億 | 104.82%25.78億 | 65.56%11.24億 | -13.43%32.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 89.09%-2,106.73萬 | -346.02%-4.52億 | -161.81%-6,622.63萬 | -30.18%1.71億 | 1.29%-1.93億 | -65.70%1.84億 | 353.09%1.07億 | 97.50%2.44億 | -475.55%-1.96億 | -8.25%5.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -92.65%891.7萬 | 524.43%3.12億 | --2.59億 | --1.26億 | --1.21億 | 4.17%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | --4,800.04萬 |
取得投資收益收到的現金 | 36.55%1,638.59萬 | -43.30%2,595.12萬 | 7.60%1,632.95萬 | -20.93%1,200萬 | -20.93%1,200萬 | -29.92%4,577.09萬 | 246.94%1,517.67萬 | 246.94%1,517.67萬 | 247.45%1,517.67萬 | -5.39%6,531.43萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 14.91%395.06萬 | -40.69%213.06萬 | -20.56%213.06萬 | -81.96%31.06萬 | -90.09%343.8萬 | 161.69%359.23萬 | 266.40%268.2萬 | 12,985.41%172.2萬 | 3,937.30%3,469.06萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | -97.26%494.35萬 | -97.26%494.35萬 | ---- | -52.23%1.82億 | 374.26%1.81億 | 4,884.21%1.81億 | 6,691.91%1.81億 | 25.07%3.81億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,620.02萬 |
投資活動現金流入小計 | -81.07%2,530.29萬 | 21.74%3.42億 | 41.51%2.82億 | -26.76%1.45億 | -32.35%1.34億 | -53.54%2.81億 | 36.15%1.99億 | 409.68%1.99億 | 813.03%1.98億 | 61.63%6.05億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 195.85%6,824.88萬 | 5.49%2.89億 | -27.21%1.64億 | -59.07%6,332.02萬 | -74.18%2,306.91萬 | -26.29%2.74億 | 63.73%2.25億 | 57.89%1.55億 | 43.42%8,935.88萬 | -3.44%3.71億 |
投資支付的現金 | ---- | -17.53%9,376萬 | -6.58%9,376萬 | -6.58%9,376萬 | 39.60%8,376萬 | -63.77%1.14億 | --1億 | --1億 | --6,000萬 | 76.22%3.14億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.44%2,145.68萬 |
投資活動現金流出小計 | -36.11%6,824.88萬 | -1.27%3.83億 | -20.85%2.58億 | -38.42%1.57億 | -28.47%1.07億 | -45.17%3.87億 | 136.67%3.26億 | 160.32%2.55億 | 139.71%1.49億 | 16.44%7.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -260.04%-4,294.59萬 | 62.00%-4,046.65萬 | 119.40%2,448.49萬 | 79.39%-1,165.27萬 | -44.37%2,683.49萬 | -4.49%-1.06億 | -1,519.18%-1.26億 | 4.24%-5,653.1萬 | 218.62%4,823.61萬 | 56.22%-1.02億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.25%1.67億 | 16.25%1.67億 | --1.12億 | --8,214萬 | --1.44億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.25%1.67億 | 16.25%1.67億 | --1.12億 | --8,214萬 | --1.44億 |
取得借款收到的現金 | 90.40%26.49億 | 14.38%30.37億 | 58.03%48.05億 | 62.64%30.08億 | 195.61%13.91億 | 4.57%26.55億 | 28.07%30.41億 | 26.63%18.5億 | -36.27%4.71億 | 25.22%25.39億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --9,997.84萬 | 67.51%23.71億 | 472.96%1.5億 | 472.96%1.5億 | ---- | 33.01%14.16億 | 151.57%2,618萬 | --2,618萬 | ---- | -9.49%10.64億 |
籌資活動現金流入小計 | 97.59%27.49億 | 27.62%54.08億 | 53.22%49.55億 | 58.89%31.58億 | 151.68%13.91億 | 13.10%42.38億 | 27.91%32.34億 | 36.09%19.88億 | -25.14%5.53億 | 16.97%37.47億 |
償還債務支付的現金 | 215.85%24.32億 | 11.40%32.45億 | 90.59%41.92億 | 68.57%26.08億 | 170.10%7.7億 | 8.46%29.13億 | -5.94%21.99億 | 13.83%15.47億 | -52.89%2.85億 | 7.13%26.86億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.48%4,324.85萬 | 79.30%2.99億 | -12.70%1.26億 | -22.08%8,499.32萬 | -20.72%3,986.73萬 | -31.81%1.67億 | -24.35%1.44億 | -18.99%1.09億 | -11.08%5,028.94萬 | -34.57%2.44億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.81%2.84億 | 12.53%15.08億 | 1.28%7.6億 | 36.92%7.6億 | 232.47%4.22億 | 13.11%13.4億 | 1,243.59%7.5億 | 918.94%5.55億 | 1,007.21%1.27億 | 62.35%11.85億 |
籌資活動現金流出小計 | 123.95%27.59億 | 14.30%50.52億 | 64.13%50.77億 | 56.16%34.53億 | 166.47%12.32億 | 7.40%44.2億 | 19.70%30.93億 | 42.80%22.11億 | -31.32%4.62億 | 13.98%41.15億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.71%-1,066.52萬 | 295.06%3.56億 | -186.62%-1.22億 | -31.85%-2.94億 | 76.00%1.59億 | 50.49%-1.82億 | 351.44%1.41億 | -154.62%-2.23億 | 38.63%9,034.94萬 | 9.55%-3.68億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -143.32%-350.66萬 | -114.66%-154.43萬 | -932.08%-530.53萬 | 182.55%131.29萬 | -24.52%-144.11萬 | 420.41%1,053.64萬 | 123.15%63.76萬 | 6.68%-159.04萬 | -28.73%-115.74萬 | -44.51%-328.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -802.27%-7,818.5萬 | -46.67%-1.39億 | -238.19%-1.69億 | -262.22%-1.34億 | 85.10%-866.53萬 | -251.21%-9,447.71萬 | 567.35%1.22億 | -49.84%-3,700.22萬 | -176.85%-5,816.84萬 | 207.69%6,248.13萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.76%9,723.49萬 | -28.60%2.36億 | -28.60%2.36億 | -28.60%2.36億 | -28.60%2.36億 | 23.33%3.3億 | 23.33%3.3億 | 23.33%3.3億 | 23.33%3.3億 | -17.81%2.68億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -91.61%1,904.99萬 | -58.76%9,723.49萬 | -85.21%6,692.85萬 | -65.30%1.02億 | -16.53%2.27億 | -28.60%2.36億 | 87.25%4.52億 | 20.64%2.93億 | -20.78%2.72億 | 23.33%3.3億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據