(FY)2024/06/20 | (FY)2023/06/20 | (FY)2022/06/20 | (FY)2021/06/20 | (FY)2020/06/20 | (FY)2019/06/20 | (FY)2018/06/20 | (FY)2017/06/20 | (FY)2016/06/20 | (FY)2015/06/20 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 50.28%174.1億 | -4.04%115.85億 | -24.96%120.73億 | 12.29%160.88億 | 0.27%143.27億 | 48.83%142.89億 | -23.30%96.01億 | 4.55%125.18億 | 1.98%119.73億 | -1.15%117.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.94%129.78億 | -11.97%122.5億 | 7.89%139.16億 | -8.59%128.98億 | 110.25%141.1億 | -17.42%67.11億 | -9.66%81.27億 | 5.77%89.96億 | 9.84%85.05億 | -25.09%77.43億 |
非現金項目調整總額 | 6.50%29.18億 | 98.12%27.4億 | -60.59%13.83億 | 433.56%35.09億 | -117.03%-10.52億 | 84.61%61.79億 | 16.58%33.47億 | -21.64%28.71億 | 7.89%36.64億 | -0.06%33.96億 |
-折舊與攤銷 | 23.85%36.56億 | 9.50%29.52億 | -3.89%26.96億 | 4.28%28.05億 | -16.02%26.9億 | -1.63%32.03億 | -8.10%32.56億 | -2.74%35.43億 | 0.52%36.43億 | -6.38%36.24億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -87.56%4,900萬 | --3.94億 | --0 | -98.51%7,200萬 | 87.40%48.33億 | 408.68%25.79億 | 127.35%5.07億 | -18.61%2.23億 | 4,466.67%2.74億 | --600萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.19%-1.33億 | -37.74%-7,300萬 | 54.70%-5,300萬 | -27.17%-1.17億 | 29.23%-9,200萬 |
-處置利潤 | 153.92%2.13億 | 42.92%-3.95億 | -327.16%-6.92億 | 98.06%-1.62億 | -1,427.14%-83.61億 | 58.29%6.3億 | -5.46%3.98億 | 85.46%4.21億 | -24.33%2.27億 | 12.78%3億 |
-其他非現金項目 | -373.93%-10億 | 66.02%-2.11億 | -178.21%-6.21億 | 471.03%7.94億 | -114.00%-2.14億 | 86.50%-1億 | 41.33%-7.41億 | -247.93%-12.63億 | 17.87%-3.63億 | 27.42%-4.42億 |
營運資本變動 | 144.52%15.16億 | -5.55%-34.05億 | -911.29%-32.26億 | -125.24%-3.19億 | -9.20%12.64億 | 174.40%13.92億 | -386.96%-18.71億 | 436.08%6.52億 | -132.39%-1.94億 | 132.29%5.99億 |
-應收款(增)減 | 31.99%-4.57億 | -441.94%-6.72億 | 40.38%-1.24億 | 63.76%-2.08億 | -1,025.81%-5.74億 | 37.78%6,200萬 | 126.47%4,500萬 | -51.79%-1.7億 | 54.10%-1.12億 | -971.43%-2.44億 |
-存貨(增)減 | 78.08%-5.47億 | -32.70%-24.96億 | -1,174.86%-18.81億 | -83.80%1.75億 | 766.67%10.8億 | -365.57%-1.62億 | -94.66%6,100萬 | -40.44%11.43億 | 575.70%19.19億 | 112.41%2.84億 |
-應付款(減)增 | 741.73%24.45億 | 69.64%-3.81億 | -293.42%-12.55億 | -159.07%-3.19億 | -53.37%5.4億 | 290.15%11.58億 | 19.12%-6.09億 | 63.90%-7.53億 | -1,305.78%-20.86億 | -43.09%1.73億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -47.92%7,500萬 | 323.53%1.44億 | 3.03%3,400萬 | -84.86%3,300萬 | -34.73%2.18億 | 124.42%3.34億 | -416.67%-13.68億 | 408.24%4.32億 | -77.98%8,500萬 | 278.43%3.86億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%-1,800萬 | 22.58%-2,400萬 | 18.42%-3,100萬 | 47.95%-3,800萬 | -35.19%-7,300萬 | -1.89%-5,400萬 | -307.69%-5,300萬 | -550.00%-1,300萬 | 66.67%-200萬 | 45.45%-600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.90%7,100萬 | 16.95%6,900萬 | -79.37%5,900萬 | -58.97%2.86億 | 178.80%6.97億 | 76.06%2.5億 | 108.82%1.42億 | 4.62%6,800萬 | 20.37%6,500萬 | -19.40%5,400萬 |
已支付退稅 | -162.36%-48.17億 | 56.92%-18.36億 | -8.01%-42.62億 | -29.93%-39.46億 | -30.23%-30.37億 | 5.55%-23.32億 | 24.10%-24.69億 | -21.02%-32.53億 | 21.20%-26.88億 | 19.36%-34.11億 |
