(FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q9)2018/09/30 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||
除稅前溢利 | 988.42%4.89億 | 1,661.75%2.51億 | -71.88%4,488.7萬 | --1,425.6萬 | --1.6億 |
利潤調整項 | |||||
利息(收入)-調整 | -405.51%-247.7萬 | -445.43%-244.9萬 | -260.29%-49萬 | ---44.9萬 | ---13.6萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | -1,138.62%-8,435.7萬 | -2,023.22%-4,571.5萬 | 122.09%812.2萬 | --237.7萬 | ---3,677.3萬 |
減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 |
重估盈餘: | -2,256.55%-1.41億 | -2,823.66%-1.12億 | 71.83%-596.5萬 | --410.9萬 | ---2,117.2萬 |
-其他公平值變動 | -2,256.55%-1.41億 | -2,823.66%-1.12億 | 71.83%-596.5萬 | --410.9萬 | ---2,117.2萬 |
出售資產損(益): | 207.52%339萬 | 100.51%1.6萬 | -133.49%-315.3萬 | ---314.8萬 | --941.4萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 6.15%6.9萬 | -77.14%1.6萬 | -99.30%6.5萬 | --7萬 | --926.7萬 |
-出售其他資產損(益) | 203.20%332.1萬 | ---- | -2,289.12%-321.8萬 | ---321.8萬 | --14.7萬 |
折舊及攤銷: | 44.81%3,075.3萬 | 51.11%2,207.3萬 | 36.07%2,123.7萬 | --1,460.7萬 | --1,560.7萬 |
-折舊 | 45.33%3,031.3萬 | 51.78%2,174.3萬 | 35.61%2,085.8萬 | --1,432.5萬 | --1,538.1萬 |
-無形資產攤銷 | 16.09%44萬 | 17.02%33萬 | 67.70%37.9萬 | --28.2萬 | --22.6萬 |
財務費用 | 37.91%3,296.8萬 | 40.08%2,282.7萬 | 24.58%2,390.5萬 | --1,629.6萬 | --1,918.8萬 |
經營調整特殊項目 | -60.11%-1,013.2萬 | -9.41%-647.4萬 | -12.44%-632.8萬 | ---591.7萬 | ---562.8萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 286.96%3.18億 | 207.42%1.3億 | -44.49%8,221.5萬 | --4,213.1萬 | --1.48億 |
經營資金變動項目 | |||||
存貨(增加)減少 | 46.13%-83.5萬 | -143.29%-98萬 | -14.31%-155萬 | --226.4萬 | ---135.6萬 |
應收帳款(增加)減少 | 447.94%1,616.2萬 | 131.09%138.9萬 | 3.77%-464.5萬 | ---446.7萬 | ---482.7萬 |
應付帳款增加(減少) | -1,296.05%-1,379.3萬 | 233.87%2,600.9萬 | -103.16%-98.8萬 | ---1,942.8萬 | --3,122.5萬 |
預付款項(增)減 | -116.35%-272.8萬 | -225.27%-808.1萬 | 81.89%1,668.3萬 | --645.1萬 | --917.2萬 |
營運資金變動特殊專案 | 104.29%200.7萬 | 159.27%958.3萬 | -45.14%-4,678.8萬 | ---1,616.9萬 | ---3,223.7萬 |
經營業務現金收入 | 609.93%3.19億 | 1,360.19%1.57億 | -70.07%4,492.7萬 | --1,078.2萬 | --1.5億 |
其他稅項 | -225.61%-699.4萬 | -386.43%-573.5萬 | ---214.8萬 | ---117.9萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 629.23%3.12億 | 1,479.75%1.52億 | -71.50%4,277.9萬 | --960.3萬 | --1.5億 |
投資活動現金流量 | |||||
已收利息-投資 | 1,685.71%250萬 | 2,633.33%270.6萬 | 2.94%14萬 | --9.9萬 | --13.6萬 |
已收股息-投資 | 213.93%664.6萬 | 55.41%329萬 | 1,709.40%211.7萬 | --211.7萬 | --11.7萬 |
應收貸款(增)減 | -5,608.56%-5,537.3萬 | ---- | -135.94%-97萬 | ---- | --269.9萬 |
出售固定資產 | -63.53%31萬 | ---- | -59.15%85萬 | --71.9萬 | --208.1萬 |
購買無形資產 | 6.27%-29.9萬 | -6.79%-29.9萬 | 48.55%-31.9萬 | ---28萬 | ---62萬 |
出售附屬公司 | 341.08%1,720.2萬 | 294.74%750萬 | 40.34%390萬 | --190萬 | --277.9萬 |
收購附屬公司 | 54.35%-1,547.1萬 | ---- | ---3,389.2萬 | ---3,389.2萬 | ---- |
收回投資所得現金 | -98.15%20萬 | -96.67%20萬 | --1,080萬 | --600萬 | ---- |
投資支付現金 | -119.95%-1.66億 | -118.26%-9,932.6萬 | 39.72%-7,536.1萬 | ---4,550.9萬 | ---1.25億 |
投資業務其他專案 | 113.16%2,459.4萬 | -2,688.28%-5,368.1萬 | 153.97%1,153.8萬 | --207.4萬 | --454.3萬 |
投資業務現金淨額 | -128.39%-1.85億 | -109.08%-1.4億 | 28.32%-8,119.7萬 | ---6,677.2萬 | ---1.13億 |
融資前現金淨額 | 429.29%1.27億 | 121.15%1,209.3萬 | -204.38%-3,841.8萬 | ---5,716.9萬 | --3,680.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||
新增借款 | 20.87%2.27億 | 36.79%2.5億 | 60.30%1.88億 | --1.83億 | --1.17億 |
償還借款 | -63.31%-1.92億 | -99.26%-2億 | 25.29%-1.18億 | ---1億 | ---1.58億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,382.4萬 |
已付利息-融資 | -81.53%-3,729.7萬 | -86.32%-2,602.4萬 | -13.00%-2,054.6萬 | ---1,396.7萬 | ---1,818.2萬 |
已付股息-融資 | ---215.8萬 | ---215.8萬 | ---- | ---- | ---4,635.1萬 |
吸收投資所得 | --1,551萬 | --321萬 | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -902.59%-927.4萬 | ---- | ---92.5萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---400萬 | 435.19%124.7萬 | ---- | --23.3萬 | ---- |
融資業務調整項目 | ---- | ---416.2萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -150.51%-2,302.8萬 | -72.32%1,845.2萬 | 183.57%4,559.1萬 | --6,666.3萬 | ---5,455.6萬 |
現金淨額 | 1,342.63%1.03億 | 221.73%3,054.5萬 | 140.41%717.3萬 | --949.4萬 | ---1,774.9萬 |
期初現金 | 52.03%2,095.9萬 | 52.03%2,095.9萬 | -56.28%1,378.6萬 | --1,378.6萬 | --3,153.5萬 |
期末現金 | 493.73%1.24億 | 121.24%5,150.4萬 | 52.03%2,095.9萬 | --2,328萬 | --1,378.6萬 |
現金結存分析 | |||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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