(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -50.97%1,092.7萬 | -6.24%2,228.6萬 | 108.35%2,376.8萬 | -45.28%1,140.8萬 | 205.47%2,084.8萬 | 1,328.4萬 | 117.00%402.1萬 | 920.63%64.3萬 | 143.33%290萬 | 32.37%682.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -185.92%-115.9萬 | -37.43%134.9萬 | 110.66%215.6萬 | 23.77%-2,022.5萬 | -95.32%-2,653.2萬 | ---2,746.4萬 | -35.37%-64.3萬 | 102.87%4萬 | 29.65%153.5萬 | -743.18%-1,358.4萬 |
非現金項目調整總額 | -0.41%1,689.4萬 | 17.95%1,696.3萬 | -59.78%1,438.2萬 | -29.41%3,575.4萬 | 167.78%5,065.3萬 | --3,300.3萬 | 598.44%583.9萬 | 324.22%585萬 | 547.23%596.1萬 | 290.75%1,891.6萬 |
-折舊與攤銷 | -5.37%1,109.5萬 | -1.08%1,172.5萬 | -36.61%1,185.3萬 | -23.81%1,869.9萬 | 267.56%2,454.2萬 | --592.6萬 | 257.38%607.9萬 | 248.95%596萬 | 300.55%657.7萬 | -8.16%667.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 67.24%926萬 | 122.28%553.7萬 | -89.81%249.1萬 | -18.09%2,443.9萬 | 125.56%2,983.7萬 | --2,977.4萬 | --2萬 | -102.40%-1.2萬 | 66.67%5.5萬 | 3,657.95%1,322.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | -4.11%14萬 | 105.63%14.6萬 | 0.00%7.1萬 | -80.39%7.1萬 | -85.24%36.2萬 | --57.3萬 | -931.58%-15.8萬 | -566.67%-8.4萬 | 72.22%3.1萬 | 2,625.56%245.3萬 |
-聯營企業份額 | -632.33%-141.6萬 | 358.62%26.6萬 | 170.73%5.8萬 | 78.92%-8.2萬 | -50.78%-38.9萬 | ---14.2萬 | -64.44%-14.8萬 | 120.59%7,000 | 21.48%-10.6萬 | -14.67%-25.8萬 |
-處置利潤 | 22.41%-18.7萬 | 13.62%-24.1萬 | -21.83%-27.9萬 | -92.44%-22.9萬 | 21.71%-11.9萬 | ---6.1萬 | 93.10%-2,000 | 9.68%-5.6萬 | --0 | -9.35%-15.2萬 |
-其他非現金項目 | -325.11%-199.8萬 | -350.00%-47萬 | 102.63%18.8萬 | -99.55%-714.4萬 | -18.07%-358萬 | ---306.7萬 | 106.27%4.8萬 | 104.66%3.5萬 | 6.44%-59.6萬 | -20.94%-303.2萬 |
營運資本變動 | -220.99%-480.8萬 | -45.03%397.4萬 | 275.44%723萬 | -25.91%-412.1萬 | -319.22%-327.3萬 | --774.5萬 | -178.75%-117.5萬 | -6,914.29%-524.7萬 | 47.76%-459.6萬 | 183.08%149.3萬 |
-應收款(增)減 | -57.63%99.4萬 | -7.27%234.6萬 | 37.05%253萬 | -2.53%184.6萬 | -40.29%189.4萬 | ---31.1萬 | 113.06%104.4萬 | 679.17%130.9萬 | -109.12%-14.8萬 | 130.52%317.2萬 |
-存貨(增)減 | 137.53%30.1萬 | -142.55%-80.2萬 | 47.84%188.5萬 | 26.36%127.5萬 | 378.20%100.9萬 | --37.7萬 | 259.46%11.8萬 | 273.03%41.7萬 | 403.13%9.7萬 | -85.64%21.1萬 |
-應付款(減)增 | -365.09%-550.6萬 | -26.16%207.7萬 | 134.59%281.3萬 | -46.81%-813.2萬 | -204.01%-553.9萬 | --814.8萬 | -471.50%-222.9萬 | -3,541.06%-753.7萬 | 57.41%-392.1萬 | 50.90%-182.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | ---83.6萬 | --0 | 26.70%-75.5萬 | ---103萬 | ---- | ---- | ---- | ---26.4萬 | --0 |
-其他流動資產變動 | -150.21%-59.7萬 | 59,350.00%118.9萬 | -99.88%2,000 | 318.58%164.5萬 | 677.94%39.3萬 | --29.7萬 | -122.69%-10.8萬 | 57.98%56.4萬 | 69.57%-36萬 | 91.84%-6.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | |||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -50.97%1,092.7萬 | -6.24%2,228.6萬 | 108.35%2,376.8萬 | -45.28%1,140.8萬 | 205.47%2,084.8萬 | --1,328.4萬 | 117.00%402.1萬 | 920.63%64.3萬 | 143.33%290萬 | 31.99%682.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3.46%-167.6萬 | -101.24%-162萬 | 90.61%-80.5萬 | -0.62%-857萬 | -1,885.31%-851.7萬 | ---435.2萬 | -1,579.63%-272.1萬 | -4,416.67%-81.3萬 | -934.43%-63.1萬 | -10.28%-42.9萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --4.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,700.00%3.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---92萬 |
投資物業交易淨額 | 97.01%-7,000 | -100.00%-23.4萬 | -588.24%-11.7萬 | 98.09%-1.7萬 | 38.56%-88.9萬 | ---4,000 | -233.33%-8萬 | 90.63%-1.2萬 | -92.01%-79.3萬 | -43.55%-144.7萬 |
投資產品交易淨額 | -54.27%90.5萬 | -86.85%197.9萬 | -37.10%1,504.8萬 | 1,601.88%2,392.5萬 | 86.80%-159.3萬 | ---39.1萬 | 115.33%80.9萬 | 83.05%-51.1萬 | 71.56%-150萬 | -714.03%-1,207.2萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -80.00%6,000 | -16.67%3萬 | -55.00%3.6萬 | --1.1萬 | -55.56%8,000 | -71.43%8,000 | -60.87%9,000 | -36.51%8萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -10.26%14萬 | 71.43%15.6萬 | -35.92%9.1萬 | 19.33%14.2萬 | -4.03%11.9萬 | --6.1萬 | 0.00%2,000 | -9.68%5.6萬 | ---- | 12.73%12.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 133.67%326.2萬 | -17.88%139.6萬 | -35.41%170萬 | -24.65%263.2萬 | 17.14%349.3萬 | --104.7萬 | 40.73%69.1萬 | 13.09%112.3萬 | 49.06%63.2萬 | 14.12%298.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.78%-6,000 |
投資活動現金淨額 | 56.47%262.4萬 | -89.47%167.7萬 | -12.45%1,592.3萬 | 347.41%1,818.7萬 | 36.91%-735.1萬 | ---362.8萬 | 73.69%-129.1萬 | 92.83%-14.9萬 | 63.66%-228.3萬 | -16,786.96%-1,165.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -0.47%-1,679.1萬 | 0.11%-1,671.3萬 | -10.23%-1,673.2萬 | 23.07%-1,517.9萬 | ---1,973.1萬 | ---454.7萬 | ---472.4萬 | ---477萬 | ---569萬 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---123.8萬 | ---- | 0.00%-206.3萬 | 0.00%-206.3萬 | ---- | ---- | 0.00%-206.3萬 | ---- | 0.00%-206.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 9.32%-146.9萬 | 17.81%-162萬 | 21.47%-197.1萬 | 18.77%-251萬 | ---309萬 | ---100.8萬 | ---90.2萬 | ---93.3萬 | ---24.7萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | 6.70%-1,826萬 | -4.64%-1,957.1萬 | 5.31%-1,870.3萬 | 20.62%-1,975.2萬 | -1,106.20%-2,488.4萬 | ---555.5萬 | ---562.6萬 | -276.44%-776.6萬 | ---593.7萬 | 0.00%-206.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.26%7,454.2萬 | 42.69%7,015萬 | 25.03%4,916.2萬 | -22.46%3,931.9萬 | -11.96%5,070.6萬 | --3,521.8萬 | -6.29%3,811.4萬 | 1.42%4,538.6萬 | -12.16%5,070.6萬 | 5.32%5,759.6萬 |
現金變動 | -207.22%-470.9萬 | -79.07%439.2萬 | 113.23%2,098.8萬 | 186.44%984.3萬 | -65.27%-1,138.7萬 | --410.1萬 | 5.14%-289.6萬 | -78.32%-727.2萬 | 59.00%-532萬 | -326.72%-689萬 |
期末現金 | -6.32%6,983.3萬 | 6.26%7,454.2萬 | 42.69%7,015萬 | 25.03%4,916.2萬 | -22.46%3,931.9萬 | --3,931.9萬 | -6.39%3,521.8萬 | -6.29%3,811.4萬 | 1.42%4,538.6萬 | -12.16%5,070.6萬 |
自由現金流 | -55.12%925.1萬 | -9.70%2,061.4萬 | 704.40%2,282.9萬 | -76.98%283.8萬 | 93.06%1,233.1萬 | --893.2萬 | -23.12%130萬 | -477.78%-17萬 | 133.59%226.9萬 | 33.59%638.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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