アップル（AAPL）の暗示的な動きiPhoneの売り上げが予想外であれば、収益後に価格がわずかに上昇することを示唆しています！

$アップル(AAPL.US)$ は、市場終了後の2024年2月1日に収益を報告する予定です。投資家は、特に中国でのAppleのiPhone販売実績に注目するでしょう。

バークレイズとTFインターナショナル証券のアナリストは、1月上旬にAppleの株価を格下げしました。また、iPhoneの出荷台数はそれぞれ15％減少すると予測しています。これにより、Appleの株価は1月に3.5％下落しました。

ブルームバーグがまとめた見積もりによると、ウォール街はAppleが1179億ドルの収益に対して2.11ドルの1株当たり利益を報告すると予想しています。これは、Appleが売上高1,172億ドルに対してEPSが1.88ドルと報告した昨年よりも増加することになります。

テクニカル面から見ると、Appleは弱気のMACDクロスオーバーを経験していることがわかります。これは、報告された四半期に、iPhoneを主なセグメントとするすべてのセグメントで売上の改善の兆しが見られない場合、投資家が売却を計画していることを意味する可能性があります。

MACDはシグナルを下回りましたそれは弱気のシグナルです、それは売りの時期かもしれないことを示しています。

AAPLが最後に収益を報告したのは、市場終了（AMC）後の2023年11月2日です。AAPL株は決算発表の翌日に+ 0.6％上昇し、176.42で取引を終えました。90日前の決算発表後、AAPLの株価は +4.5% 上昇しました。

収益を発表した時から、AAPLは175.98から199.62の間の範囲で取引されていました。最後の価格（184.40）は、範囲の下限に近いです。

今後の収益の推定インプライドストラドルは 3.8% です。過去のインプライド・ストラドルが示していることに基づくと、収益後に非常に小さな価格変動が見られるかもしれません。

オプション市場はAAPL株の収益の動きを過大評価していました67%直近12四半期の時点のことです。決算発表後に予想されていた動きは± 3.7%平均と、実際の収益変動の平均との比較3.4%(絶対的には)。

これは、Appleのオプション評価が過大評価される可能性があることを意味し、IVが上昇傾向にあるため、投資家はAAPLの収益に少し自信を持っているため、価格変動がわずかに高くなると予想されます。

これを不確実性の高まりと解釈し、それに応じて戦略を調整することができます。オプションを使用してポジションをヘッジしたり、より高い潜在リスクを考慮してポジションサイズを縮小したりするなどです。

AAPLの最新の収益インプライドボラティリティ（IV30）が収益に反映されたのは25.3。AAPLが前回収益を発表したとき、インプライドボラティリティは次のように低下しました19.0、その結果、暗黙のボリュームクラッシュが発生しました25%。収益の5日後、30日間のIVは17.2。

AAPLの収益の平均インプライド・ボラティリティ・クラッシュ：18%

収益の1日前の30日間の平均インプライドボラティリティ：32.8

決算発表日の平均AAPL30日4日目：26.9

収益の5日後の30日間の平均インプライドボラティリティ：25.6

AAPLはこれまで、収益に向けて上昇することが多かったです。株価は、収益が出る前の2週間で平均2.1％上昇しました（過去12四半期のデータに基づく）。

AAPLの株式は、これまでの12件の報告のうち6件が収益の直後に上昇しました。会社が収益を報告した後、取引初日に株価は平均0.9％上昇しました。

過去12回の決算発表に基づくと、AAPLは収益の1日後に平均-0.6％の損失で下落する可能性が高いです

AAPLの株価は、決算発表後 4.5% 上昇しました。過去12四半期のデータを使用すると、決算発表間の平均ドリフトは 3.9% です。現在のドリフトは、0.4の標準偏差の正の動きを表しています。

現在の決算発表後のドリフト：4.5%

決算発表後の過去平均ドリフト：3.9%

過去のポスト収益ドリフト標準偏差の動き：± 10.7%

iPhoneの出荷予測がAppleの株価にどのように影響するかに基づくと、中国は若者の失業に直面しているため、中国でのiPhone販売台数は特に影響を受ける可能性があります。最も消費年齢が高いのは、COVID後の第4四半期に収益購入を行った可能性のあるこれらの若者です。

中国の若者が貯蓄に動き始めているため、状況は変わりました。安価な携帯電話を好むことは、Apple iPhoneの販売数に問題を引き起こす可能性があります。しかし、Appleは米国、インド、東南アジアなどの他の市場からの販売番号を引き続き入手できるはずです。

しかし、Apple株には弱気のMACDシグナルが出ているばかりなので、慎重に価格動向を監視します。

Appleが他の地域へのiPhone出荷をカバーできるかどうか、コメント欄であなたの考えを共有していただければ幸いです。Appleの他のセグメントがより良い収益を上げることができるでしょうか？

免責事項：提示されている分析と結果は、当該株式への投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋に分析用です。