(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 66.37%823.9億 | -15.56%495.21億 | 47.81%586.48億 | -1.32%396.77億 | 28.76%402.09億 | -21.52%312.28億 | -14.64%397.93億 | -18.73%466.17億 | 14.63%573.59億 | 33.37%500.39億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 76.23%877.6億 | 65.49%497.99億 | -4.54%300.92億 | 22.38%315.24億 | -32.97%257.59億 | 30.76%384.28億 | -17.21%293.89億 | -15.35%354.97億 | 52.90%419.33億 | 26.10%274.26億 |
非現金項目調整總額 | 19.08%151.24億 | -30.94%127.01億 | 43.93%183.92億 | -56.28%127.78億 | 105.86%292.3億 | -14.38%141.99億 | 20.47%165.83億 | 11.84%137.65億 | -32.98%123.08億 | 11.32%183.65億 |
-折舊與攤銷 | 14.59%225.7億 | 9.70%196.96億 | 2.24%179.55億 | -6.54%175.62億 | 10.50%187.91億 | -7.13%170.06億 | 1.54%183.12億 | 16.82%180.35億 | 6.58%154.38億 | 6.89%144.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,956.09%114.73億 | -60.43%5.58億 | 190.12%14.1億 | -94.89%4.86億 | 8,313.27%95.07億 | -98.77%1.13億 | --91.99億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 6.25%-31.63億 | -7.86%-33.74億 | -282.40%-31.28億 | 41.78%-8.18億 | -29.37%-14.05億 | -24.97%-10.86億 | -49.83%-8.69億 | 15.57%-5.8億 | -1.48%-6.87億 | -827.40%-6.77億 |
-處置利潤 | -1,612.04%-157.85億 | -145.20%-9.22億 | 397.56%20.4億 | 116.17%4.1億 | -30.27%-25.35億 | 64.42%-19.46億 | -119.33%-54.7億 | -104.76%-24.94億 | 87.44%-12.18億 | -4,192.41%-96.99億 |
-其他非現金項目 | 100.89%2,900萬 | -2,932.17%-32.57億 | 102.37%1.15億 | -199.79%-48.62億 | 4,250.00%48.72億 | 102.44%1.12億 | -283.70%-45.89億 | 2.37%-11.96億 | -108.59%-12.25億 | 470.47%142.56億 |
營運資本變動 | -57.95%-204.97億 | -227.70%-129.77億 | 319.67%101.62億 | 68.70%-46.26億 | 30.94%-147.79億 | -246.35%-214.01億 | -133.43%-61.79億 | -184.95%-26.47億 | -26.63%31.16億 | 682.58%42.47億 |
-應收款(增)減 | -26.82%-173.64億 | -200.06%-136.92億 | 347.23%136.84億 | 57.55%-55.35億 | 17.12%-130.39億 | -32.38%-157.33億 | -1,670.01%-118.85億 | 189.80%7.57億 | -121.73%-8.43億 | 250.10%38.8億 |
-存貨(增)減 | 24.23%-41.03億 | -10.38%-54.15億 | -261.54%-49.06億 | 205.75%30.37億 | 68.15%-28.72億 | -492.83%-90.17億 | -159.83%-15.21億 | 200.39%25.42億 | -207.84%-25.32億 | 20.10%23.48億 |
-應付款(減)增 | -115.37%-6.16億 | 154.96%40.08億 | 72.18%15.72億 | 327.11%9.13億 | -121.61%-4.02億 | -50.44%18.6億 | 197.23%37.53億 | -205.55%-38.6億 | 284.51%36.57億 | -1,239.08%-19.82億 |
-應計費用(減)增 | 120.02%1.75億 | -405.20%-8.74億 | 64.91%-1.73億 | -134.99%-4.93億 | 1,448.35%14.09億 | --9,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -52.90%14.11億 | 20,073.33%29.96億 | 99.41%-1,500萬 | -2,138.40%-25.48億 | -91.06%1.25億 | -59.76%13.98億 | 266.54%34.74億 | -173.61%-20.86億 | 283,300.00%28.34億 | 100.37%100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -14.07%-11.43億 | -45.22%-10.02億 | -2.22%-6.9億 | -10.29%-6.75億 | -81.60%-6.12億 | 5.87%-3.37億 | 34.55%-3.58億 | 50.09%-5.47億 | 38.94%-10.96億 | 19.97%-17.95億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.02%37.89億 | 34.73%29.83億 | 4.53%22.14億 | -8.31%21.18億 | 5.77%23.1億 | -6.43%21.84億 | 4.01%23.34億 | -2.14%22.44億 | 1.19%22.93億 | 9.31%22.66億 |
已支付退稅 | -91.36%-212.03億 | -29.92%-110.8億 | -3.02%-85.28億 | 23.17%-82.78億 | 7.63%-107.74億 | -19.18%-116.64億 | -7.93%-97.87億 | 15.82%-90.68億 | -17.37%-107.72億 | -32.88%-91.78億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 99.99%-100萬 | -421.65%-158.53億 | -809.88%-30.39億 |
經營活動現金淨額 | 57.92%638.33億 | -21.73%404.22億 | 57.25%516.44億 | 5.49%328.42億 | 45.41%311.32億 | -33.05%214.1億 | -18.51%319.8億 | 22.91%392.45億 | -16.61%319.31億 | 27.19%382.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -0.09%-85.66億 | -5.12%-85.58億 | 3.68%-81.41億 | 6.69%-84.52億 | -17.39%-90.58億 | -129.44%-77.16億 | 45.18%-33.63億 | -25.00%-61.35億 | -404.66%-49.08億 | 119.82%16.11億 |
無形資產交易淨額 | -26.26%-154.1億 | -24.06%-122.05億 | -25.69%-98.38億 | -10.39%-78.27億 | -26.77%-70.9億 | 20.30%-55.93億 | 2.76%-70.18億 | -7.16%-72.17億 | -19.10%-67.35億 | -12.54%-56.55億 |
業務交易淨額 | ---- | 14.65%-83.37億 | -660.75%-97.68億 | -245.91%-12.84億 | -88.77%8.8億 | 663.12%78.33億 | 94.73%-13.91億 | -961.97%-263.9億 | -1,204.44%-24.85億 | 127.27%2.25億 |
投資產品交易淨額 | 707.78%271.01億 | -546.23%-44.59億 | 19.95%-6.9億 | 69.69%-8.62億 | -322.88%-28.44億 | -74.31%12.76億 | 47.97%49.66億 | 32.81%33.56億 | 195.90%25.27億 | 284.45%8.54億 |
其他投資變動淨額 | -176.13%-4.72億 | 463.64%6.2億 | 157.29%1.1億 | -174.29%-1.92億 | -162.50%-7,000萬 | -29.11%1.12億 | 241.07%1.58億 | -115.84%-1.12億 | -36.93%7.07億 | 100.54%11.21億 |
投資活動現金淨額 | 108.05%26.53億 | -16.28%-329.39億 | -52.16%-283.27億 | -2.39%-186.17億 | -344.77%-181.82億 | 38.51%-40.88億 | 81.79%-66.48億 | -235.03%-364.98億 | -490.78%-108.94億 | 86.72%-18.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -757.03%-253.35億 | 362.67%38.56億 | 60.13%-14.68億 | -120.32%-36.82億 | 686.16%181.21億 | 116.44%23.05億 | -198.96%-140.23億 | 141.20%141.7億 | -108.92%-343.91億 | 8.46%-164.61億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---179.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334,150.00%133.62億 | 42.86%-400萬 |
租賃融資增減 | 25.52%-25.56億 | -10.14%-34.32億 | -8.12%-31.16億 | -3.30%-28.82億 | -450.30%-27.9億 | ---5.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 1.06%-89.82億 | -0.07%-90.78億 | 0.01%-90.72億 | -0.01%-90.73億 | -13.29%-90.72億 | -9.04%-80.08億 | -10.07%-73.44億 | -36.83%-66.72億 | -58.06%-48.76億 | -8.93%-30.85億 |
非控制性權益現金股息 | -21.24%-27.57億 | -0.57%-22.74億 | -54.55%-22.61億 | -11.17%-14.63億 | -70.25%-13.16億 | -21.35%-7.73億 | 10.91%-6.37億 | 25.83%-7.15億 | 22.07%-9.64億 | -77.47%-12.37億 |
其他籌資費用淨額 | 2,125.00%8,100萬 | 98.39%-400萬 | -4,860.00%-2.48億 | 98.61%-500萬 | -7,100.00%-3.6億 | 98.82%-500萬 | -44.22%-4.24億 | -1,629.41%-2.94億 | -102.72%-1,700萬 | 900.00%6.24億 |
融資活動現金淨額 | -425.94%-574.96億 | 32.37%-109.32億 | 5.50%-161.65億 | -473.23%-171.05億 | 165.58%45.83億 | 68.84%-69.88億 | -445.63%-224.28億 | 124.14%64.89億 | -33.34%-268.86億 | 6.64%-201.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.72%1,163.78億 | 14.17%1,155.41億 | 1.55%1,012.04億 | 16.29%996.58億 | 13.01%857.01億 | 3.09%758.36億 | 13.31%735.63億 | -13.12%649.22億 | 33.77%747.22億 | -5.05%558.57億 |
現金變動 | 360.66%89.9億 | -148.22%-34.49億 | 348.33%71.52億 | -116.43%-28.8億 | 69.66%175.33億 | 255.85%103.34億 | -68.56%29.04億 | 257.91%92.36億 | -135.91%-58.49億 | 403.11%162.86億 |
匯率變動影響 | 111.39%90.6億 | -40.36%42.86億 | 62.36%71.86億 | 223.73%44.26億 | -662.69%-35.77億 | 25.67%-4.69億 | -6.05%-6.31億 | 84.94%-5.95億 | -253.20%-39.51億 | 7.23%25.79億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 15.51%1,344.28億 | 0.72%1,163.78億 | 14.17%1,155.41億 | 1.55%1,012.04億 | 16.29%996.58億 | 13.01%857.01億 | 3.09%758.36億 | 13.31%735.63億 | -13.12%649.22億 | 33.77%747.22億 |
自由現金流 | 102.78%397.05億 | -41.60%195.8億 | 105.35%335.25億 | 15.65%163.26億 | 78.09%141.17億 | -56.91%79.27億 | -27.98%183.97億 | 41.60%255.44億 | -26.51%180.39億 | 48.70%245.47億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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