其他經營現金流入(流出) | 100.00%2,600萬 | 160.00%1,300萬 | -77.27%500萬 | -82.26%2,200萬 | -27.91%1.24億 | -26.81%1.72億 | 803.85%2.35億 | -60.00%2,600萬 | 6,500萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 29.21%126.72億 | 25.03%98.07億 | -36.80%78.44億 | 3.11%124.12億 | -2.33%120.38億 | 65.30%123.25億 | -20.22%74.56億 | -0.71%93.46億 | 12.37%94.13億 | 8.76%83.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -17.87%-87.98億 | -474.32%-74.64億 | 203.10%19.94億 | 14.88%-19.34億 | 22.51%-22.72億 | 39.84%-29.32億 | 75.92%-48.74億 | -42.45%-202.44億 | -757.63%-142.11億 | 35.42%-16.57億 |
無形資產交易淨額 | -18.33%-2.13億 | 47.21%-1.8億 | -3.33%-3.41億 | -76.47%-3.3億 | 56.71%-1.87億 | -175.16%-4.32億 | 43.12%-1.57億 | -39.39%-2.76億 | -62.30%-1.98億 | 62.46%-1.22億 |
業務交易淨額 | ---1.03億 | ---- | ---- | -68.73%6億 | 316.27%19.19億 | --4.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --4,800萬 | ---- | ---- | -42.83%37.51億 | 374.40%65.61億 | -130.17%-23.91億 | -50.79%79.26億 | 257.73%161.05億 | 2,469.47%45.02億 | 72.86%-1.9億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---7,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 185.11%8,000萬 | 67.13%-9,400萬 | -2,100.00%-2.86億 | -1,200.00%-1,300萬 | -103.85%-100萬 | -97.84%2,600萬 | 286.50%12.02億 | 461.63%3.11億 | -7.50%-8,600萬 | 50.62%-8,000萬 |
投資活動現金淨額 | -17.07%-90.59億 | -666.06%-77.38億 | -34.09%13.67億 | -65.55%20.74億 | 214.27%60.2億 | -228.58%-52.68億 | 199.83%40.97億 | 58.93%-41.04億 | -387.70%-99.93億 | 45.40%-20.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 25.10%-30.91億 | 6.23%-41.27億 | -0.09%-44.01億 | 10.14%-43.97億 | -181.04%-48.93億 | -24.08%60.38億 | -47.68%79.53億 | 5,150.50%152.02億 | 8.51%-3.01億 | 53.47%-3.29億 |
普通股發行/回購的淨額 | -99.80%-49.95億 | 50.83%-25億 | -508,300.00%-50.84億 | ---100萬 | --0 | ---- | -3,075.54%-570.01億 | ---17.95億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 16.67%-4,000萬 | 46.07%-4,800萬 | 47.65%-8,900萬 | -1.19%-1.7億 | 49.70%-1.68億 | 12.79%-3.34億 | 1.29%-3.83億 | -37.10%-3.88億 | -42.93%-2.83億 | 28.52%-1.98億 |
已支付現金股息 | -5.61%-30.51億 | -9.02%-28.89億 | -15.32%-26.5億 | -29.39%-22.98億 | -4.10%-17.76億 | 30.79%-17.06億 | -54.06%-24.65億 | -3.36%-16億 | -20.09%-15.48億 | -150.78%-12.89億 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -16.85%-111.78億 | 21.75%-95.66億 | -78.08%-122.25億 | -0.41%-68.65億 | -271.10%-68.37億 | 107.70%39.96億 | -554.56%-518.97億 | 635.26%114.17億 | -17.46%-21.33億 | -37.58%-18.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.65%349.84億 | -6.62%424.82億 | 20.12%454.95億 | 86.48%378.75億 | 23.81%203.11億 | -71.09%164.05億 | 41.56%567.48億 | -6.20%400.88億 | 11.80%427.4億 | 7.39%382.28億 |
現金變動 | -0.91%-75.65億 | -148.74%-74.97億 | -139.55%-30.14億 | -32.08%76.21億 | 1.52%112.21億 | 127.40%110.53億 | -342.18%-403.44億 | 714.04%166.59億 | -160.13%-27.13億 | 71.62%45.12億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -100.02%-100萬 | --63.43億 | ---- | 0.00%100萬 | -98.36%100萬 | --6,100萬 | ---- |
期末現金 | -21.62%274.19億 | -17.65%349.84億 | -6.62%424.82億 | 20.12%454.95億 | 37.94%378.75億 | 67.38%274.58億 | -71.09%164.05億 | 41.56%567.48億 | -6.20%400.88億 | 11.80%427.4億 |
自由現金流 | 304.31%36.59億 | -52.04%9.05億 | -81.41%18.87億 | 6.64%101.48億 | 6.21%95.16億 | 328.50%89.6億 | 118.71%20.91億 | -123.70%-111.76億 | -175.72%-49.96億 | 37.14%65.98億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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