PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -22.80%22.69億 | 30.29%29.09億 | -11.38%27.56億 | 36.92%30.57億 | 36.92%30.57億 | 9.05%29.39億 | -36.69%22.33億 | -19.64%31.11億 | -46.67%22.32億 | -46.67%22.32億 |
-現金及現金等價物 | -19.35%18.47億 | 56.54%22.36億 | -10.58%19.5億 | 66.99%25.71億 | 66.99%25.71億 | 44.28%22.9億 | -34.97%14.28億 | 9.01%21.8億 | -1.86%15.4億 | -1.86%15.4億 |
-其中:現金 | ---- | ---- | ---- | 107.94%12.81億 | 107.94%12.81億 | ---- | ---- | ---- | -26.04%6.16億 | -26.04%6.16億 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | 39.66%12.9億 | 39.66%12.9億 | ---- | ---- | ---- | 25.53%9.23億 | 25.53%9.23億 |
-短期投資 | -34.98%4.22億 | -16.32%6.73億 | -13.27%8.07億 | -29.90%4.86億 | -29.90%4.86億 | -41.41%6.49億 | -39.52%8.04億 | -50.26%9.3億 | -73.53%6.93億 | -73.53%6.93億 |
應收款項 | 4.81%17.12億 | 0.29%17.12億 | 92.23%17.47億 | -26.98%14.42億 | -26.98%14.42億 | -29.71%16.33億 | 2.00%17.07億 | -7.79%9.09億 | 187.11%19.74億 | 187.11%19.74億 |
-應收賬款淨額 | 4.81%17.12億 | 0.29%17.12億 | 92.23%17.47億 | -28.56%13.06億 | -28.56%13.06億 | -29.71%16.33億 | 2.00%17.07億 | -7.79%9.09億 | 238.50%18.28億 | 238.50%18.28億 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | -28.52%13.09億 | -28.52%13.09億 | ---- | ---- | ---- | 237.10%18.31億 | 237.10%18.31億 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | 4.89%-287.8萬 | 4.89%-287.8萬 | ---- | ---- | ---- | 3.94%-302.6萬 | 3.94%-302.6萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -7.18%1.36億 | -7.18%1.36億 | ---- | ---- | ---- | -0.88%1.46億 | -0.88%1.46億 |
存貨 | -7.41%9.77億 | -13.05%9.78億 | -58.41%8.66億 | -49.63%8.47億 | -49.63%8.47億 | -47.63%10.55億 | -5.10%11.25億 | 195.81%20.83億 | 92.31%16.81億 | 92.31%16.81億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 8.11%1.21億 | 8.11%1.21億 | ---- | ---- | ---- | 3.22%1.12億 | 3.22%1.12億 |
稅項資產 | -2.92%1.6億 | 20.63%1.68億 | 138.94%1.64億 | 158.32%1.64億 | 158.32%1.64億 | 144.12%1.65億 | 71.20%1.39億 | -8.43%6,865.3萬 | -16.89%6,334.8萬 | -16.89%6,334.8萬 |
遞延資產 | ---- | ---- | ---- | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | ---- | ---- | ---- | --60萬 | --60萬 |
套期保值資產 | -74.54%1,816.2萬 | 14.56%6,852.7萬 | 39.98%6,920.8萬 | 50.33%6,999.1萬 | 50.33%6,999.1萬 | --7,132.8萬 | --5,981.8萬 | --4,944.1萬 | 162.42%4,655.8萬 | 162.42%4,655.8萬 |
持有待售資產 | ---- | ---- | --68.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | -12.41%51.36億 | 10.86%58.36億 | -9.91%56.04億 | -6.71%57.01億 | -6.71%57.01億 | -17.43%58.64億 | -18.60%52.64億 | 10.38%62.2億 | 2.69%61.11億 | 2.69%61.11億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -1.73%104.61億 | -3.92%103.31億 | -3.66%104.98億 | -4.41%105.58億 | -4.41%105.58億 | -4.88%106.45億 | -5.47%107.52億 | -5.90%108.97億 | -5.21%110.46億 | -5.21%110.46億 |
-物業、廠房及設備 | -1.73%104.61億 | -3.92%103.31億 | -3.66%104.98億 | 1.32%228.52億 | 1.32%228.52億 | --106.45億 | --107.52億 | --108.97億 | 1.23%225.53億 | 1.23%225.53億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -6.83%-122.93億 | -6.83%-122.93億 | ---- | ---- | ---- | -8.31%-115.07億 | -8.31%-115.07億 |
投資物業 | 5.13%1,640萬 | 5.13%1,640萬 | 5.13%1,640萬 | 5.13%1,640萬 | 5.13%1,640萬 | 1.96%1,560萬 | 1.96%1,560萬 | 1.96%1,560萬 | 1.96%1,560萬 | 1.96%1,560萬 |
投資總額 | -31.13%13.34億 | -28.48%13.16億 | -25.37%13.66億 | -27.12%13.34億 | -27.12%13.34億 | -4.41%19.37億 | -3.29%18.39億 | 0.52%18.3億 | 6.04%18.3億 | 6.04%18.3億 |
-長期股權投資 | -31.17%13.31億 | -28.52%13.13億 | -25.40%13.63億 | -27.16%13.31億 | -27.16%13.31億 | -4.42%19.34億 | -3.30%18.37億 | 0.52%18.27億 | 6.05%18.28億 | 6.05%18.28億 |
-其他投資 | 0.00%248.4萬 | 0.00%248.4萬 | 0.00%248.4萬 | 0.00%248.4萬 | 0.00%248.4萬 | 0.00%248.4萬 | 0.00%248.4萬 | 0.00%248.4萬 | 0.00%248.4萬 | 0.00%248.4萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | -24.79%760.6萬 | -31.17%775.6萬 | 25.76%1,092.2萬 | -20.59%908.1萬 | -20.59%908.1萬 | -23.31%1,011.3萬 | -95.13%1,126.9萬 | -96.68%868.5萬 | -95.68%1,143.5萬 | -95.68%1,143.5萬 |
金融資產 | --0 | --0 | --0 | -67.27%2,430.9萬 | -67.27%2,430.9萬 | -78.86%3,000.8萬 | -58.58%5,892.9萬 | -82.87%4,993.3萬 | -72.59%7,427.5萬 | -72.59%7,427.5萬 |
商譽及其他無形資產 | -11.90%21.68億 | -10.99%22.39億 | -10.71%23.11億 | -10.48%23.83億 | -10.48%23.83億 | -10.30%24.61億 | -10.95%25.15億 | -10.90%25.89億 | -10.83%26.62億 | -10.83%26.62億 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | 9.47%1.76億 | 9.47%1.76億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 |
-其他無形資產 | -11.90%21.68億 | -10.99%22.39億 | -10.71%23.11億 | -11.76%22.07億 | -11.76%22.07億 | -10.30%24.61億 | -10.95%25.15億 | -10.90%25.89億 | -11.45%25.01億 | -11.45%25.01億 |
非流動遞延所得稅資產 | 6.33%2.96億 | 12.86%2.86億 | 13.40%2.92億 | 17.58%2.75億 | 17.58%2.75億 | 9.84%2.78億 | 2.00%2.54億 | 2.93%2.58億 | 7.92%2.34億 | 7.92%2.34億 |
非流動資產合計 | -7.11%142.83億 | -8.10%141.96億 | -7.37%144.95億 | -8.02%146億 | -8.02%146億 | -6.15%153.76億 | -7.72%154.46億 | -8.63%156.48億 | -7.35%158.73億 | -7.35%158.73億 |
總資產 | -8.58%194.18億 | -3.28%200.31億 | -8.09%200.99億 | -7.66%203.01億 | -7.66%203.01億 | -9.56%212.4億 | -10.76%207.1億 | -3.92%218.68億 | -4.76%219.84億 | -4.76%219.84億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -15.94%8.99億 | 6.74%10.34億 | -7.77%8.98億 | -5.01%9.31億 | -5.01%9.31億 | 9.16%10.69億 | -9.06%9.69億 | -24.29%9.73億 | -24.80%9.8億 | -24.80%9.8億 |
-金融或其他衍生品投資負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.1萬 | --1.8萬 | -97.79%10.6萬 | -97.79%10.6萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -15.94%8.99億 | 6.74%10.34億 | -7.77%8.98億 | -5.00%9.31億 | -5.00%9.31億 | 9.16%10.69億 | -9.06%9.69億 | -24.29%9.73億 | -24.53%9.8億 | -24.53%9.8億 |
-其中:短期借款 | -15.68%8.95億 | 7.16%10.31億 | -7.46%8.94億 | -4.68%9.27億 | -4.68%9.27億 | 9.37%10.62億 | -9.06%9.62億 | -24.45%9.66億 | -24.57%9.72億 | -24.57%9.72億 |
-其中:資本租賃負債 | -56.02%302.9萬 | -50.69%353萬 | -46.19%412.4萬 | -43.49%452萬 | -43.49%452萬 | -16.46%688.8萬 | -8.94%715.9萬 | 1.79%766.4萬 | -19.71%799.8萬 | -19.71%799.8萬 |
應付款項 | -1.35%14.81億 | 8.26%15.36億 | -20.09%15.41億 | -16.32%11.73億 | -16.32%11.73億 | -44.34%15.01億 | -29.13%14.19億 | 45.55%19.29億 | 36.13%14.01億 | 36.13%14.01億 |
-應付帳款 | -1.39%14.72億 | 7.86%15.22億 | -20.29%15.3億 | -17.39%9.15億 | -17.39%9.15億 | -40.69%14.93億 | -26.28%14.11億 | 50.29%19.19億 | 28.24%11.08億 | 28.24%11.08億 |
-應交稅費 | 6.65%896.7萬 | 76.93%1,440萬 | 21.80%1,110.6萬 | -89.28%1,063.3萬 | -89.28%1,063.3萬 | -95.34%840.8萬 | -90.82%813.9萬 | -80.94%911.8萬 | 69.40%9,922.9萬 | 69.40%9,922.9萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 27.05%2.47億 | 27.05%2.47億 | ---- | ---- | ---- | 81.54%1.94億 | 81.54%1.94億 |
現行撥備 | 17.75%2.32億 | 30.99%2.49億 | 29.34%2.55億 | 29.68%2.55億 | 29.68%2.55億 | 171.47%1.97億 | 162.18%1.9億 | -42.24%1.97億 | 169.19%1.97億 | 169.19%1.97億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -15.00%740.6萬 | -15.00%740.6萬 | -14.81%742.3萬 | -15.88%732.9萬 | -15.88%732.9萬 | --871.3萬 | --871.3萬 | --871.3萬 | --871.3萬 | --871.3萬 |
遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | 49.02%6,078.1萬 | 49.02%6,078.1萬 | ---- | ---- | ---- | --4,078.7萬 | --4,078.7萬 |
應計及遞延所得 | 21.73%3.84億 | 19.02%3.84億 | 20.72%3.91億 | -6.91%5.4億 | -6.91%5.4億 | -13.41%3.16億 | -16.48%3.23億 | -13.44%3.24億 | -36.67%5.8億 | -36.67%5.8億 |
流動負債合計 | -2.86%30.03億 | 10.36%32.11億 | -9.90%30.91億 | -7.51%29.67億 | -7.51%29.67億 | -24.85%30.91億 | -17.50%29.1億 | 3.18%34.31億 | -3.43%32.08億 | -3.43%32.08億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -12.84%70.62億 | -2.45%74.69億 | -0.24%76.31億 | 1.36%78.9億 | 1.36%78.9億 | -0.53%81.02億 | -10.18%76.56億 | -9.71%76.5億 | -9.20%77.84億 | -9.20%77.84億 |
-長期借款及資本租賃 | -12.84%70.62億 | -2.45%74.69億 | -0.24%76.31億 | 1.36%78.9億 | 1.36%78.9億 | -0.53%81.02億 | -10.17%76.56億 | -9.71%76.5億 | -9.18%77.84億 | -9.18%77.84億 |
-其中:長期借款 | -12.88%70.49億 | -2.43%74.55億 | -0.20%76.21億 | 1.38%78.78億 | 1.38%78.78億 | -0.50%80.91億 | -10.20%76.41億 | -9.71%76.36億 | -9.18%77.71億 | -9.18%77.71億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 20.37%1,359.1萬 | -10.96%1,382.9萬 | -25.66%1,048.9萬 | -11.67%1,151.1萬 | -11.67%1,151.1萬 | -18.60%1,129.1萬 | 6.29%1,553.1萬 | -8.69%1,410.9萬 | -7.80%1,303.2萬 | -7.80%1,303.2萬 |
長期撥備 | -8.57%3.67億 | -9.60%3.65億 | -10.41%3.58億 | -10.36%3.54億 | -10.36%3.54億 | -9.39%4.02億 | -9.38%4.04億 | 132.20%3.99億 | -9.78%3.95億 | -9.78%3.95億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 2.26%8,610.9萬 | -0.22%8,445.2萬 | 48.22%8,647.8萬 | 11.81%8,806.5萬 | 11.81%8,806.5萬 | -24.56%8,420.2萬 | -23.34%8,463.6萬 | -48.39%5,834.4萬 | -28.61%7,876.6萬 | -28.61%7,876.6萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 7.84%9.09億 | 3.76%8.91億 | -9.64%8.87億 | -14.71%8.5億 | -14.71%8.5億 | -17.54%8.43億 | -17.37%8.59億 | -8.02%9.81億 | -6.98%9.97億 | -6.98%9.97億 |
長期應計及遞延收入 | -11.06%23.64億 | -10.89%24.15億 | -10.94%24.65億 | -7.82%26.05億 | -7.82%26.05億 | -7.02%26.58億 | -6.93%27.1億 | -7.74%27.68億 | -7.70%28.26億 | -7.70%28.26億 |
非流動負債合計 | -10.76%107.88億 | -4.18%112.24億 | -3.62%114.27億 | -2.43%117.87億 | -2.43%117.87億 | -3.91%120.89億 | -10.11%117.13億 | -7.55%118.57億 | -8.86%120.8億 | -8.86%120.8億 |
負債總額 | -9.15%137.91億 | -1.29%144.35億 | -5.03%145.19億 | -3.49%147.54億 | -3.49%147.54億 | -9.07%151.8億 | -11.69%146.23億 | -5.34%152.88億 | -7.77%152.88億 | -7.77%152.88億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 |
-普通股 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 | 0.00%56.93億 |
留存收益 | -31.53%-13.21億 | -54.10%-13.8億 | -206.57%-14.03億 | -301.40%-14.39億 | -301.40%-14.39億 | -254.08%-10.05億 | -155.65%-8.96億 | -23.10%-4.58億 | 10.20%-3.58億 | 10.20%-3.58億 |
減:庫存股 | 0.00%9,864.7萬 | 0.00%9,864.7萬 | 0.00%9,864.7萬 | 0.00%9,864.7萬 | 0.00%9,864.7萬 | 0.00%9,864.7萬 | 0.00%9,864.7萬 | 0.00%9,864.7萬 | 0.00%9,864.7萬 | 0.00%9,864.7萬 |
其他儲備 | -23.26%3.08億 | 2.85%3.38億 | 13.44%3.45億 | 2.80%3.34億 | 2.80%3.34億 | 17.88%4.02億 | 10.73%3.28億 | 17.15%3.04億 | 62.73%3.25億 | 62.73%3.25億 |
其他股本權益 | 0.00%8億 | 0.00%8億 | 0.00%8億 | 0.00%8億 | 0.00%8億 | 0.00%8億 | 0.00%8億 | 0.00%8億 | 0.00%8億 | 0.00%8億 |
股東權益 | -7.08%53.81億 | -8.15%53.52億 | -14.49%53.37億 | -16.84%52.9億 | -16.84%52.9億 | -10.23%57.92億 | -8.10%58.27億 | -0.66%62.41億 | 2.68%63.61億 | 2.68%63.61億 |
非控制性權益 | -8.51%2.46億 | -6.01%2.45億 | -28.32%2.43億 | -23.19%2.57億 | -23.19%2.57億 | -20.78%2.69億 | -15.49%2.6億 | 3.18%3.39億 | 7.40%3.35億 | 7.40%3.35億 |
總權益 | -7.15%56.27億 | -8.06%55.97億 | -15.20%55.8億 | -17.16%55.47億 | -17.16%55.47億 | -10.76%60.6億 | -8.44%60.87億 | -0.47%65.8億 | 2.91%66.96億 | 2.91%66.96億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。