(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.71%-18.84萬 | -57.18%-49.47萬 | 54.69%-20.97萬 | -70.03%-133.76萬 | 5.01%-19.28萬 | -430.46%-36.73萬 | 25.71%-31.47萬 | -409.46%-46.28萬 | -20.97%-78.67萬 | -4.37%-20.3萬 |
持續經營淨收入 | 19.01%-30.73萬 | -93.55%-60.59萬 | 65.31%-20.73萬 | 32.59%-162.55萬 | -15.16%-33.56萬 | -68.88%-37.94萬 | 80.49%-31.31萬 | -105.57%-59.75萬 | -415.45%-241.14萬 | 16.35%-29.14萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | --28.4萬 | --0 | -71.58%25.04萬 | --0 | --0 | --0 | --25.04萬 | --88.11萬 | --0 |
遞延稅費 | -19.17%5,954 | -14.62%6,289 | -14.63%6,288 | -67.47%3.87萬 | -46.45%1.66萬 | -73.69%7,366 | -75.43%7,366 | -75.43%7,366 | -42.40%11.89萬 | -85.00%3.1萬 |
其他非現金項目 | 93.27%2,899 | 93.33%2,900 | 93.27%2,899 | -98.16%6,000 | 0.00%1,500 | 0.00%1,500 | -99.53%1,500 | 0.00%1,500 | 6,446.18%32.6萬 | 0.00%1,500 |
營運資金變化 | 3,285.54%11萬 | -1,625.48%-18.2萬 | 90.70%-1.16萬 | -102.39%-7,149 | 122.81%12.47萬 | -97.42%3,250 | 79.53%-1.05萬 | -173.99%-12.46萬 | 175.82%29.87萬 | 203.52%5.6萬 |
-應收款項(增)減 | 19.81%2.41萬 | -361.69%-2.04萬 | 88.93%-4,969 | -92.52%4,857 | 860.03%2.19萬 | 19.05%2.01萬 | -5.07%7,802 | -205.21%-4.49萬 | 203.27%6.49萬 | 86.93%-2,875 |
-預付費用(增)減 | 329.43%7.21萬 | -1,022.88%-7.6萬 | 16.32%-6.99萬 | -90.80%2.83萬 | 82.67%10.19萬 | -83.06%1.68萬 | -114.66%-6,766 | -178.31%-8.36萬 | 182.55%30.78萬 | 168.28%5.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 141.16%1.38萬 | -638.89%-8.56萬 | 1,518.27%6.33萬 | 45.49%-4.03萬 | -68.25%975 | -440.07%-3.36萬 | 89.06%-1.16萬 | -79.34%3,913 | -277.18%-7.4萬 | -93.81%3,071 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.71%-18.84萬 | -57.18%-49.47萬 | 54.69%-20.97萬 | -70.03%-133.76萬 | 5.01%-19.28萬 | -430.46%-36.73萬 | 25.71%-31.47萬 | -409.46%-46.28萬 | -20.97%-78.67萬 | -4.37%-20.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.58%-69.87萬 | 65.15%-30.3萬 | 58.12%-19.51萬 | -18.24%-256.83萬 | 38.19%-38.55萬 | -6.58%-84.77萬 | -87.38%-86.93萬 | -61.10%-46.58萬 | 46.90%-217.21萬 | 67.11%-62.37萬 |
固定資產交易淨額 | 16.60%-74.87萬 | 36.44%-52.08萬 | 58.12%-19.51萬 | -18.24%-256.83萬 | 38.19%-38.55萬 | -12.87%-89.77萬 | -76.10%-81.93萬 | -61.85%-46.58萬 | 45.95%-217.21萬 | 67.36%-62.37萬 |
其他投資活動淨額 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.58%-69.87萬 | 65.15%-30.3萬 | 58.12%-19.51萬 | -18.24%-256.83萬 | 38.19%-38.55萬 | -6.58%-84.77萬 | -87.38%-86.93萬 | -61.10%-46.58萬 | 46.90%-217.21萬 | 67.11%-62.37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 736.53%223.13萬 | 0 | 23.85%357.46萬 | 0 | 127.32萬 | -90.76%26.67萬 | 203.47萬 | -25.70%288.62萬 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | 17.72%376.82萬 | --0 | --147.68萬 | ---- | ---- | -21.53%320.11萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --26.67萬 | --0 | --0 | ---202.47萬 | --229.14萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -46.20%-46.03萬 | --0 | ---20.36萬 | --0 | ---25.67萬 | -61.72%-31.49萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 736.53%223.13萬 | --0 | 23.85%357.46萬 | --0 | --127.32萬 | -90.76%26.67萬 | --203.47萬 | -25.70%288.62萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.43%153.16萬 | -94.46%10.59萬 | -35.59%51.96萬 | -22.79%80.67萬 | -32.20%109.59萬 | -59.87%103.89萬 | 178.76%191.2萬 | -22.79%80.67萬 | -44.84%104.48萬 | -48.17%161.64萬 |
當期現金流變化 | -1,624.02%-88.71萬 | 256.28%143.36萬 | -136.59%-40.48萬 | -356.30%-33.13萬 | 30.04%-57.83萬 | 106.73%5.82萬 | -145.90%-91.73萬 | 391.13%110.62萬 | 91.52%-7.26萬 | 60.47%-82.67萬 |
利率變動影響 | 1,169.86%1.27萬 | -117.78%-7,860 | -920.34%-8,928 | 126.68%4.42萬 | -88.20%2,008 | 98.89%-1,191 | 146.11%4.42萬 | -104.16%-875 | -2,537.81%-16.55萬 | -0.35%1.7萬 |
期末現金流 | -40.02%65.73萬 | 47.43%153.16萬 | -94.46%10.59萬 | -35.59%51.96萬 | -35.59%51.96萬 | -32.20%109.59萬 | -59.87%103.89萬 | 178.76%191.2萬 | -22.79%80.67萬 | -22.79%80.67萬 |
自由現金流 | 25.92%-93.71萬 | 10.46%-101.55萬 | 56.41%-40.48萬 | -32.01%-390.59萬 | 30.04%-57.83萬 | -46.31%-126.5萬 | -27.58%-113.41萬 | -145.25%-92.86萬 | 36.63%-295.88萬 | 60.73%-82.67萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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