(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 3.67%37.9億 | 3.07%36.56億 | -1.31%35.47億 | 6.02%35.94億 | -3.36%33.9億 | 2.42%35.08億 | 2.21%34.25億 | -0.95%33.51億 | -9.57%33.83億 | -10.16%37.41億 |
來自客戶的收入 | 3.67%37.9億 | 3.07%36.56億 | -1.31%35.47億 | 4.96%35.94億 | -2.39%34.24億 | 2.42%35.08億 | 2.21%34.25億 | -0.95%33.51億 | -9.57%33.83億 | -10.16%37.41億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -4.76%-27.3億 | -6.24%-26.06億 | 1.76%-24.53億 | -0.56%-24.97億 | 4.21%-24.83億 | 0.65%-25.92億 | -1.52%-26.09億 | 2.21%-25.7億 | 13.81%-26.28億 | 4.78%-30.49億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -4.76%-27.3億 | -6.24%-26.06億 | 1.76%-24.53億 | -0.56%-24.97億 | 4.21%-24.83億 | 0.65%-25.92億 | -1.52%-26.09億 | 2.21%-25.7億 | 13.81%-26.28億 | 4.78%-30.49億 |
已收到的直接股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%1,500萬 | -24.24%5,000萬 | -14.29%6,600萬 | 102.63%7,700萬 | -53.66%3,800萬 | 95.24%8,200萬 |
已支付的直接利息 | -35.62%-9,900萬 | 8.75%-7,300萬 | 9.09%-8,000萬 | -95.56%-8,800萬 | -21.62%-4,500萬 | -2.78%-3,700萬 | 12.20%-3,600萬 | 14.58%-4,100萬 | 11.11%-4,800萬 | 20.59%-5,400萬 |
已收到的直接利息 | 20.83%2,900萬 | -25.00%2,400萬 | -5.88%3,200萬 | -2.86%3,400萬 | 133.33%3,500萬 | 7.14%1,500萬 | -6.67%1,400萬 | -40.00%1,500萬 | -7.41%2,500萬 | -3.57%2,700萬 |
已支付的直接退稅 | -18.75%-1.9億 | 14.89%-1.6億 | -34.29%-1.88億 | -3.70%-1.4億 | 19.16%-1.35億 | -16.78%-1.67億 | -23.28%-1.43億 | 17.14%-1.16億 | -5.26%-1.4億 | -68.35%-1.33億 |
經營活動現金淨額 | -4.88%8億 | -1.98%8.41億 | -4.98%8.58億 | 16.22%9.03億 | 0.00%7.77億 | 8.37%7.77億 | 0.14%7.17億 | 13.65%7.16億 | 2.61%6.3億 | -30.62%6.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 186.38%4.25億 | -26.80%-4.92億 | 5.60%-3.88億 | 3.52%-4.11億 | 11.98%-4.26億 | -27.37%-4.84億 | 22.13%-3.8億 | -7.02%-4.88億 | -4,660.00%-4.56億 | 102.16%1,000萬 |
固定資產交易淨額 | -9.18%-4.64億 | -29.18%-4.25億 | 13.42%-3.29億 | 8.21%-3.8億 | -0.24%-4.14億 | -11.32%-4.13億 | 11.24%-3.71億 | 28.67%-4.18億 | -21.58%-5.86億 | -26.51%-4.82億 |
無形資產交易淨額 | --8.87億 | ---- | ---5,100萬 | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | -240.00%-700萬 | -58.33%500萬 | --1,200萬 | ---- | -975.00%-4,300萬 | 91.49%-400萬 | -127.81%-4,700萬 | -65.86%1.69億 | 643.96%4.95億 |
投資產品交易淨額 | 94.55%-300萬 | -685.71%-5,500萬 | 80.00%-700萬 | -775.00%-3,500萬 | 80.00%-400萬 | -300.00%-2,000萬 | 70.59%-500萬 | 48.48%-1,700萬 | -1,000.00%-3,300萬 | -250.00%-300萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%-600萬 | ---700萬 |
其他投資活動淨額 | 200.00%500萬 | 16.67%-500萬 | 25.00%-600萬 | 0.00%-800萬 | 0.00%-800萬 | -33.33%-800萬 | 0.00%-600萬 | ---600萬 | ---- | -12.50%700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 186.38%4.25億 | -26.80%-4.92億 | 5.60%-3.88億 | 3.52%-4.11億 | 11.98%-4.26億 | -27.37%-4.84億 | 22.13%-3.8億 | -7.02%-4.88億 | -4,660.00%-4.56億 | 102.16%1,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -241.71%-11.96億 | 22.39%-3.5億 | 8.52%-4.51億 | -40.06%-4.93億 | -21.38%-3.52億 | 13.95%-2.9億 | -31.64%-3.37億 | 15.79%-2.56億 | 42.64%-3.04億 | -8.61%-5.3億 |
債務發行/償還的淨額 | -316.36%-4.63億 | 663.16%2.14億 | -226.67%-3,800萬 | -80.52%3,000萬 | -11.49%1.54億 | 35.94%1.74億 | -32.28%1.28億 | 1,281.25%1.89億 | 94.44%-1,600萬 | -585.71%-2.88億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.17%-1,100萬 | ---2,300萬 | ---- |
已支付現金股息 | -8.24%-4.86億 | -36.06%-4.49億 | 28.10%-3.3億 | 0.00%-4.59億 | -0.22%-4.59億 | 0.00%-4.58億 | -6.51%-4.58億 | -44.30%-4.3億 | -9.96%-2.98億 | 17.13%-2.71億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 12.17%-1.01億 | -38.55%-1.15億 | -29.69%-8,300萬 | -36.17%-6,400萬 | -683.33%-4,700萬 | 14.29%-600萬 | -75.00%-700萬 | -112.12%-400萬 | 13.79%3,300萬 | 26.09%2,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -241.71%-11.96億 | 22.39%-3.5億 | 8.52%-4.51億 | -40.06%-4.93億 | -21.38%-3.52億 | 13.95%-2.9億 | -31.64%-3.37億 | 15.79%-2.56億 | 42.64%-3.04億 | -8.61%-5.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.39%7,100萬 | 35.85%7,200萬 | -1.85%5,300萬 | -1.82%5,400萬 | 5.77%5,500萬 | 0.00%5,200萬 | -35.00%5,200萬 | -61.54%8,000萬 | 76.27%2.08億 | -36.22%1.18億 |
當期現金流變化 | 3,000.00%2,900萬 | -105.26%-100萬 | 2,000.00%1,900萬 | 0.00%-100萬 | -133.33%-100萬 | --300萬 | ---- | 78.46%-2,800萬 | -238.30%-1.3億 | 244.62%9,400萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%200萬 | 0.00%-200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 |
期末現金流 | 40.85%1億 | -1.39%7,100萬 | 35.85%7,200萬 | -1.85%5,300萬 | -1.82%5,400萬 | 5.77%5,500萬 | 0.00%5,200萬 | -35.00%5,200萬 | -61.54%8,000萬 | 76.27%2.08億 |
自由現金流 | -23.32%3.19億 | -11.86%4.16億 | -7.45%4.72億 | 40.88%5.1億 | -0.28%3.62億 | 11.69%3.63億 | 9.06%3.25億 | 577.27%2.98億 | -66.41%4,400萬 | -73.59%1.31億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
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