(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -5.22%9.77億 | -8.11%10.31億 | -37.13%11.22億 | 348.36%17.84億 | -42.24%3.98億 | 3.31%6.89億 | -1.74%6.67億 | -22.25%6.79億 | 153.99%8.73億 | -19.91%3.44億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.92%11.63億 | -2.22%12.1億 | 83.89%12.38億 | -19.38%6.73億 | 13.25%8.35億 | -1.49%7.37億 | 4.72%7.48億 | 31.77%7.15億 | 52.47%5.42億 | 6.81%3.56億 |
非現金項目調整總額 | -84.90%2,779.7萬 | -10.40%1.84億 | -60.97%2.05億 | 203.47%5.26億 | -55.69%1.73億 | 3,569.88%3.92億 | -115.47%-1,128.3萬 | -57.39%7,294.3萬 | 42.84%1.71億 | -23.08%1.2億 |
-折舊與攤銷 | -7.48%1.88億 | 10.52%2.03億 | -8.70%1.84億 | 23.17%2.01億 | 19.65%1.63億 | -1.61%1.36億 | 2.73%1.39億 | 10.43%1.35億 | 3.55%1.22億 | -6.13%1.18億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.83億 | --0 | ---- | --2.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,252.9萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-3,000 | 84.42%-1.2萬 |
-處置利潤 | --0 | ---797.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171.2萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -3,063.77%-3.43億 | -149.55%-1,084.1萬 | -63.17%2,187.7萬 | 480.23%5,939.8萬 | -95.99%1,023.7萬 | 270.09%2.55億 | -148.55%-1.5億 | -328.39%-6,033.2萬 | 1,368.37%2,641.6萬 | -94.03%179.9萬 |
營運資本變動 | 41.24%-2.14億 | -13.10%-3.64億 | -154.98%-3.21億 | 195.76%5.85億 | -38.83%-6.1億 | -526.96%-4.4億 | 35.54%-7,013.6萬 | -168.22%-1.09億 | 221.00%1.6億 | -120.92%-1.32億 |
-應收款(增)減 | -5.63%-3.14億 | -235.47%-2.97億 | -13.89%2.19億 | 165.47%2.55億 | 11.65%-3.89億 | -501.96%-4.4億 | 164.98%1.09億 | -175.43%-1.68億 | 243.65%2.23億 | -319.51%-1.56億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 124.09%4,222.2萬 | -272.65%-1.75億 | 155.25%1.02億 | -225.55%-1.84億 | 274.98%1.46億 | -435.34%-8,364.4萬 | 174.05%2,494.3萬 |
-應付款(減)增 | 208.44%6,274.3萬 | 106.85%2,034.2萬 | -275.13%-2.97億 | 1,498.89%1.69億 | -141.63%-1,211.3萬 | -108.68%-501.3萬 | 411.24%5,773.8萬 | -193.86%-1,855.1萬 | 1,668.65%1,976.5萬 | 98.70%-126萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | ---450萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 145.32%3,734.9萬 | 66.21%-8,240.9萬 | -306.05%-2.44億 | 445.54%1.18億 | 64.38%-3,425.2萬 | -79.44%-9,616.2萬 | 21.35%-5,358.9萬 | ---6,813.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 11.71%-902.7萬 | 20.40%-1,022.4萬 | 25.91%-1,284.5萬 | -43.65%-1,733.6萬 | -275.37%-1,206.8萬 | 8.61%-321.5萬 | 42.16%-351.8萬 | 4.78%-608.2萬 | 8.32%-638.7萬 | 4.59%-696.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -9.36%249.7萬 | 19.89%275.5萬 | 12.21%229.8萬 | 2.25%204.8萬 | 3.41%200.3萬 | 12.55%193.7萬 | 0.47%172.1萬 | -5.78%171.3萬 | 4.06%181.8萬 | -24.54%174.7萬 |
已支付退稅 | 37.41%-2.53億 | 12.79%-4.04億 | -56.46%-4.63億 | 19.22%-2.96億 | -44.58%-3.66億 | -63.93%-2.53億 | 37.26%-1.55億 | -210.73%-2.46億 | 52.74%-7,927.5萬 | -135.91%-1.68億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 15.85%7.18億 | -4.43%6.2億 | -55.99%6.48億 | 6,732.20%14.73億 | -95.04%2,155.9萬 | -14.93%4.34億 | 19.29%5.11億 | -45.76%4.28億 | 362.15%7.89億 | -51.64%1.71億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -71.81%-2.84億 | 5.33%-1.65億 | 51.26%-1.74億 | 81.18%-3.58億 | -744.00%-19.02億 | 4.66%-2.25億 | -1,250.48%-2.36億 | 108.12%2,054.8萬 | -440.61%-2.53億 | 35.44%-4,680.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 97.56%-1,222.6萬 | -2,404.54%-5.01億 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---5,600萬 |
投資產品交易淨額 | 7,124.61%3.52億 | ---501萬 | --0 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --57.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -481.08%-3,203萬 | -72.79%840.5萬 | -14.71%3,088.9萬 | 955.54%3,621.5萬 | 78.14%-423.3萬 | -105.57%-1,936.7萬 | 44.47%-942.1萬 | -21.37%-1,696.5萬 | -273.24%-1,397.8萬 | 48.67%-374.5萬 |
投資活動現金淨額 | 122.71%3,673萬 | -12.68%-1.62億 | 57.01%-1.44億 | 86.13%-3.34億 | -883.60%-24.07億 | 0.43%-2.45億 | -6,960.79%-2.46億 | 101.34%358.3萬 | -150.59%-2.67億 | -115.29%-1.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 21.85%-5.08億 | 0.72%-6.5億 | 12.53%-6.55億 | -133.53%-7.48億 | 9,440.33%22.32億 | -130.43%-2,390萬 | --7,855萬 | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | 591.35%812.7萬 | -221.17%-165.4萬 | -102.33%-51.5萬 | -3.00%2,214.3萬 | 1.22%2,282.9萬 | 24.99%2,255.4萬 | --1,804.5萬 | ---- | -256.30%-2.1億 | -96,375.41%-5,885萬 |
租賃融資增減 | -183.47%-619.1萬 | -225.48%-218.4萬 | 75.60%-67.1萬 | 51.62%-275萬 | 0.00%-568.4萬 | 0.00%-568.4萬 | 10.26%-568.4萬 | 7.41%-633.4萬 | 21.91%-684.1萬 | 28.50%-876萬 |
已支付現金股息 | -18.25%-1.55億 | -39.61%-1.31億 | 11.75%-9,414.9萬 | -2.85%-1.07億 | -10.42%-1.04億 | -11.81%-9,394.3萬 | -26.58%-8,402萬 | 4.75%-6,637.7萬 | -17.38%-6,968.7萬 | -17.12%-5,937.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-490萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -452,650.00%-905.5萬 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 15.77%-6.61億 | -4.70%-7.85億 | 11.22%-7.5億 | -139.37%-8.45億 | 2,225.08%21.46億 | -1,565.50%-1.01億 | 109.48%689萬 | 74.60%-7,271.1萬 | -117.02%-2.86億 | -87.45%-1.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.72%16.3億 | -11.13%19.58億 | 16.53%22.03億 | -11.27%18.91億 | 4.34%21.31億 | 15.34%20.42億 | 25.43%17.71億 | 20.05%14.12億 | -5.43%11.76億 | 23.09%12.43億 |
現金變動 | 128.40%9,300.9萬 | -33.50%-3.28億 | -183.39%-2.45億 | 222.51%2.94億 | -371.06%-2.4億 | -67.38%8,859.5萬 | -24.31%2.72億 | 52.11%3.59億 | 448.62%2.36億 | -129.02%-6,767.5萬 |
匯率變動影響 | -35.24%6.8萬 | -35.98%10.5萬 | -61.23%16.4萬 | 731.34%42.3萬 | -76.32%-6.7萬 | -100.00%-3.8萬 | -113.77%-1.9萬 | 163.30%13.8萬 | -233.74%-21.8萬 | 482.14%16.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 1,790,800.00%1,790.9萬 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
期末現金 | 5.71%17.24億 | -16.72%16.3億 | -11.13%19.58億 | 16.53%22.03億 | -11.27%18.91億 | 4.34%21.31億 | 15.34%20.42億 | 25.43%17.71億 | 20.05%14.12億 | -5.43%11.76億 |
自由現金流 | -4.59%4.33億 | -4.13%4.54億 | -57.50%4.74億 | 159.27%11.15億 | -1,000.94%-18.81億 | -23.69%2.09億 | -10.35%2.74億 | -41.39%3.05億 | 320.08%5.21億 | -55.82%1.24億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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