(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 257.01萬 | 2.90%953.07萬 | -97.20%4.82萬 | 930.63萬 | -103.63%-13.73萬 | 295.71%926.23萬 | 113.47%171.84萬 | 95.68%-349.22萬 | 137.47%1,021.38萬 | 105.12%377.92萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---103.7萬 | -41.79%258.22萬 | -214.38%-430.27萬 | --250.76萬 | 5,552.64%1,003.86萬 | 272.28%443.63萬 | 75.18%-136.86萬 | -123.39%-2,318.06萬 | -16.21%-1,490.69萬 | -100.15%-18.41萬 |
非現金項目調整總額 | --529.75萬 | -16.11%591.59萬 | 23.23%675.87萬 | --1,024.45萬 | -272.38%-636.59萬 | 6.77%705.21萬 | -24.93%548.46萬 | 146.57%4,001.77萬 | 1.33%2,241.39萬 | 102.94%369.3萬 |
-折舊與攤銷 | --454.21萬 | 3.38%471.2萬 | -9.25%450.88萬 | --2,526.15萬 | -8.85%432.76萬 | -10.06%455.81萬 | -2.76%496.81萬 | 0.15%2,014.81萬 | -6.94%522.39萬 | 1.54%474.76萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---1,661.52萬 | -12.99%17.31萬 | 802.18%11.94萬 | -1,216.36%-7.06萬 | -43.75%144.66萬 | -49.71%122.8萬 | 53.53%19.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | -15,192.43%-1,350萬 | --15萬 | --15萬 | 3,561.87%1,415.77萬 | 3,584.70%1,424.59萬 | ---8.83萬 |
-處置利潤 | ---13.51萬 | -95.87%4.99萬 | 50.18%-8.38萬 | ---77.99萬 | -81.26%3.51萬 | 1,007.31%120.75萬 | -28.06%-16.82萬 | 100.28%33.79萬 | -96.68%41.5萬 | 100.14%18.73萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---810 | --0 | ---- | ---- | -90.56%36.4萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | --89.05萬 | 13.38%115.41萬 | 285.54%233.37萬 | --237.69萬 | 292.09%259.83萬 | -38.57%101.79萬 | -73.93%60.53萬 | -44.24%356.36萬 | 146.94%93.72萬 | -218.52%-135.27萬 |
營運資本變動 | ---169.04萬 | 146.38%103.26萬 | -0.43%-240.78萬 | ---344.58萬 | -1,509.28%-381.01萬 | 74.60%-222.61萬 | 83.51%-239.76萬 | 78.38%-2,032.93萬 | 107.41%270.68萬 | 100.36%27.04萬 |
-應收款(增)減 | --1,713.19萬 | 24.34%-460.54萬 | -4,099.80%-2,249.61萬 | ---1,041.32萬 | -104.61%-25.09萬 | 12.48%-608.71萬 | 14.94%-53.56萬 | -135.51%-203.27萬 | -98.73%11.21萬 | 183.48%543.98萬 |
-存貨(增)減 | --29.01萬 | 290.86%72.42萬 | 82.32%-22.06萬 | ---101.39萬 | 2,148.91%187.46萬 | 133.81%18.53萬 | -878.17%-124.76萬 | -811.88%-41.05萬 | 141.62%18.16萬 | 173.63%8.34萬 |
-應付款(減)增 | ---1,911.24萬 | 33.68%491.38萬 | 3,406.00%2,030.89萬 | --768.38萬 | -3.45%-543.38萬 | 391.77%367.57萬 | 95.54%-61.43萬 | 82.27%-1,767.47萬 | 105.84%262.44萬 | 92.33%-525.28萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --29.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---21.14萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -82.6萬 | 84.87%-15.14萬 | 348.51%260.79萬 | -443.41萬 | 66.52%-99.98萬 | -1,100.75%-100.08萬 | -369.72%-104.94萬 | -97.60%-724.51萬 | -197.36%-395.23萬 | 60.72%-298.61萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --174.41萬 | 13.53%937.93萬 | 297.01%265.6萬 | --487.22萬 | -243.37%-113.71萬 | 271.54%826.15萬 | 105.16%66.9萬 | 87.30%-1,073.73萬 | 126.99%626.15萬 | 100.97%79.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---70.89萬 | -217.11%-499萬 | 945.81%388.06萬 | ---425.27萬 | 14.26%-43.31萬 | -90.68%-157.36萬 | 14.44%-45.88萬 | -8.96%-230.14萬 | 56.87%-43.49萬 | 37.55%-50.51萬 |
業務交易淨額 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---469.28萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---14.05萬 | 1,033.50%399.34萬 | 119.63%10.66萬 | --368.64萬 | -455.50%-37.76萬 | 179.30%35.23萬 | 49.06%-54.33萬 | -101.33%-233.95萬 | -100.30%-76.08萬 | 99.91%-6.8萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --26.55萬 | -87.84%4,500 | 29.23%4.2萬 | -65.67%1萬 | 48.29%13.77萬 | --3.9萬 | --3.7萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --6 | -99.98%9 | -99.96%18 | --22.75萬 | 10.29%4.65萬 | -7.90%4.31萬 | -59.06%4.12萬 | -13.50%43.7萬 | -7.65%24.73萬 | 33.84%4.21萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---8.86萬 | 34.90%-1,768 | -100.04%-1,453 | 6.94%-1,341 | 232.70%266.41萬 | 99.65%-65.28萬 | -100.00%-2,716 |
投資活動現金淨額 | ---372.64萬 | -262.12%-411.96萬 | 518.74%398.72萬 | ---485.47萬 | -53.33%-76.15萬 | -153.39%-113.76萬 | 35.41%-95.22萬 | -100.81%-140.22萬 | -102.39%-156.21萬 | -100.47%-49.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---53.46萬 | 66.30%-169.45萬 | -89.44%-460.54萬 | ---1,436.3萬 | 59.26%-156.51萬 | -157.62%-502.82萬 | -276.60%-243.1萬 | 75.40%-769.7萬 | 60.77%-125.82萬 | 67.47%-384.15萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --140.05萬 | -91.50%86.29萬 | ---- | ---- | 209.50%1,014.74萬 | --0 | --1,014.74萬 |
租賃融資增減 | ---5.77萬 | -65.70%-21.16萬 | 7.86%-11.35萬 | ---61.98萬 | ---5.93萬 | 47.47%-12.77萬 | 45.26%-12.32萬 | -33.20%-82.55萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---20.41萬 | 26.28%-102.22萬 | 42.42%-49.09萬 | ---598.06萬 | 9.22%-84.31萬 | 7.15%-138.65萬 | 11.67%-85.26萬 | 46.22%-470.53萬 | 54.24%-131.81萬 | 44.73%-92.87萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -107.56%-6.91萬 | ---157.27萬 | 74.40%-18.77萬 | -247.46%-74.42萬 | -21.61%91.39萬 | -22.72%167.92萬 | -76.18%74.15萬 | -4.70%-73.29萬 |
融資活動現金淨額 | ---111.89萬 | 59.37%-285.93萬 | -111.76%-527.89萬 | ---2,113.56萬 | -135.05%-179.22萬 | -121.07%-703.78萬 | -272.15%-249.29萬 | 97.39%-140.12萬 | 88.01%-266.02萬 | 146.95%511.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --464.85萬 | -88.31%224.8萬 | -95.98%88.36萬 | --2,200.18萬 | 32.69%1,931.18萬 | -5.86%1,922.57萬 | -38.10%2,200.18萬 | 2,783.85%3,554.26萬 | 27.86%1,996.26萬 | 897.44%1,455.36萬 |
現金變動 | ---310.12萬 | 2,690.79%240.04萬 | 149.15%136.44萬 | ---2,111.82萬 | -168.23%-369.08萬 | 101.47%8.6萬 | 81.64%-277.61萬 | -139.47%-1,354.08萬 | -89.77%203.93萬 | -61.78%540.9萬 |
期末現金 | --154.73萬 | -75.93%464.85萬 | -88.31%224.8萬 | --88.36萬 | -21.75%1,562.1萬 | 32.69%1,931.18萬 | -5.86%1,922.57萬 | -38.10%2,200.18萬 | -38.10%2,200.18萬 | 27.86%1,996.26萬 |
自由現金流 | --102.32萬 | 26.94%848.93萬 | 1,059.08%243.66萬 | --45.45萬 | -645.11%-157.02萬 | 218.55%668.79萬 | 101.55%21.02萬 | 84.94%-1,308.17萬 | 123.83%579.67萬 | 100.35%28.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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