(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -94.18%9,800萬 | 73.89%16.85億 | 9.69億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -92.94%8,000萬 | 20.53%11.33億 | --9.4億 |
非現金項目調整總額 | -63.20%3.04億 | 180.95%8.26億 | --2.94億 |
-折舊與攤銷 | -4.73%4.63億 | 8.00%4.86億 | --4.5億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -75.00%3,800萬 | --1.52億 | --0 |
-處置利潤 | -22.64%-1.3億 | -79.66%-1.06億 | ---5,900萬 |
-其他非現金項目 | -122.79%-6,700萬 | 403.09%2.94億 | ---9,700萬 |
營運資本變動 | -4.00%-2.86億 | -3.77%-2.75億 | ---2.65億 |
-應收款(增)減 | -25.65%3.74億 | 179.84%5.03億 | ---6.3億 |
-存貨(增)減 | 54.86%-5.48億 | -1,456.41%-12.14億 | ---7,800萬 |
-應付款(減)增 | -115.17%-6,600萬 | -10.86%4.35億 | --4.88億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -4,700.00%-4,600萬 | 102.22%100萬 | ---4,500萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%4,200萬 | -2.33%4,200萬 | 4,300萬 |
已支付退稅 | -79.73%-2.66億 | 54.32%-1.48億 | -3.24億 |
其他經營現金流入(流出) | -86.96%900萬 | 155.56%6,900萬 | 2,700萬 |
經營活動現金淨額 | -107.16%-1.18億 | 130.67%16.47億 | --7.14億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -47,600.00%-4.75億 | 100.15%100萬 | ---6.83億 |
業務交易淨額 | ---2.13億 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 129.50%4.59億 | -25.09%2億 | --2.67億 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-200萬 | 66.67%-200萬 | ---600萬 |
投資活動現金淨額 | -216.08%-2.31億 | 147.16%1.99億 | ---4.22億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | --3,400萬 | --0 | ---3,800萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-500萬 | 79.17%-500萬 | ---2,400萬 |
已支付現金股息 | -0.84%-1.2億 | 13.14%-1.19億 | ---1.37億 |
其他籌資費用淨額 | 1,700.00%1,600萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | 40.00%-7,500萬 | 37.50%-1.25億 | ---2億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 82.49%37.21億 | 4.78%20.39億 | --19.46億 |
現金變動 | -124.64%-4.24億 | 1,770.65%17.21億 | --9,200萬 |
匯率變動影響 | 76.32%-900萬 | ---3,800萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 |
期末現金 | -11.69%32.86億 | 82.49%37.21億 | --20.39億 |
自由現金流 | -142.45%-5.93億 | 4,556.67%13.97億 | --3,000萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據