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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 528.40%1,891.04万 | -137.17%-441.42万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 92.41%324.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.15%168.48万 | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | ---- | 5.38%399.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.11%378.98万 | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -9.51%305.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.33%337.41万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,500.00%892 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -169.23%-1.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.98%1.76万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 139.78%95.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.76%39.72万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 218.06%1,167.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.58%-988.88万 | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 122.12%309.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.08%-1,397.05万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 165.34%480.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.85%181.01万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 66.47%378.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.27%227.15万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -61.99%-122.33万 | -45.28%-75.52万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 178.06%27.08万 | -9.02%9.74万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 14.68%-184.75万 | -13.26%-216.53万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.65%-2,122.9万 | 13.61%1,689.1万 | -120.45%-234.7万 | 322.60%1,611.03万 | 181.38%693.63万 | -651.70%-1,716.9万 | 390.11%1,486.8万 | 247.83%1,147.5万 | -175.79%-723.74万 | -296.14%-852.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -168.81%-140.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.55%-52.42万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -90.56%-34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.78%-18万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -17,692.89%-47.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.95%-2,660 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.76%-230.5万 | 66.45%-57.4万 | 71.71%-14.6万 | -214.83%-222.53万 | 69.56%82.27万 | 41.40%-82.1万 | -683.96%-171.1万 | -514.29%-51.6万 | 32.84%-70.68万 | -83.28%48.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 42.43%130.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.86%91.39万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -1.04%-129.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.58%-127.85万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-101.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-101.33万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548.65%216万 | -281.27%-964万 | 517.58%805.1万 | 27.18%-100.34万 | -160.57%-472.64万 | -61.64%33.3万 | 1,876.95%531.8万 | -175.04%-192.8万 | 49.31%-137.79万 | 58.47%-181.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.47%2,580.5万 | 58.17%1,912.8万 | 343.17%1,357万 | -93.14%68.66万 | 0.00%1,053.7万 | 254.23%2,819.3万 | -5.12%1,209.3万 | -70.07%306.2万 | 136.49%1,000.79万 | 47.85%1,053.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.05%-2,137.4万 | -63.86%667.7万 | -38.46%555.8万 | 238.18%1,288.16万 | 130.78%303.26万 | -784.65%-1,765.7万 | 504.89%1,847.5万 | 259.23%903.1万 | -261.31%-932.21万 | -442.09%-985.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 105.14%1,637 | -64.57%637 | ---- | ---- | ---- | 128.26%798 | 52.89%1,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.95%443.1万 | -8.47%2,580.5万 | 58.17%1,912.8万 | 1,876.37%1,356.98万 | 1,876.37%1,356.98万 | 0.00%1,053.7万 | 254.23%2,819.3万 | -5.12%1,209.3万 | -93.14%68.66万 | -93.14%68.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.65%-2,122.9万 | 13.61%1,689.1万 | -120.45%-234.7万 | 280.80%1,435.83万 | 156.18%518.43万 | -651.70%-1,716.9万 | 390.11%1,486.8万 | 247.83%1,147.5万 | -194.68%-794.15万 | -389.85%-922.75万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
