アップカミングのビッグテックの収益から何を期待できるか
高い期待のもとに始まる、ビッグテックジャイアントの純利益シーズン。マグニフィセントセブンは、昨年のS&P500の利益の約2/3を占めていますが、2024年にも同じような収益を上げることができるでしょうか？
ネットフリックス
•ネットフリックスは、2023年第4四半期の1株当たりの収益が2.22ドルになることが予想されています。これは、前年同期比1753.4％の変化を表します。
•売上高は、前年同期比10.9％増の87億ドルになることが予想されています。
ネットフリックスがアドバタイズメントサポートを含むサブスクリプションを提供する方針に転換したことで、ストリーミングサービスはうまく収益を上げているようです。
新しい登録者の加速度とそれがどのように売上高に影響するかにより、オッペンハイマーのアナリストを率いるJason Helfstien氏によって、ネットフリックスの目標株価を前日の終値の24％高である475ドルから600ドルに引き上げることができました。同社は株式のアウトパフォーム評価を維持しています。
ネットフリックスは今週初めに、11月の1500万人から増加し、23M人のアド支援登録者を超えたことを公表しました。アナリストは、「広告は著しいmargin分を持っている」と述べています。彼らは、パスワード共有規則によって増加した売上高と、加入者のプラン選択を最適化することが$17.5Bの追加の現金をコンテンツ、株式買い戻し、またはその両方に変換することを意味すると述べています。
テスラ
•イーロン·マスクのEVメーカーのシェアは2023年に2倍になり、102％の増加を記録しました。企業は、前年同期比5.9％増の2576億ドルの収益を発表することが予想されています。
•イーロン·マスクのEVメーカーのシェアは2023年に2倍になり、102％の増加を記録しました。企業は、前年同期比5.9％増の2576億ドルの収益を発表することが予想されています。
•次の四半期の結果に対するアナリストの予測は、株式の減少率42.2％を表す0.62ドルのEPSです。
テスラは2023年第4四半期に485,000台の納車を報告し、昨年比で約20％増加しました。
AJ Bellの投資アナリストであるDan Coatsworth氏は、「テスラは財務結果の前に公表された四半期毎の車両生産および納車データにより、既にその業績を示しています。第4四半期には494,989台の車両を生産し、うち484,507台を納車しました。ほとんどがモデル3またはYでした。」と述べています。
また、彼は「競合他社がかかとを噛んでいる」という市場の懸念が高まる中、中国のBYDが先月、テスラを凌駕して電気自動車の世界最大メーカーになったことを踏まえ、「テスラは実質的に1,800,000台の年間納車目標を達成することができ、一息つくことができました。」と語っています。
新しいモデルの発売がないことや、Cybertruckの生産拡大が遅れていることから、自動車販売に対する懸念があります。
マイクロソフト
•アナリストのコンセンサス予想では、次の四半期の業績は株価1株当たり$2.76、売上高は610.5億ドルになると予測されています。
マイクロソフトはAIに賭けたことの功績があり、2024年にAppleから世界で最も価値のある企業の称号を奪いました。
CEOのSatya Nadella氏は、マイクロソフトがAIにおいてグローバルのリーダーシップを担うようになるように推進しています。同社はAIスタートアップのChatGPTメーカーであるOpenAIに大きな出資を行い、最大で130億ドルを投資したと報じられています。この提携は、テック業界最高の収益性を誇る提携の1つとされています。
AJ Bellの投資アナリストであるDan Coatsworth氏は、「マイクロソフトがクラウドコンピューティングにおいて堅調な成長を維持できるかどうか、そしてAIを次のレベルにどうやって持っていけるかが大きな問題です。」と述べています。
このように見られることが多い支配的なAIソフトウェアプレイヤーと見なされたマイクロソフトにとって、そのアプリケーションはすでに何百万ものビジネスにとって重要であり、Copilotツールを通じてWindows、Microsoft365、Azureなどに機能を付加することで、相当なポテンシャルがあるとのことです。Coatsworth氏は付け加えています。
しかし、マイクロソフトにとっては一筋縄ではいかない問題もあるようです。その成功は自然に監督当局や競争当局の注目を引き、同社があまりにも優勢になりすぎたとの懸念が、同社のメガキャップの仲間たちと同様に高まっています。反トラスト調査が2024年の投資家にとって重要な焦点になる可能性があります。
アドバンストマイクロデバイス（AMD）
•AMDは1月30日に業績を発表すると見込まれています。この半導体メーカーは、今後の報告書で1株当たりの配当を0.26ドルと予想しており、前年同期比2464％の増加となります。
•売上高は、前年同期比9.7％増の61.4億ドルになると予想されています。
TD Cowenのアナリストたちが楽観的な予測を発表したことにより、AMDの株価は木曜日に史上最高値を記録しました。チップ市場に対する楽観的な見通しと、TD CowenのアナリストであるMatthew Ramsay氏が株式の価格目標を130ドルから185ドルに引き上げ、アウトパフォームの格付けを維持したことが背景にあります。
AMDの株価は、台湾の半導体メーカーであるタイワンセミコンダクターマニュファクチャリングが今年の収益成長率が広範囲な半導体市場の倍以上になると予想した後、木曜日に1.56％上昇し162.67ドルになりました。TSMCはAMDチップを製造しています。
TSMCからの楽観的な予測に加え、TD CowenのアナリストであるMatthew Ramsay氏は、株式の価格目標を130ドルから185ドルに引き上げ、アウトパフォームの格付けを維持しました。
Ramsayがこの株を信じる理由の主なものは、AMDの人工知能分野での潜在的な成功です。「Nvidiaが人工知能のリーダーである間も、われわれはAMDにもかなりの上昇余地があると信じています」と彼はリサーチノートで書いています。AMDのMI300は、データセンターのグラフィックス処理ユニットであり、人工知能プロジェクトやアプリケーション向けの同社の提供物です。
「MI300の可能性は、ますます能力が高まるGenAIの代替手段として、AMDにとってAI TAM（総アドレス可能市場）内でまだ前途が開けているものと考えている」とRamsayは述べています。
アップル
•アップルは2024年2月1日に収益報告書を公表する予定です。iPhoneメイカーは前年比で売上高が1％増、利益が11.8％増の予想されており、EPSは2.1ドル、売上高は1,182.7億ドルです。
バンクオブアメリカがアップルを中立から買いに格上げしたことで、木曜日にアップル株が3.3％上昇し、5月以来の最大日次パーセンテージ増益を記録しました。
人工知能は同社のハードウェアおよびサービス業に対してのドライバーとなると、BofAのアナリストWamsi Mohan氏は述べており、「最新のハードウェアを可能にするために必要な最新のハードウェアのニーズによって導入されるGenerative AI機能によって、より強力な複数年のiPhoneのアップグレードサイクルを予想しています。2024年/2025年に導入されます。」
Mohan氏は、アップルのバーチャルリアリティヘッドセットの近日発売にも可能性があると考え、同製品の売上高は「空間コンピューティングが浸透し、サービスのアップサイドを駆動する差別化されたユースケースを提供することによって、iPadの売上高を上回る可能性がある」と述べています。彼は、価格目標を208ドルから225ドルに引き上げました。
ただし、その前に、この株は2024年に少なくとも3回の格下げを受け、Redburn Atlanticは評価懸念を、Piper SandlerとBarclaysはiPhoneの売上高のリスクを挙げています。
年初からの弱さは、アップルをマイクロソフトの評価に下回らせました。現在、アップルの時価総額は2.92兆ドルで、ソフトウェア大手の2.93兆ドルに少し劣ります。
mooerたちは、どのテックジャイアントに一番期待していますか？どの企業が期待を上回ると思いますか？
出典：Yahoo Finance、Barrons、Bloomberg、Seeking Alpha
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WOLFE (白狼） : 多くの人々の心を失望させなかった特斯ラ社は、株式投資家が彼を避け始めた時、エロンはショーを続ける唯一の存在だった
彼の株式が暴落したとき、彼は主張や支配権を争うために戦い、反対する人々に抵抗するために自分の唯一の防御手段を持っています。
ZnWC : この記事で読んだところによると、EPSは0.74に推定されています。ただし、EPSは株価と共に変化するため、推定値も変更されます（天気予報のように）。現在、すべてのEV（電気自動車）株は売り出されています。ビーワイディー、Nio、Xpeng、Li Auto、Rivianなどの株価を確認できます。
過去のデータを見ると、異なる業種の株を比較して収益を比較するのは公正な比較にならないことが一般的です（例：異なる製品を販売しているAppleとTeslaを比較する）。他のEV企業と比較すると、Teslaの売上高と当期純利益は非常に良く見え、期待を満たすことさえあります。
いつものように成長心配で収益データを読むことを強くお勧めします。ただ、メディア（または誰か）が見せたいものを見るだけではありません。
Tesla Q4 2023収益プレビュー
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BelleWeather : NVIDIAはまだ私の心を持っています- AMDは長期的にはそれほど強くないと恐れています。