(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -23.13%1.97億 | -8.61%2.3億 | -3.13%2.53億 | 4.00%2.47億 | 4.00%2.47億 | -16.02%2.56億 | -16.79%2.52億 | -22.71%2.61億 | -26.83%2.37億 | 90.45%2.37億 |
-現金及現金等價物 | -40.41%8,992.3萬 | -16.50%1.23億 | -6.59%1.47億 | 4.92%1.41億 | 4.92%1.41億 | -50.56%1.51億 | -51.30%1.47億 | -53.42%1.58億 | -39.21%1.35億 | 31.95%1.35億 |
-其中:現金 | ---- | ---- | ---- | -30.62%8,978.16萬 | -30.62%8,978.16萬 | ---- | ---- | ---- | -40.17%1.29億 | 26.89%1.29億 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | 897.27%5,140.07萬 | 897.27%5,140.07萬 | ---- | ---- | ---- | 2.00%515.41萬 | --515.41萬 |
-短期投資 | 1.62%1.07億 | 2.51%1.07億 | 2.12%1.06億 | 2.80%1.06億 | 2.80%1.06億 | --1.05億 | --1.04億 | --1.04億 | -0.21%1.03億 | 354.66%1.03億 |
應收款項 | 25.86%7,093.3萬 | -11.69%6,230萬 | -18.53%4,438.7萬 | -19.16%5,576.12萬 | -19.16%5,576.12萬 | -43.64%5,636萬 | -48.65%7,055萬 | -51.06%5,448.5萬 | -50.60%6,897.37萬 | -56.36%6,897.37萬 |
-應收賬款淨額 | 25.86%7,093.3萬 | -11.69%6,230萬 | -18.53%4,438.7萬 | -19.12%5,558.68萬 | -19.12%5,558.68萬 | -43.64%5,636萬 | -48.65%7,055萬 | -51.06%5,448.5萬 | -50.34%6,872.41萬 | -56.52%6,872.41萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | -11.15%6,143.37萬 | -11.15%6,143.37萬 | ---- | ---- | ---- | -51.17%6,914.37萬 | -56.25%6,914.37萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | -1,293.65%-584.69萬 | -1,293.65%-584.69萬 | ---- | ---- | ---- | 86.97%-41.95萬 | ---41.95萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -30.14%17.43萬 | -30.14%17.43萬 | ---- | ---- | ---- | -79.84%24.96萬 | 1,043.41%24.96萬 |
存貨 | 42.00%1.07億 | 29.33%1.01億 | -6.01%8,085.5萬 | -22.24%8,529.47萬 | -22.24%8,529.47萬 | -42.81%7,555.7萬 | -44.95%7,829.7萬 | -47.35%8,602.2萬 | -44.66%1.1億 | -8.76%1.1億 |
預付費用 | -9.96%180.9萬 | -20.54%192.3萬 | -25.49%221.3萬 | 22.96%442.56萬 | 22.96%442.56萬 | -21.28%200.9萬 | -20.63%242萬 | -54.47%297萬 | -32.74%359.93萬 | -63.95%359.93萬 |
稅項資產 | 0.80%9,631.3萬 | 0.55%9,596.9萬 | 3.88%9,545萬 | 6.17%9,518萬 | 6.17%9,518萬 | 27.10%9,555.2萬 | 31.26%9,544.8萬 | 34.11%9,188.7萬 | 48.05%8,965.11萬 | 9,592.05%8,965.11萬 |
套期保值資產 | 13,950.00%28.1萬 | ---- | --1.5萬 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | -2.50%4.74億 | -1.39%4.92億 | -4.15%4.76億 | -4.27%4.87億 | -4.27%4.87億 | -21.02%4.86億 | -24.23%4.99億 | -27.81%4.97億 | -30.10%5.09億 | 22.98%5.09億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 1.78%4.27億 | -0.95%4.24億 | -2.68%4.24億 | -2.62%4.33億 | -2.62%4.33億 | -6.70%4.2億 | -5.35%4.28億 | -3.09%4.36億 | 0.86%4.45億 | 19.36%4.45億 |
-物業、廠房及設備 | 1.78%4.27億 | -0.95%4.24億 | -2.68%4.24億 | 2.30%6.14億 | 2.30%6.14億 | -6.70%4.2億 | -5.35%4.28億 | -3.09%4.36億 | 8.75%6億 | 33.51%6億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -16.44%-1.81億 | -16.44%-1.81億 | ---- | ---- | ---- | -40.23%-1.55億 | -102.40%-1.55億 |
