(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 3,269.89%1,545.69万 | 155.15%45.87万 | -63.30%17.98万 | -2.77%48.99万 | 50.38万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 3,269.89%1,545.69万 | 155.15%45.87万 | -63.30%17.98万 | -2.77%48.99万 | --50.38万 |
現金支払カテゴリ | -588.20%-1,905.34万 | -40.27%-276.86万 | -161.80%-197.38万 | 52.51%-75.39万 | -158.77万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1,241.57%-1,624.42万 | -10.09%-121.08万 | -180.98%-109.99万 | 33.83%-39.14万 | ---59.16万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -80.34%-280.93万 | -78.25%-155.78万 | -141.09%-87.39万 | 63.61%-36.25万 | ---99.61万 |
直接支払利息 | ---3,301 | ---- | ---- | 71.43%-2 | ---7 |
直接受取利息 | 9,976.49%7.8万 | -41.01%774 | 205.12%1,312 | -92.05%430 | --5,407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.52%-352.18万 | -28.80%-230.91万 | -579.97%-179.27万 | 75.55%-26.37万 | ---107.85万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -408.13%-10.01万 | -103.41%-1.97万 | 57.71万 | 37.81万 | |
資本支出 | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---3万 |
固定資産取引の純額 | -49.22%-2.94万 | -112.34%-1.97万 | ---9,281 | ---- | ---1,458 |
投資商品取引の純額 | ---7.07万 | ---- | --8.64万 | ---- | --40.96万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408.13%-10.01万 | -103.41%-1.97万 | --57.71万 | ---- | --37.81万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.16%207.55万 | 52.21%433.82万 | 333.92%285.02万 | 0.81%65.68万 | 65.15万 |
株式発行/消却(ネット) | -51.82%209.02万 | 52.21%433.82万 | 333.92%285.02万 | 0.81%65.68万 | --65.15万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.16%207.55万 | 52.21%433.82万 | 333.92%285.02万 | 0.81%65.68万 | --65.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 74.64%470.14万 | 154.57%269.2万 | 59.19%105.75万 | -6.85%66.43万 | --71.31万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -176.96%-154.65万 | 22.93%200.94万 | 315.72%163.46万 | 905.09%39.32万 | ---4.88万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -32.89%315.49万 | 74.64%470.14万 | 154.57%269.2万 | 59.19%105.75万 | --66.43万 |
フリーキャッシュ・フロー | -52.49%-355.12万 | -29.90%-232.89万 | -579.97%-179.27万 | 76.25%-26.37万 | ---111万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし