(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.69%-20.97萬 | -70.03%-133.76萬 | 5.01%-19.28萬 | -409.46%-46.28萬 | -20.97%-78.67萬 | -20.3萬 | 84.85%-6.92萬 | -42.36萬 | -9.08萬 | -65.03萬 |
持續經營淨收入 | 65.31%-20.73萬 | 32.59%-162.55萬 | -15.16%-33.56萬 | -105.57%-59.75萬 | -415.45%-241.14萬 | ---29.14萬 | -123.81%-22.46萬 | ---160.47萬 | ---29.07萬 | ---46.78萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | -71.58%25.04萬 | --0 | --25.04萬 | --88.11萬 | --0 | --0 | --88.11萬 | --0 | --0 |
遞延稅費 | -14.63%6,288 | -67.47%3.87萬 | -46.45%1.66萬 | -75.43%7,366 | -42.40%11.89萬 | --3.1萬 | --2.8萬 | --3萬 | --3萬 | --20.65萬 |
其他非現金項目 | 93.27%2,899 | -98.16%6,000 | 0.00%1,500 | 0.00%1,500 | 6,446.18%32.6萬 | --1,500 | --1,500 | --32.15萬 | --1,500 | --4,980 |
營運資金變化 | 90.70%-1.16萬 | -102.39%-7,149 | 122.81%12.47萬 | -173.99%-12.46萬 | 175.82%29.87萬 | --5.6萬 | 134.97%12.59萬 | ---5.15萬 | --16.83萬 | ---39.39萬 |
-應收款項(增)減 | 88.93%-4,969 | -92.52%4,857 | 860.03%2.19萬 | -205.21%-4.49萬 | 203.27%6.49萬 | ---2,875 | 144.61%1.69萬 | --8,219 | --4.27萬 | ---6.28萬 |
-預付費用(增)減 | 16.32%-6.99萬 | -90.80%2.83萬 | 82.67%10.19萬 | -178.31%-8.36萬 | 182.55%30.78萬 | --5.58萬 | --9.91萬 | --4.62萬 | --10.67萬 | ---37.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,518.27%6.33萬 | 45.49%-4.03萬 | -68.25%975 | -79.34%3,913 | -277.18%-7.4萬 | --3,071 | 131.87%9,892 | ---10.59萬 | --1.89萬 | --4.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.69%-20.97萬 | -70.03%-133.76萬 | 5.01%-19.28萬 | -409.46%-46.28萬 | -20.97%-78.67萬 | ---20.3萬 | 84.85%-6.92萬 | ---42.36萬 | ---9.08萬 | ---65.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.12%-19.51萬 | -18.24%-256.83萬 | 38.19%-38.55萬 | -61.10%-46.58萬 | 46.90%-217.21萬 | -62.37萬 | -79.53萬 | -46.39萬 | -28.91萬 | -409.03萬 |
固定資產交易淨額 | 58.12%-19.51萬 | -18.24%-256.83萬 | 38.19%-38.55萬 | -61.85%-46.58萬 | 45.95%-217.21萬 | ---62.37萬 | ---79.53萬 | ---46.53萬 | ---28.78萬 | ---401.88萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,336 | ---7.15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.12%-19.51萬 | -18.24%-256.83萬 | 38.19%-38.55萬 | -61.10%-46.58萬 | 46.90%-217.21萬 | ---62.37萬 | ---79.53萬 | ---46.39萬 | ---28.91萬 | ---409.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 23.85%357.46萬 | 0 | 203.47萬 | -25.70%288.62萬 | 0 | 0 | 288.62萬 | 0 | 388.45萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 17.72%376.82萬 | --0 | ---- | -21.53%320.11萬 | --0 | --0 | --320.11萬 | --0 | --407.92萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --26.67萬 | --0 | --229.14萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -46.20%-46.03萬 | --0 | ---25.67萬 | -61.72%-31.49萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---19.47萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 23.85%357.46萬 | --0 | --203.47萬 | -25.70%288.62萬 | --0 | --0 | --288.62萬 | --0 | --388.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.59%51.96萬 | -22.79%80.67萬 | -32.20%109.59萬 | -22.79%80.67萬 | -44.84%104.48萬 | --161.64萬 | --258.86萬 | --68.59萬 | --104.48萬 | --189.42萬 |
當期現金流變化 | -136.59%-40.48萬 | -356.30%-33.13萬 | 30.04%-57.83萬 | 391.13%110.62萬 | 91.52%-7.26萬 | ---82.67萬 | ---86.46萬 | --199.86萬 | ---38萬 | ---85.62萬 |
利率變動影響 | -920.34%-8,928 | 126.68%4.42萬 | -88.20%2,008 | -104.16%-875 | -2,537.81%-16.55萬 | --1.7萬 | ---10.76萬 | ---9.59萬 | --2.1萬 | --6,789 |
期末現金流 | -94.46%10.59萬 | -35.59%51.96萬 | -35.59%51.96萬 | 178.76%191.2萬 | -22.79%80.67萬 | --80.67萬 | -48.17%161.64萬 | --258.86萬 | --68.59萬 | --104.48萬 |
自由現金流 | 56.41%-40.48萬 | -32.01%-390.59萬 | 30.04%-57.83萬 | -145.25%-92.86萬 | 36.63%-295.88萬 | ---82.67萬 | 66.29%-86.46萬 | ---88.89萬 | ---37.86萬 | ---466.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。