投資物業 | 0.00%2,642.1萬 | -0.00%2,642.1萬 | -0.00%2,642.1萬 | 0.00%2,642.18萬 | 0.00%2,642.18萬 | -0.00%2,642.1萬 | 0.00%2,642.2萬 | --2,642.2萬 | --2,642.18萬 | --2,642.18萬 |
投資總額 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 0.00%1,000萬 | --1,000萬 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他投資 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 0.00%1,000萬 | --1,000萬 |
商譽及其他無形資產 | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.22萬 | 0.00%2.22萬 | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.22萬 | 0.00%2.22萬 |
-商譽 | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.2萬 | ---- | ---- | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.2萬 | 0.00%2.2萬 | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | --1,347.5萬 | --1,345萬 | 653.11%979.8萬 | --689.81萬 | --689.81萬 | ---- | ---- | --130.1萬 | --0 | --0 |
非流動資產合計 | 4.59%4.77億 | 2.03%4.74億 | -0.67%4.71億 | -0.99%4.77億 | -0.99%4.77億 | -4.23%4.56億 | -2.97%4.64億 | 5.29%4.74億 | 6.69%4.81億 | 29.13%4.81億 |
總資產 | 0.94%9.51億 | 0.25%9.65億 | -2.45%9.47億 | -2.68%9.64億 | -2.68%9.64億 | -13.69%9.42億 | -15.28%9.63億 | -14.72%9.71億 | -16.02%9.91億 | 25.90%9.91億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 87.38%5,381.1萬 | -15.32%3,873.5萬 | -26.72%3,025.3萬 | 35.98%3,333.72萬 | 35.98%3,333.72萬 | -56.66%2,871.7萬 | -37.55%4,574.3萬 | -50.76%4,128.5萬 | -68.50%2,451.54萬 | -36.13%2,451.54萬 |
-金融或其他衍生品投資負債 | 2,000.00%84萬 | 422.73%11.5萬 | ---- | ---- | ---- | --4萬 | -76.84%2.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-短期借款及資本租賃負債 | 84.72%5,297.1萬 | -15.53%3,862萬 | -26.72%3,025.3萬 | 35.98%3,333.72萬 | 35.98%3,333.72萬 | -56.72%2,867.7萬 | -37.49%4,572.1萬 | -50.76%4,128.5萬 | -68.50%2,451.54萬 | -36.13%2,451.54萬 |
-其中:短期借款 | 84.66%5,292.6萬 | -15.60%3,857.5萬 | -26.80%3,020.8萬 | 35.89%3,329.37萬 | 35.89%3,329.37萬 | -56.74%2,866.2萬 | -37.50%4,570.6萬 | -50.77%4,127萬 | -68.51%2,450.06萬 | -36.14%2,450.06萬 |
-其中:資本租賃負債 | 200.00%4.5萬 | 200.00%4.5萬 | 200.00%4.5萬 | 192.77%4.36萬 | 192.77%4.36萬 | 7.14%1.5萬 | 7.14%1.5萬 | 7.14%1.5萬 | 3.47%1.49萬 | 6.75%1.49萬 |
應付款項 | 30.19%5,707.3萬 | 35.69%5,814.8萬 | -18.94%4,137.8萬 | -3.55%2,890.23萬 | -3.55%2,890.23萬 | -31.48%4,383.8萬 | -47.66%4,285.5萬 | -32.63%5,104.3萬 | -63.15%2,996.71萬 | -59.08%2,996.71萬 |
-應付帳款 | 30.19%5,707.3萬 | 35.69%5,814.8萬 | -18.94%4,137.8萬 | -16.93%2,010.2萬 | -16.93%2,010.2萬 | -31.44%4,383.8萬 | -45.74%4,285.5萬 | -30.43%5,104.3萬 | -47.15%2,419.94萬 | -43.60%2,419.94萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 52.58%880.03萬 | 52.58%880.03萬 | ---- | ---- | ---- | -35.48%576.77萬 | -43.18%576.77萬 |
應計及遞延所得 | -59.90%209萬 | -34.71%338萬 | -39.61%303.3萬 | -39.53%1,821.85萬 | -39.53%1,821.85萬 | 6.96%521.2萬 | -28.66%517.7萬 | -43.06%502.2萬 | -26.71%3,012.64萬 | -37.48%3,012.64萬 |
