Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.72%2.18億 | -36.72%5,635万 | -48.31%4,671.9万 | 24.03%4,709万 | -36.41%6,737.4万 | -35.64%3.23億 | -20.89%8,904.8万 | -26.66%9,037.6万 | -75.89%3,796.6万 | -2.93%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.78%3,291.7万 | -59.23%2,320.8万 | -117.81%-682.6万 | -3,786.42%-1,411.9万 | -23.91%3,065.4万 | -69.31%1.36億 | -61.82%5,692万 | -28.58%3,832万 | -99.82%38.3万 | 56.59%4,028.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -145.54%-431.5万 | 101.67%51.9万 | -308.28%-659.2万 | -52.50%798.2万 | -130.22%-622.4万 | 114.08%947.5万 | 47.29%-3,108.8万 | -57.39%316.5万 | 125.19%1,680.3万 | -59.60%2,059.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.98%1.99億 | 21.88%5,331.2万 | 50.46%5,972.1万 | 42.72%4,532.7万 | 22.03%4,112.9万 | 11.19%1.49億 | 35.22%4,374.1万 | 17.01%3,969.3万 | -14.74%3,175.9万 | 10.88%3,370.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -40.54%389.2万 | -87.65%21.1万 | 97.06%234.7万 | -32.26%123.9万 | -94.77%9.5万 | 18.50%654.6万 | 33.13%170.8万 | 3.30%119.1万 | 8.74%182.9万 | 29.30%181.8万 |
| その他の非現金項目 | -26.97%635.4万 | -77.25%206.8万 | 241.72%273.1万 | 20.63%188.3万 | -1,390.91%-32.8万 | 1,920.29%870.1万 | 1,448.52%908.9万 | -7,311.54%-192.7万 | 425.59%156.1万 | 70.67%-2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -250.56%-2,080.4万 | -364.67%-2,296.8万 | -146.93%-466.2万 | 133.25%477.8万 | -78.61%204.8万 | 213.29%1,381.8万 | 182.62%867.8万 | -63.33%993.4万 | 51.31%-1,436.9万 | 1,211.64%957.5万 |
| -売上債権増減額 | -175.59%-2,981万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.66%3,943.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 112.80%62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---484.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 430.07%661.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.99%-200.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 423.99%4,600.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.58%-1,419.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -867.10%-4,423.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.88%-457.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.72%2.18億 | -36.72%5,635万 | -48.31%4,671.9万 | 24.03%4,709万 | -36.41%6,737.4万 | -35.64%3.23億 | -20.89%8,904.8万 | -26.66%9,037.6万 | -75.89%3,796.6万 | -2.93%1.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.75%-6.98億 | -21.00%-7,120.2万 | -5.77%-5,276.5万 | -458.95%-4.94億 | 7.20%-7,942.7万 | -4.89%-2.83億 | 14.79%-5,884.6万 | -16.50%-4,988.6万 | -9.56%-8,843.9万 | -11.18%-8,559万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.94%-3.02億 | -264.37%-1.1億 | -9.58%-6,680.9万 | 30.19%-4,514.9万 | 31.51%-7,959.4万 | -13.03%-2.72億 | 38.45%-3,029.1万 | -4.32%-6,097.1万 | -36.75%-6,467万 | -35.43%-1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.53%-113.5万 | 54.51%-21.2万 | 54.75%-11.9万 | -3.94%-26.4万 | -12.03%-54万 | -43.63%-146.5万 | 0.85%-46.6万 | -265.28%-26.3万 | 8.63%-25.4万 | -141.00%-48.2万 |
| 事業取引の純額 | ---4.45億 | --0 | --20.1万 | ---4.45億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 653.32%5,060.7万 | 240.20%3,938.1万 | 23.03%1,396.2万 | 85.36%-344.3万 | -97.73%70.7万 | 67.09%-914.6万 | -44.99%-2,808.9万 | -27.71%1,134.8万 | 29.06%-2,351.5万 | 244.48%3,111万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.75%-6.98億 | -21.00%-7,120.2万 | -5.77%-5,276.5万 | -458.95%-4.94億 | 7.20%-7,942.7万 | -4.89%-2.83億 | 14.79%-5,884.6万 | -16.50%-4,988.6万 | -9.56%-8,843.9万 | -11.18%-8,559万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 784.68%4.81億 | 143.72%2,278.9万 | 69.20%-109.7万 | 922.21%4.48億 | 120.36%1,188.3万 | 66.40%-7,026.3万 | -4.83%-5,212万 | 94.99%-356.2万 | 216.57%4,377.8万 | -14.95%-5,835.9万 |
| 借入金純額 | 811.32%4.46億 | 281.40%2,443.3万 | -99.06%12.6万 | 554.51%3.87億 | 453.33%3,554.1万 | 59.46%4,888.8万 | -121.27%-1,346.9万 | 93.54%1,335.2万 | 611.01%5,906.4万 | 79.84%-1,005.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 134.40%4,036.6万 | 99.02%-39.2万 | --0 | 536.31%6,210.5万 | 54.85%-2,134.7万 | 51.30%-1.17億 | 64.29%-4,000万 | 80.69%-1,582.6万 | 69.70%-1,423.4万 | ---4,728.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -166.26%-481.4万 | -192.81%-125.2万 | -12.41%-122.3万 | -12.45%-118.3万 | -127.24%-231.1万 | -248.56%-180.8万 | 232.78%134.9万 | -127.04%-108.8万 | -194.60%-105.2万 | -15.44%-101.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784.68%4.81億 | 143.72%2,278.9万 | 69.20%-109.7万 | 922.21%4.48億 | 120.36%1,188.3万 | 66.40%-7,026.3万 | -4.83%-5,212万 | 94.99%-356.2万 | 216.57%4,377.8万 | -14.95%-5,835.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.64%1,926.1万 | -70.35%1,220.9万 | 355.23%1,935.2万 | 74.41%1,909.1万 | -60.64%1,926.1万 | 93.91%4,894万 | -25.35%4,117.9万 | -90.72%425.1万 | 64.77%1,094.6万 | 93.91%4,894万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.98%88.5万 | 136.21%793.7万 | -119.34%-714.3万 | 103.90%26.1万 | 99.55%-17万 | -225.22%-2,967.9万 | -252.38%-2,191.8万 | 294.78%3,692.8万 | -117.10%-669.5万 | -104.32%-3,799.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.59%2,014.6万 | 4.59%2,014.6万 | -70.35%1,220.9万 | 355.23%1,935.2万 | 74.41%1,909.1万 | -60.64%1,926.1万 | -60.64%1,926.1万 | -25.35%4,117.9万 | -90.72%425.1万 | 64.77%1,094.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -271.98%-8,552.5万 | -193.04%-5,423.3万 | -169.35%-2,020.9万 | 106.22%167.7万 | -18.75%-1,276万 | -80.92%4,973万 | -7.28%5,829.1万 | -54.96%2,914.2万 | -124.54%-2,695.8万 | -146.43%-1,074.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。