(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.49%114.06億 | 13.13%72.81億 | -4.27%33.14億 | 1.34%128.65億 | 0.19%102.31億 | -8.05%64.35億 | 2.95%34.62億 | 43.93%126.96億 | 56.04%102.11億 | 89.90%69.99億 |
收到的稅費返還 | 20.03%8.36億 | 51.08%6.56億 | 11.18%2.89億 | -6.39%8.23億 | 4.57%6.97億 | -11.37%4.34億 | 35.36%2.6億 | 58.08%8.79億 | 67.67%6.66億 | 94.88%4.9億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 38.75%5,168.3萬 | 56.41%3,363.13萬 | 18.64%1,011.6萬 | 46.69%1.14億 | -54.65%3,724.93萬 | -60.83%2,150.27萬 | -62.03%852.69萬 | -26.30%7,746.96萬 | 119.48%8,213.96萬 | 96.99%5,488.88萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.12%122.94億 | 15.66%79.7億 | -3.14%36.13億 | 1.10%138.02億 | 0.04%109.65億 | -8.65%68.91億 | 4.28%37.3億 | 43.98%136.53億 | 57.05%109.6億 | 90.26%75.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.51%103.24億 | 33.30%71.56億 | 34.58%36.34億 | -7.87%103.36億 | -5.10%87.12億 | -9.94%53.69億 | -9.27%27億 | 30.67%112.19億 | 26.39%91.8億 | 54.86%59.61億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.32%12.83億 | -20.73%8.87億 | -8.00%5.5億 | 22.25%18.91億 | 35.57%14.98億 | 51.81%11.18億 | 26.80%5.98億 | 51.92%15.47億 | 53.35%11.05億 | 33.19%7.37億 |
支付的各項稅費 | 97.57%4,083.45萬 | 588.64%3,594.81萬 | 1,278.01%3,085.25萬 | 157.09%4,827.57萬 | -70.26%2,066.84萬 | -87.70%522.01萬 | -90.00%223.89萬 | -65.62%1,877.79萬 | 130.04%6,948.56萬 | 159.31%4,245.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.43%3.39億 | -6.55%2.27億 | -29.10%1.07億 | 33.60%4.9億 | 51.02%3.7億 | 47.18%2.43億 | 23.46%1.51億 | 17.33%3.67億 | -13.36%2.45億 | 1.69%1.65億 |
經營活動現金流出小計 | 13.08%119.87億 | 23.32%83.06億 | 25.21%43.22億 | -2.93%127.65億 | 0.01%106.01億 | -2.46%67.35億 | -3.92%34.52億 | 31.90%131.51億 | 27.76%105.99億 | 50.73%69.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -15.77%3.07億 | -315.90%-3.36億 | -354.59%-7.09億 | 106.66%10.37億 | 0.98%3.64億 | -75.61%1.56億 | 1,875.77%2.78億 | 202.79%5.02億 | 127.37%3.61億 | 203.52%6.38億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 22.14%8,239.19萬 | --3,050萬 | --3,000萬 | --800萬 | -87.37%6,745.86萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -72.64%2.47萬 | ---- | ---- | 80.19%9.01萬 | 80.19%9.01萬 | 80.19%9.01萬 | ---- | --5萬 | -98.76%5萬 | --5萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 854.36%49.33萬 | 35.08%5.57萬 | ---- | 217.79%801.95萬 | -53.09%5.17萬 | -62.60%4.12萬 | --3,551.86 | 313.59%252.35萬 | 821.02%11.02萬 | 3,199.40%11.02萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.19%281萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,164萬 | --4,164萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -98.31%51.8萬 | -99.82%5.57萬 | ---- | -20.95%9,050.15萬 | -26.69%3,064.18萬 | 18,708.56%3,013.13萬 | --800.36萬 | -79.68%1.14億 | -92.17%4,180.02萬 | 4,696.41%16.02萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.09%1.96億 | 14.47%1.72億 | -56.84%2,052.97萬 | -15.98%2.85億 | -50.51%1.96億 | 11.44%1.5億 | -13.34%4,756.63萬 | -63.41%3.4億 | -21.38%3.96億 | -67.10%1.35億 |
投資支付的現金 | --750萬 | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.96%3,500萬 | -93.46%3,500萬 | -93.40%3,500萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,164萬 | --4,164萬 | --4,164萬 |
投資活動現金流出小計 | 3.92%2.03億 | 19.47%1.79億 | -56.84%2,052.97萬 | -31.45%2.85億 | -58.54%1.96億 | -29.01%1.5億 | -43.97%4,756.63萬 | -72.40%4.16億 | -54.51%4.72億 | -77.51%2.11億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -22.89%-2.03億 | -49.48%-1.79億 | 48.11%-2,052.97萬 | 35.44%-1.95億 | 61.63%-1.65億 | 43.23%-1.2億 | 53.40%-3,956.28萬 | 68.06%-3.02億 | 14.62%-4.3億 | 77.53%-2.11億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --19.11萬 | --19.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%92.44萬 | -99.78%231.58萬 | -99.82%191.72萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --19.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.51%92.44萬 | --231.58萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -4.05%12.16億 | 1.95%7.5億 | 144.53%6.88億 | -57.02%13.05億 | -14.90%12.67億 | 4.32%7.35億 | 26.61%2.81億 | 39.23%30.36億 | -11.35%14.89億 | -33.84%7.05億 |
籌資活動現金流入小計 | -4.03%12.16億 | 1.98%7.5億 | 144.53%6.88億 | -57.03%13.05億 | -15.03%12.67億 | 4.04%7.35億 | 26.39%2.81億 | -6.32%30.37億 | -45.58%14.91億 | -66.76%7.07億 |
償還債務支付的現金 | -20.76%10.38億 | -54.02%3.53億 | --2.19億 | 3.29%21.39億 | 7.43%13.1億 | -2.02%7.67億 | ---- | 75.94%20.71億 | 42.82%12.19億 | 61.72%7.83億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -43.51%1.53億 | -76.25%5,852.43萬 | 70.31%1,781.11萬 | 94.64%2.8億 | 115.97%2.71億 | 185.49%2.46億 | 282.92%1,045.82萬 | 61.66%1.44億 | 62.40%1.26億 | 50.51%8,630.37萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 295.44%2.27億 | 861.16%2.03億 | 816.14%8,859.36萬 | 110.73%7,510.05萬 | 68.04%5,730.85萬 | -14.98%2,114.11萬 | 1,217.19%967.03萬 | 108.92%3,563.89萬 | 150.49%3,410.4萬 | 173.96%2,486.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | -13.47%14.18億 | -40.61%6.15億 | 1,518.02%3.26億 | 10.83%24.94億 | 18.82%16.38億 | 15.71%10.35億 | 480.85%2,012.85萬 | 75.39%22.5億 | 45.98%13.79億 | 62.41%8.94億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 45.71%-2.01億 | 145.21%1.35億 | 38.73%3.62億 | -251.02%-11.89億 | -428.76%-3.71億 | -59.75%-2.99億 | 19.21%2.61億 | -59.82%7.87億 | -93.72%1.13億 | -111.90%-1.87億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -143.14%-1,234.81萬 | -117.15%-526.68萬 | 53.54%-440.43萬 | -75.29%1,943.77萬 | -66.61%2,862.18萬 | -14.18%3,070.51萬 | -331.98%-948.04萬 | 2,094.76%7,867.09萬 | 24,025.81%8,572.55萬 | 4,923.71%3,577.71萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 23.26%-1.1億 | -65.26%-3.85億 | -175.69%-3.71億 | -130.70%-3.27億 | -211.25%-1.43億 | -184.55%-2.33億 | 321.48%4.91億 | 103.97%10.66億 | 594.51%1.29億 | 1,301.16%2.75億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.88%18.72億 | -14.88%18.72億 | -14.88%18.72億 | 94.07%21.99億 | 94.07%21.99億 | 94.07%21.99億 | 94.07%21.99億 | 85.59%11.33億 | 85.59%11.33億 | 85.59%11.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.30%17.62億 | -24.38%14.87億 | -44.22%15億 | -14.88%18.72億 | 62.92%20.56億 | 39.57%19.66億 | 115.26%26.9億 | 94.07%21.99億 | 115.88%12.62億 | 123.52%14.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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