(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.03%4,709万 | -36.41%6,737.4万 | -35.64%3.23億 | -20.89%8,904.8万 | -26.66%9,037.6万 | -75.89%3,796.6万 | -2.93%1.06億 | 125.13%5.02億 | 66.84%1.13億 | 162.25%1.23億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3,786.42%-1,411.9万 | -23.91%3,065.4万 | -69.31%1.36億 | -61.82%5,692万 | -28.58%3,832万 | -99.82%38.3万 | 56.59%4,028.5万 | -16.82%4.43億 | -68.20%1.49億 | 2.06%5,365.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -52.50%798.2万 | -130.22%-622.4万 | 114.08%947.5万 | 47.29%-3,108.8万 | -57.39%316.5万 | 125.19%1,680.3万 | -59.60%2,059.5万 | 2.48%-6,728.7万 | 30.20%-5,898.1万 | 142.15%742.7万 |
減価償却費及び償却費 | 42.72%4,532.7万 | 22.03%4,112.9万 | 11.19%1.49億 | 35.22%4,374.1万 | 17.01%3,969.3万 | -14.74%3,175.9万 | 10.88%3,370.4万 | 25.41%1.34億 | 24.43%3,234.9万 | 26.02%3,392.4万 |
株式ベースの報酬 | -32.26%123.9万 | -94.77%9.5万 | 18.50%654.6万 | 33.13%170.8万 | 3.30%119.1万 | 8.74%182.9万 | 29.30%181.8万 | 36.29%552.4万 | 6.92%128.3万 | -2.62%115.3万 |
その他の非現金項目 | 20.63%188.3万 | -1,390.91%-32.8万 | 1,920.29%870.1万 | 1,448.52%908.9万 | -7,311.54%-192.7万 | 425.59%156.1万 | 70.67%-2.2万 | -400.63%-47.8万 | -921.95%-67.4万 | 81.56%-2.6万 |
運転資金の増減額 | 133.25%477.8万 | -78.61%204.8万 | 213.29%1,381.8万 | 182.62%867.8万 | -63.33%993.4万 | 51.31%-1,436.9万 | 1,211.64%957.5万 | -14.64%-1,219.7万 | -199.23%-1,050.3万 | 270.09%2,709万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | 203.66%3,943.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,804.7万 | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---484.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | 81.99%-200.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,113万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -273.58%-1,419.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --818万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -115.88%-457.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,880万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 24.03%4,709万 | -36.41%6,737.4万 | -35.64%3.23億 | -20.89%8,904.8万 | -26.66%9,037.6万 | -75.89%3,796.6万 | -2.93%1.06億 | 125.13%5.02億 | 66.84%1.13億 | 162.25%1.23億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -458.95%-4.94億 | 7.20%-7,942.7万 | -4.89%-2.83億 | 14.79%-5,884.6万 | -16.50%-4,988.6万 | -9.56%-8,843.9万 | -11.18%-8,559万 | -128.88%-2.7億 | -53.67%-6,906万 | -15.92%-4,282.2万 |
固定資産取引の純額 | 30.19%-4,514.9万 | 31.51%-7,959.4万 | -13.03%-2.72億 | 38.45%-3,029.1万 | -4.32%-6,097.1万 | -36.75%-6,467万 | -35.43%-1.16億 | -62.42%-2.41億 | 11.34%-4,921.7万 | -58.84%-5,844.7万 |
無形資産取引の純額 | -3.94%-26.4万 | -12.03%-54万 | -43.63%-146.5万 | 0.85%-46.6万 | -265.28%-26.3万 | 8.63%-25.4万 | -141.00%-48.2万 | -107.74%-102万 | -44.17%-47万 | 56.36%-7.2万 |
事業取引の純額 | ---4.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 85.36%-344.3万 | -97.73%70.7万 | 67.09%-914.6万 | -44.99%-2,808.9万 | -27.71%1,134.8万 | 29.06%-2,351.5万 | 244.48%3,111万 | -189.82%-2,779.5万 | -277.72%-1,937.3万 | 78,385.00%1,569.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -458.95%-4.94億 | 7.20%-7,942.7万 | -4.89%-2.83億 | 14.79%-5,884.6万 | -16.50%-4,988.6万 | -9.56%-8,843.9万 | -11.18%-8,559万 | -128.88%-2.7億 | -53.67%-6,906万 | -15.92%-4,282.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 922.21%4.48億 | 120.36%1,188.3万 | 66.40%-7,026.3万 | -4.83%-5,212万 | 94.99%-356.2万 | 216.57%4,377.8万 | -14.95%-5,835.9万 | -150.68%-2.09億 | -81.30%-4,971.8万 | -163.53%-7,104.8万 |
借入金純額 | 554.51%3.87億 | 453.33%3,554.1万 | 59.46%4,888.8万 | -121.27%-1,346.9万 | 93.54%1,335.2万 | 611.01%5,906.4万 | 79.84%-1,005.9万 | 138.31%3,065.9万 | 338.55%6,331.9万 | 126.43%689.9万 |
株式発行/消却(ネット) | 536.31%6,210.5万 | 54.85%-2,134.7万 | 51.30%-1.17億 | 64.29%-4,000万 | 80.69%-1,582.6万 | 69.70%-1,423.4万 | ---4,728.3万 | ---2.41億 | ---1.12億 | ---8,197.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.45%-118.3万 | -127.24%-231.1万 | -248.56%-180.8万 | 232.78%134.9万 | -127.04%-108.8万 | -194.60%-105.2万 | -15.44%-101.7万 | 136.05%121.7万 | -15.45%-101.6万 | 567.91%402.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 922.21%4.48億 | 120.36%1,188.3万 | 66.40%-7,026.3万 | -4.83%-5,212万 | 94.99%-356.2万 | 216.57%4,377.8万 | -14.95%-5,835.9万 | -150.68%-2.09億 | -81.30%-4,971.8万 | -163.53%-7,104.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 74.41%1,909.1万 | -60.64%1,926.1万 | 93.91%4,894万 | -25.35%4,117.9万 | -90.72%425.1万 | 64.77%1,094.6万 | 93.91%4,894万 | 669.69%2,523.8万 | 83.04%5,516万 | -2.64%4,580.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 103.90%26.1万 | 99.55%-17万 | -225.22%-2,967.9万 | -252.38%-2,191.8万 | 294.78%3,692.8万 | -117.10%-669.5万 | -104.32%-3,799.4万 | 7.94%2,370.2万 | -26.99%-622万 | 155.31%935.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 355.23%1,935.2万 | 74.41%1,909.1万 | -60.64%1,926.1万 | -60.64%1,926.1万 | -25.35%4,117.9万 | -90.72%425.1万 | 64.77%1,094.6万 | 93.91%4,894万 | 93.91%4,894万 | 83.04%5,516万 |
フリーキャッシュ・フロー | 106.22%167.7万 | -18.75%-1,276万 | -80.92%4,973万 | -7.28%5,829.1万 | -54.96%2,914.2万 | -124.54%-2,695.8万 | -146.43%-1,074.5万 | 250.13%2.61億 | 440.87%6,287.1万 | 545.24%6,470.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし