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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.67%10.06億 | 14.59%9.61億 | 208.49%8.38億 | -45.44%2.72億 | -47.81%4.98億 | 15.79%9.54億 | 17.66%8.24億 | 3.61%7.01億 | 25.55%6.76億 | 50.25%5.39億 |
| 株式ベースの報酬 | 41.04%1,077.4万 | 37.27%763.9万 | -16.37%556.5万 | -5.58%665.4万 | --704.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 93.22%-613万 | -174.19%-9,036.7万 | 382.48%1.22億 | 126.63%2,524.5万 | -1,456.55%-9,479.6万 | 120.51%698.8万 | -142.59%-3,407.2万 | 213.65%8,000.4万 | -271.52%-7,039.5万 | 82.37%4,104.1万 |
| 運転資金の増減額 | 47.80%-5,305.2万 | -348.05%-1.02億 | 180.54%4,097.2万 | -125.41%-5,087.2万 | 153.18%2億 | -1,051.70%-3.77億 | 3,024.88%3,956.1万 | 100.77%126.6万 | -86.83%-1.65億 | 41.12%-8,831.7万 |
| -売掛金増減額 | -76.78%-1.09億 | -474.60%-6,153.1万 | 126.85%1,642.6万 | -115.69%-6,118.3万 | 168.11%3.9億 | -3,961.51%-5.73億 | 60.90%-1,409.9万 | 71.11%-3,606.2万 | 27.22%-1.25億 | -15.33%-1.72億 |
| -在庫増減額 | 76.93%-334万 | 35.17%-1,447.9万 | -202.66%-2,233.4万 | 1,165.62%2,175.6万 | 126.78%171.9万 | -152.77%-642万 | -25.11%1,216.6万 | 180.58%1,624.5万 | -47.25%-2,015.9万 | 46.48%-1,369万 |
| -その他流動資産の変動 | 618.83%912.2万 | 41.63%126.9万 | 124.33%89.6万 | -307.20%-368.2万 | 102.66%177.7万 | ---6,692.9万 | ---- | 200.00%5.6万 | ---5.6万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.72%1,286.3万 | 1,593.90%8,419.6万 | -127.22%-563.6万 | 170.21%2,070.2万 | -10.88%-2,948.4万 | -125.03%-2,659万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-1万 | 57.32%-3.5万 | 41.01%-8.2万 | -3.73%-13.9万 | -644.44%-13.4万 |
| 利息の受取額 | 10.26%4.3万 | 11.43%3.9万 | -35.19%3.5万 | -15.63%5.4万 | -1.54%6.4万 | -76.01%6.5万 | 207.95%27.1万 | -93.34%8.8万 | -1.49%132.2万 | -32.87%134.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 47.33%-2.06億 | -117.54%-3.91億 | -63.27%-1.8億 | 71.24%-1.1億 | -54.94%-3.83億 | 13.27%-2.47億 | -17.10%-2.85億 | 11.21%-2.43億 | -40.87%-2.74億 | -16.98%-1.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.01%7.54億 | -55.05%3.73億 | 88.97%8.3億 | -29.94%4.39億 | 42.10%6.27億 | -28.66%4.41億 | -4.87%6.19億 | 341.39%6.5億 | -63.11%1.47億 | 83.18%3.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.34%-124万 | -1,054.43%-547.2万 | 90.30%-47.4万 | 67.67%-488.5万 | 41.89%-1,511.1万 | -191.92%-2,600.4万 | -22.62%-890.8万 | -790.32%-726.5万 | 93.38%-81.6万 | 85.69%-1,232.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.17%-176万 | 75.46%-520.2万 | 29.99%-2,119.4万 | 81.57%-3,027.1万 | 24.18%-1.64億 | -194.49%-2.17億 | -299.90%-7,356.9万 | -75.21%-1,839.7万 | 84.31%-1,050万 | -1,897.76%-6,690.5万 |
| 事業取引の純額 | ---6,507.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 110.32%4,284.9万 | ---4.15億 | ---- | ---- | 299.66%7,188.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -0.03%-600.3万 | 0.02%-600.1万 | -110.62%-600.2万 | 617.83%5,650.6万 | 33.92%-1,091.2万 | 90.63%-1,651.4万 | -2,827.44%-1.76億 | -103.90%-602.3万 | 2,665.65%1.54億 | -369.83%-602万 |
| その他の投資活動純額 | 217.96%1,395.4万 | 55.36%-1,182.9万 | -1,571.86%-2,649.9万 | -123.55%-158.5万 | 147.82%673万 | -366.80%-1,407.4万 | 73.40%-301.5万 | 9.20%-1,133.5万 | -113.48%-1,248.4万 | 175.83%9,259.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.93%-6,012.4万 | 47.38%-2,850.4万 | -374.07%-5,416.9万 | 110.77%1,976.5万 | 20.33%-1.84億 | 65.97%-2.3億 | -1,473.61%-6.77億 | -132.93%-4,302万 | 64.90%1.31億 | 132.29%7,922.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.88%-15万 | -34,498.60%-1.24億 | ---35.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.69%-1.5億 | -100.24%-1.33億 | 52.32%-6,654.1万 | -20.16%-1.4億 | -18.89%-1.16億 | -5.45%-9,769.5万 | -3.77%-9,264.7万 | -10.42%-8,927.8万 | -6.67%-8,085.6万 | 0.00%-7,580.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 80.37%-38.6万 | ---196.6万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.69%-1.5億 | -99.09%-1.33億 | 52.71%-6,692.7万 | -21.70%-1.42億 | 49.72%-1.16億 | -117.76%-2.31億 | -2.01%-1.06億 | -7.80%-1.04億 | -4.08%-9,658.3万 | -9.71%-9,280万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.16%39.39億 | 24.10%37.1億 | 11.64%29.9億 | 13.86%26.78億 | -0.93%23.52億 | -6.59%23.74億 | 24.64%25.42億 | 6.06%20.39億 | 26.30%19.23億 | -5.60%15.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.08%5.44億 | -70.18%2.11億 | 123.28%7.09億 | -2.95%3.18億 | 1,707.95%3.27億 | 87.63%-2,035.4万 | -132.69%-1.65億 | 177.38%5.03億 | -52.99%1.81億 | 444.81%3.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.97%752.7万 | 49.49%1,709.4万 | 290.68%1,143.5万 | -338.70%-599.7万 | 21.21%-136.7万 | 44.39%-173.5万 | -333.94%-312万 | 75.75%-71.9万 | -120.33%-296.5万 | -32.26%1,458.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -6,198,700.00%-6,198.6万 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.99%44.9億 | 6.16%39.39億 | 24.10%37.1億 | 11.64%29.9億 | 13.86%26.78億 | -0.93%23.52億 | -6.59%23.74億 | 24.64%25.42億 | 6.06%20.39億 | 26.30%19.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.58%7.49億 | -55.16%3.63億 | 100.04%8.09億 | -9.72%4.04億 | 125.38%4.48億 | -62.95%1.99億 | -14.16%5.36億 | 359.24%6.25億 | -57.52%1.36億 | 149.04%3.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
