16日の株式は、投資家が水曜日の連邦政策決定に備えて準備する中、ミックス気味でした

月曜日（16日）は、投資家が金利に関する今週の連邦準備制度の決定に備えており、株式は先週金曜日と同様にミックスモードで取引され、ビットコインは記録的な高値に急上昇しました

ナスダックは1.24%上昇し、S&P 500は0.38%増加しましたが、両インデックスともセッション高値を下回って終了しました。他方、DJIAは初めは上昇していましたが、セッションを0.25%下落で終えました。

先月の初の下落週に続き、S&P 500は下がり、テクノロジー重視のナスダック・コンポジットは先週初めて20000ポイントを超え、4週連続の上昇基調となっています。

先週の調整を受け、最近の市場の弱さを活用する投資家たちは、12月後半の株式市場にとって通常の強い時期に一致しています。

セッション開始時には、NYSEとナスダックの両方で、上昇株が下落株を3対2の割合で上回っていました。終了時には、NYSEでは下落株が上昇株を同じ割合でリードし、ナスダックでは上昇株がわずかに優勢でした。

ビットコインは最近105,900ドルで取引されており、午後には107,800ドルの史上最高値を記録しました。ビットコインは、投資家の楽観主義により、次期トランプ政権と支持派議会が暗号資産市場に利益をもたらす政策を採用するという期待から、大統領選挙以降50%上昇しています。

ビットコインの世界最大級の保有者であるMicroStrategy（MSTR）の株は、デジタル通貨が上昇する中、日中7%上昇した後、わずかに下落して終了しました。同社の株価は、パランティアテクノロジーズ（PLTR）やアクソンエンタープライズ（AXON）とともに、ナスダック100に含まれることが発表されたニュースにも後押しされました。MicroStrategyは2024年の始めから500%以上上昇しています。

予期せぬインフレデータにより上昇した金利は、当初購入意欲を抑制しました。10年債利回りは1ベーシスポイント上昇して4.41%になりましたが、その後8ベーシスポイント下げて4.397%に低下しました。

２年満期利回りは同様に4.25%まで上昇し、その後11ベーシスポイント下落して4.253%となりました。

消費関連セクターが1.74%の最大上昇を記録し、続いて通信サービスが1.29%の上昇、情報技術と産業がそれぞれ1.01%と0.08%の上昇を記録し、唯一のプラスパフォーマーとなりました。

等ウェイトのS&P 500は0.3%下落し、７つのセクターで下落しました。エネルギーセクターはクルードオイル先物がほぼ1%下落した影響で2.2%の大幅な下落を経験しました。

ヘルスケアと素材セクターもそれぞれ1.3%と1.0%の下落を見ました。これらの圧力にもかかわらず、一部の株式は力強く推移し、S&P 500とナスダックを支えました。注目の株式は Broadcom（AVGO）がテクノロジーに貢献しました, Alphabet（GOOGL）が通信サービスに貢献しました、そして テスラ（TSLA）が消費関連を支援しました、全てが新たな52週間高を達成しました。

大手テクノロジーストックは主に高い水準を維持し、先週金曜日に強力な決算報告を受けて市場時価総額が1兆ドルを超える企業クラブに参加した半導体メーカーBroadcom（AVGO）が11%上昇しました。

Tesla（TSLA）は株価目標を引き上げたWedbushの発表を受けて6.1％上昇し、新記録高を達成しました。Apple（AAPL）、Microsoft（MSFT）、Alphabet（GOOGL）、Amazon（AMZN）およびMeta Platforms（META）も上昇しましたが、Nvidia（NVDA）は1.7％下落しました。

その他の注目すべき動きの中で、次の月曜日からナスダック100指数から除外されるスーパーマイクロコンピューター（SMCI）の株価は、会社がEvercoreを雇って資本調達の支援を受ける可能性があるとの報道に伴い8.3％下落しました。

連邦準備制度の政策委員会の2日間の会議は、火曜日に開始される予定であり、今週および今年にとって市場が注目する大きなイベントとなるでしょう。市場は連邦準備制度が基準金利を引き下げることを広く予想しており、これは9月と先月にも行われました。金利の決定に加えて、投資家は経済の健康状態や2025年の金利見通しについて連邦準備制度の関係者が発言する内容に注意を払うでしょう。

CME FedWatchツールの現在の表示では、2024年12月13日と比較して、確率が96.0％から96.3％に僅かに上昇していることが示されています。

$リビアン・オートモーティブ・インク (RIVN.US)$ は、月曜日の午後の取引で急激に上昇し、6.75%上昇しました。今年の累計では30%以上下落していましたが、リビアンの直近の上昇率48%は、過去6週間でテスラ（TSLA）を上回りました。リビアンの株価は7月末以来の最高値に達し、ベンチマークのアナリストがポジティブな感情を持ち、リビアンに今後10年間の市場機会を見込んでいることを支持しています。

RIVNはかなり急騰していますが、短期および長期のMAを上回るRIVNの現在の取引とMACDが上昇傾向にあることから、RIVNにはさらなる大幅上昇の可能性があります。別のブレイクアウトを達成する余地があります。

私が注目しているシグナルの1つはMTFであり、上昇傾向の可能性があるため、RIVNに参入するために価格動向を注視しています。

$クオンタム・コンピューティング・インク (QUBT.US)$ は、量子株で急上昇し、午後の取引で68%上昇しました。この株は過去1か月で約370%急騰し、D-Wave Quantum（QBTS）やRigetti Computing（RGTI）など、大幅な上昇を見せた株と並んでいます。モルガン・スタンレーのアナリストは、急速な評価なのにそのような急速な評価の明確な触媒がないにもかかわらず、量子技術への投資関心が高まっていることを指摘しました。

$アファーム・ホールディングス (AFRM.US)$ は、2029年満期の普通株式転換社債75000万ドルを提供する計画を発表し、その収益を既存の社債や株式の買い戻しに使用する予定です。この提供は、アフィリエイトの負債と株式買い戻し計画を管理するための戦略の一環です。

$テスラ (TSLA.US)$ 株式が6.1%上昇し、ウェドブッシュのアナリストが次期大統領政権の下で自動車メーカーの人工知能（AI）と完全自動運転（FSD）技術の上昇ポテンシャルについて論じたことで史上最高値を更新しました。 ウェドブッシュは、テスラの完全自動運転とAIの機会だけでも1兆ドル相当の価値があると推定し、トランプ大統領政権がこれらのイニシアチブの承認プロセスを簡素化するとの自信を表明しました。

$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$ シェアは5.6%上昇し、データストレージのチップメーカーとして知られる企業が水曜日の午後に四半期業績を発表する準備をしていることから上昇しました。 コンセンサス予想では、前年比売上高と利益の成長が強調されています。 12月には、マイクロンは米国で半導体を生産するための連邦CHIPS法の下で約60億ドルの助成金を受け取りました。

投資家たちは利下げのFed決定を控え、2025年の将来展望に備え、ポートフォリオを調整する準備をしています。 このため、一部の投資家は利益確定を行いながら、価値の上昇する他の資産や株式に資金を投入する可能性があります。

本日のFedの決定を聞いた際、市場がミックス感覚で取引されると予想されますが、ポジティブなバイアスが高まり、よりポジティブな水曜日に向けた構築が期待されます。

市場がミックス感覚で取引され続けると思うかどうかをコメント欄で共有いただければ幸いです。

免責事項：提示されている分析および結果は、当該株式への投資を推奨または提案するものではありません。これは純粋に分析のためです。