(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | |||||
現金支払カテゴリ | -5.00%-98.78万 | -36.43%-94.07万 | 16.16%-68.95万 | -126.30%-82.24万 | -36.34万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.00%-98.78万 | -36.43%-94.07万 | 16.16%-68.95万 | -126.30%-82.24万 | ---36.34万 |
直接受取利息 | 878.31%2.58万 | -53.55%2,637 | 33.92%5,677 | 781.29%4,239 | --481 |
投資活動によるキャッシュフロー | -2.55%-96.2万 | -37.18%-93.81万 | 16.42%-68.38万 | -125.43%-81.82万 | ---36.29万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.43%-54.21万 | 34.00%-70.81万 | -153.47%-107.28万 | 75.58%-42.32万 | -173.34万 |
資本支出 | 51.68%-34.21万 | 34.00%-70.81万 | -59.92%-107.28万 | -500.05%-67.08万 | ---11.18万 |
固定資産取引の純額 | ---20万 | ---- | ---- | --24.76万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.16万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.43%-54.21万 | 34.00%-70.81万 | -153.47%-107.28万 | 75.58%-42.32万 | ---173.34万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.45%188.66万 | 378.71%191.44万 | -85.16%39.99万 | 15.22%269.4万 | 233.82万 |
借入金純額 | -263.82%-10万 | 113.23%6.1万 | -266.71%-46.14万 | ---12.58万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 7.19%198.66万 | 115.18%185.33万 | -69.46%86.13万 | 20.60%281.99万 | --233.82万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.45%188.66万 | 378.71%191.44万 | -85.16%39.99万 | 15.22%269.4万 | --233.82万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 53.45%77.01万 | -73.00%50.19万 | 357.83%185.86万 | 147.40%40.6万 | --16.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 42.58%38.25万 | 119.77%26.83万 | -193.40%-135.67万 | 500.58%145.26万 | --24.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49.66%115.26万 | 53.45%77.01万 | -73.00%50.19万 | 357.83%185.86万 | --40.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 8.63%-150.41万 | 6.29%-164.61万 | -17.78%-175.66万 | -214.15%-149.14万 | ---47.47万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし