(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 122.22%11.83億 | -31.61%5.33億 | 7.79億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.23%9.62億 | 1.72%6.62億 | --6.51億 |
非現金項目調整總額 | 32.11%1.6億 | 73.89%1.21億 | --6,948.8萬 |
-折舊與攤銷 | 7.24%1.19億 | 9.89%1.11億 | --1.01億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -45.39%873.8萬 | --1,600.2萬 | --0 |
-處置利潤 | 147.87%1,701.1萬 | 711.68%686.3萬 | ---112.2萬 |
-其他非現金項目 | 220.35%1,524.4萬 | 57.87%-1,266.6萬 | ---3,006.5萬 |
營運資本變動 | 124.67%6,183.9萬 | -531.48%-2.51億 | --5,808.6萬 |
-應收款(增)減 | -139.79%-6,113.4萬 | -491.33%-2,549.5萬 | --651.5萬 |
-存貨(增)減 | 118.92%5,202.8萬 | -5,436.45%-2.75億 | ---496.8萬 |
-預付費用(增)減 | 162.34%3,197.4萬 | 216.99%1,218.8萬 | ---1,041.8萬 |
-應付款(減)增 | -345.10%-1,567.4萬 | -68.47%639.5萬 | --2,028.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -71.78%573.4萬 | 191.95%2,032萬 | --696萬 |
-其他流動資產變動 | 344.00%4,891.1萬 | -72.26%1,101.6萬 | --3,971.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.54%-1,770.5萬 | -11.64%-1,816.7萬 | -1,627.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.90%160.5萬 | 2,400.00%157.5萬 | 6.3萬 |
已支付退稅 | -20.44%-2.76億 | -7.87%-2.29億 | -2.13億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 210.95%8.91億 | -47.89%2.87億 | --5.5億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 79.25%-1.02億 | -20.83%-4.91億 | ---4.07億 |
業務交易淨額 | --0 | ---2.55億 | --0 |
投資產品交易淨額 | -1,736.32%-1,046.7萬 | -101.05%-57萬 | --5,427.2萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --3.1萬 |
其他投資變動淨額 | 9.53%-1,628.9萬 | -40.97%-1,800.5萬 | ---1,277.2萬 |
投資活動現金淨額 | 83.18%-1.29億 | -109.50%-7.65億 | ---3.65億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -135.74%-2.21億 | 733.11%6.18億 | ---9,764.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --2.91億 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | -12.82%-1.38億 | -5.41%-1.23億 | ---1.16億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --3.6億 | ---- |
融資活動現金淨額 | -108.01%-6,849.4萬 | 500.01%8.56億 | ---2.14億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 12.89%33.19億 | -0.95%29.4億 | --29.69億 |
現金變動 | 83.93%6.94億 | 1,391.15%3.77億 | ---2,921.5萬 |
匯率變動影響 | -94.27%9.7萬 | 90.65%169.3萬 | --88.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 20.91%40.13億 | 12.89%33.19億 | --29.4億 |
自由現金流 | 476.34%7.89億 | -249.25%-2.1億 | --1.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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