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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 78.26%-689.1万 | -1,718.42%-3,169.7万 | 27.30%141.33万 | -687.72%-1,795.05万 | -82.28%195.85万 | 111.02万 | 305.43万 | -51.94%1,105.52万 | -68.33%2,300.11万 | 603.64%7,263万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,487.93%1,740.3万 | 87.44%-32.3万 | 1.43%-118.29万 | 181.61%158万 | -158.13%-257.18万 | ---120万 | ---193.6万 | -47.02%442.42万 | -36.82%835.05万 | 353.64%1,321.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -5,752.63%-966.6万 | -95.32%17.1万 | -98.54%7.52万 | 146.61%5.82万 | 281.68%365.49万 | --515.28万 | ---12.49万 | 63.04%-201.17万 | -1,447.37%-544.34万 | -12.36%40.4万 |
| -減価償却 | 41.01%139.6万 | 3.52%99万 | -36.98%33.2万 | -22.27%15.21万 | 418.26%95.64万 | --52.68万 | --19.56万 | -10.16%18.45万 | -53.42%20.54万 | 38.24%44.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 586.18%854.3万 | -4.06%124.5万 | ---- | ---- | --129.76万 | --1.91万 | --127.85万 | --0 | ---- | --11.7万 |
| -関連会社持分 | -1,570.00%-16.7万 | -137.62%-1万 | 749.66%9,410.8103 | -55.76%6,470.2701 | --2.66万 | ---1,448.5845 | --1.46万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---2,194.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -64.18%127.18万 | --355.06万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 184.18%173万 | -184.67%-205.5万 | -136.98%-174.7万 | 97.77%-2.65万 | 230.65%242.71万 | --472.39万 | ---119.01万 | -5,494.61%-185.77万 | -79.50%3.44万 | --16.8万 |
| -その他の非現金項目 | 77,200.00%77.3万 | 100.09%1,000 | 304.07%23.59万 | 82.58%-7.38万 | 34.62%-105.28万 | ---11.56万 | ---42.35万 | 82.56%-161.03万 | -2,767.64%-923.38万 | -326.76%-32.2万 |
| 運転資金の増減額 | 53.63%-1,462.8万 | -3,703.51%-3,154.5万 | 188.69%252.1万 | -482.95%-1,958.87万 | -89.87%87.54万 | ---284.25万 | --511.52万 | -56.99%864.27万 | -65.95%2,009.39万 | 291.51%5,900.9万 |
| -売掛金増減額 | 52.39%-1,646.1万 | -643.74%-3,457.2万 | 77.04%-5.76万 | -1,521.92%-1,932.28万 | -377.33%-464.84万 | ---25.1万 | ---119.14万 | 1.85%167.61万 | --164.57万 | ---- |
| -在庫増減額 | -58.26%31.1万 | -93.72%74.5万 | -102.95%-3.21万 | -95.94%33.65万 | 51.23%1,187.22万 | --108.79万 | --829.56万 | -63.33%785.05万 | -68.87%2,140.68万 | 344.94%6,876.6万 |
| -未払金の変更 | 29.53%44.3万 | 113.39%34.2万 | 481.84%67.07万 | 69.72%-60.24万 | -10,498.85%-255.39万 | --11.53万 | ---198.9万 | 99.19%-2.41万 | 69.68%-295.85万 | -785.39%-975.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.38%107.9万 | 151.13%194万 | ---- | ---- | -341.34%-379.46万 | ---- | ---- | ---85.98万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -105.66%-152.6万 | -143.95%-74.2万 | -5,938.39%-70.38万 | -307.52%-30.42万 | -1.17万 | -17.86万 | 89.28%-7.46万 | 41.61%-69.6万 | -129.67%-119.2万 | |
| 利息の受取額 | 156.36%116.9万 | -61.46%45.6万 | 179.96%16.87万 | -91.43%7.89万 | -27.89%118.33万 | -21.1万 | 92.08万 | -21.18%164.09万 | 94.03%208.19万 | 184.62%107.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -589.84%-780.9万 | -56.37%-113.2万 | -134.69%-79.94万 | 22.35%-12.68万 | 80.20%-72.39万 | -34.06万 | -16.33万 | -1,287.76%-365.55万 | 99.18%-26.34万 | -3,592.30%-3,212.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 2,892.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.87%1,386.6万 | -1,666.69%-3,311.5万 | -85.60%7.88万 | -595.39%-1,799.84万 | -76.43%211.37万 | --54.69万 | --363.32万 | -62.83%896.59万 | -40.27%2,412.36万 | 333.81%4,038.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,198.59%-163.2万 | 93.36%-7.1万 | 81.76%-3.74万 | 97.76%-6,470.2701 | -930.50%-106.89万 | ---20.48万 | ---28.89万 | 660.85%12.87万 | --1.69万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -5,237.93%-3.3万 | ---- | ---- | ---618.2174 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --251.55万 | --3.59万 | ---44.61万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---454.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---689.19万 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --18.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --308.9万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,664.42%-599.5万 | -107.19%-10.4万 | 58.49%-7.04万 | 99.12%-6,470.2701 | 121.38%144.6万 | ---16.95万 | ---73.49万 | -317.75%-676.32万 | --310.59万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --3,489.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.08%-598.45万 | 61.19%-704.74万 | -538.14%-1,816.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -78.16%-67.7万 | -14.04%-38万 | 59.24%-5.58万 | -227.90%-13.59万 | ---33.32万 | ---13.7万 | ---4.14万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.78%-1,356.43万 | ---19.37万 | ---- | -506.30%-1,270.31万 | ---209.52万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -288.51%-1,458.9万 | 180.36%773.9万 | -102.61%-40.45万 | 9,501.79%825.02万 | -62.15%276.03万 | --1,551.97万 | --8.59万 | 158.55%729.33万 | -130.23%-1,245.69万 | 267.40%4,120.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.76%1,963.1万 | 166.08%735.9万 | -103.03%-46.03万 | 18,140.49%811.44万 | 2.26%-1,113.72万 | --1,518.91万 | --4.45万 | 47.25%-1,139.43万 | -193.72%-2,159.95万 | 212.58%2,304.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.71%4,094万 | -13.64%6,468.5万 | -15.39%4,247.6万 | 7.80%5,151.56万 | -5.28%7,489.77万 | --5,020.03万 | --4,778.96万 | 5.13%7,907.53万 | 23.30%7,521.45万 | -15.67%6,100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.35%2,750.2万 | -241.27%-2,586万 | -102.90%-45.19万 | -436.10%-989.05万 | 17.56%-757.75万 | --1,556.65万 | --294.27万 | -263.26%-919.16万 | -91.12%563万 | 667.91%6,343.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.12%-106万 | 192.56%211.5万 | 227.52%229.68万 | 259.93%85.08万 | -273.57%-228.49万 | ---180.11万 | ---53.2万 | 196.46%131.64万 | 616.21%44.4万 | 138.27%6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.59%6,738.2万 | -37.05%4,094万 | -37.05%4,094万 | -15.39%4,247.6万 | -8.66%6,503.52万 | --6,503.52万 | --5,020.03万 | -12.41%7,120.01万 | -34.71%8,128.86万 | 104.09%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.83%1,223.4万 | -3,281.38%-3,321.9万 | -97.53%8,425.0881 | -638.37%-1,800.48万 | -88.35%104.42万 | --34.15万 | --334.43万 | -62.81%896.53万 | -40.31%2,410.61万 | 334.19%4,038.8万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | 元 |
データなし