流動負債合計 | 45.27%1.13億 | 6.92%1億 | -23.30%7,466.4萬 | -4.91%8,045.8萬 | -4.91%8,045.8萬 | -42.45%7,776.7萬 | -42.25%9,377.5萬 | -42.20%9,735萬 | -57.75%8,460.89萬 | -47.05%8,460.89萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -27.71%656.6萬 | -25.73%726.5萬 | -24.01%796.4萬 | -19.25%902.82萬 | -19.25%902.82萬 | -23.63%908.3萬 | -22.32%978.2萬 | -21.15%1,048.1萬 | -20.09%1,117.98萬 | -32.52%1,117.98萬 |
-長期借款及資本租賃 | -27.71%656.6萬 | -25.73%726.5萬 | -24.01%796.4萬 | -19.25%902.82萬 | -19.25%902.82萬 | -23.63%908.3萬 | -22.32%978.2萬 | -21.15%1,048.1萬 | -20.09%1,117.98萬 | -32.52%1,117.98萬 |
-其中:長期借款 | -34.54%529.9萬 | -31.79%599.8萬 | -29.45%669.7萬 | -27.43%739.62萬 | -27.43%739.62萬 | -25.67%809.5萬 | -24.12%879.4萬 | -22.75%949.3萬 | -21.53%1,019.22萬 | -34.46%1,019.22萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 28.24%126.7萬 | 28.24%126.7萬 | 28.24%126.7萬 | 65.24%163.2萬 | 65.24%163.2萬 | -1.50%98.8萬 | -1.50%98.8萬 | -1.50%98.8萬 | -1.48%98.76萬 | -2.76%98.76萬 |
長期撥備 | --258.8萬 | --258.7萬 | --258.8萬 | --258.85萬 | --258.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | -40.98%265萬 | 386.24%265萬 | --247.9萬 | -16.68%229.09萬 | -16.68%229.09萬 | -87.11%449萬 | -98.38%54.5萬 | --0 | -90.95%274.96萬 | -90.28%274.96萬 |
非流動負債合計 | -13.03%1,180.4萬 | 21.06%1,250.2萬 | 24.33%1,303.1萬 | -0.16%1,390.76萬 | -0.16%1,390.76萬 | -70.95%1,357.3萬 | -77.64%1,032.7萬 | -76.62%1,048.1萬 | -68.62%1,392.94萬 | -68.94%1,392.94萬 |
負債總額 | 36.61%1.25億 | 8.32%1.13億 | -18.67%8,769.5萬 | -4.23%9,436.56萬 | -4.23%9,436.56萬 | -49.77%9,134萬 | -50.08%1.04億 | -49.44%1.08億 | -59.72%9,853.84萬 | -51.85%9,853.84萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 |
-普通股 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 |
留存收益 | ---- | ---- | ---- | -4.98%6.89億 | -4.98%6.89億 | --6.84億 | ---- | -8.01%6.96億 | -5.43%7.25億 | 77.46%7.25億 |
減:庫存股 | 0.00%551.2萬 | 0.00%551.2萬 | 0.00%551.2萬 | 2.67%551.16萬 | 2.67%551.16萬 | 2.68%551.2萬 | 9.89%551.2萬 | 15.53%551.2萬 | 12.50%536.8萬 | --536.8萬 |
固定資產重估價值準備 | ---- | ---- | ---- | 77.78%3,186.21萬 | 77.78%3,186.21萬 | --1,741.5萬 | ---- | -3.66%1,775.3萬 | -3.63%1,792.19萬 | -6.74%1,792.19萬 |
其他儲備 | 5,983.34%6.89億 | -0.86%7.15億 | 6,275.16%7.22億 | 0.00%1,131.92萬 | 0.00%1,131.92萬 | -98.53%1,131.9萬 | 6,270.77%7.21億 | 0.00%1,131.9萬 | 0.00%1,131.92萬 | 0.00%1,131.92萬 |
股東權益 | -2.89%8.26億 | -0.72%8.52億 | -0.43%8.59億 | -2.50%8.7億 | -2.50%8.7億 | -6.48%8.51億 | -7.46%8.59億 | -6.71%8.63億 | -4.59%8.92億 | 53.23%8.92億 |
總權益 | -2.89%8.26億 | -0.72%8.52億 | -0.43%8.59億 | -2.50%8.7億 | -2.50%8.7億 | -6.48%8.51億 | -7.46%8.59億 | -6.71%8.63億 | -4.59%8.92億 | 53.23%8.92億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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