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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.83%2,774 | 87.02%342.69万 | -81.31%25.63万 | -64.14%30.97万 | 1,248.23%119.7万 | 657.37%166.39万 | 183.23万 | 137.15万 | 86.37万 | -10.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 545.89%1,103.91万 | -180.55%-3,236.07万 | 209.91%437.32万 | -547.68%-2,394.82万 | -216.38%-1,031万 | -312.74%-247.57万 | ---1,153.49万 | ---397.88万 | ---369.76万 | ---325.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,809.20%-1,129.1万 | 2,310.84%2,170.72万 | -1,029.51%-664.13万 | --2,240.98万 | --653.02万 | ---59.14万 | --90.04万 | --71.45万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.91%2,900 | -25.80%721.57万 | -83.81%50.65万 | -80.37%60.59万 | -8.75%285.27万 | 745.96%325.06万 | --972.4万 | --312.78万 | --308.57万 | --312.63万 |
| 運転資金の増減額 | -82.99%25.18万 | 150.28%686.47万 | 33.83%201.8万 | -3.68%124.23万 | 7,422.52%212.41万 | 1,884.64%148.04万 | --274.29万 | --150.79万 | --128.97万 | --2.82万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 200.00%33.8万 | -61.51%3.81万 | -31.30%13.75万 | 125.14%7.98万 | 125.82%8.26万 | ---33.8万 | --9.91万 | --20.01万 | ---31.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.98%25.18万 | 111.85%652.67万 | 40.54%197.99万 | 1.40%110.48万 | 491.72%204.43万 | 489.65%139.78万 | --308.09万 | --140.88万 | --108.95万 | --34.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -99.83%2,774 | 87.02%342.69万 | -81.31%25.63万 | -64.14%30.97万 | 1,248.23%119.7万 | 657.37%166.39万 | --183.23万 | --137.15万 | --86.37万 | ---10.42万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.13%-1.49万 | 198.83%1.44億 | 1,942.05%2,801.34万 | 222.16%143.33万 | 18,322.82%1.16億 | 98.79%-172.16万 | -1.46億 | -152.08万 | -117.32万 | -63.71万 |
| 受領利息 | 99.13%-1.49万 | -26.97%-430.64万 | 76.04%-36.44万 | 67.06%-38.65万 | -187.86%-183.39万 | -2,743.03%-172.16万 | ---339.17万 | ---152.08万 | ---117.32万 | ---63.71万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 204.21%1.48億 | --2,837.78万 | --181.97万 | ---- | ---- | ---1.42億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.13%-1.49万 | 198.83%1.44億 | 1,942.05%2,801.34万 | 222.16%143.33万 | 18,322.82%1.16億 | 98.79%-172.16万 | ---1.46億 | ---152.08万 | ---117.32万 | ---63.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.44%-1.48億 | -2,837.78万 | -181.97万 | 1.44億 | 0 | 0 | -42.04万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --80万 | --0 | --40万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -207.60%-1.49億 | ---2,837.78万 | ---221.97万 | ---- | ---- | --1.38億 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --871万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---253.24万 | --0 | --0 | ---42.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -202.44%-1.48億 | ---2,837.78万 | ---181.97万 | ---- | ---- | --1.44億 | --0 | --0 | ---42.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.80%3.12万 | 5,032,820.00%50.33万 | -78.66%13.92万 | -77.55%21.6万 | -79.02%44.55万 | 5,032,820.00%50.33万 | --10 | --65.26万 | --96.22万 | --212.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.99%-1.21万 | -193.80%-47.21万 | 27.64%-10.8万 | 75.21%-7.68万 | 80.24%-22.95万 | -102.72%-5.78万 | --50.33万 | ---14.93万 | ---30.96万 | ---116.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.72%1.91万 | -93.80%3.12万 | -93.80%3.12万 | -78.66%13.92万 | -77.55%21.6万 | -79.02%44.55万 | --50.33万 | --50.33万 | --65.26万 | --96.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.83%2,774 | 87.02%342.69万 | -81.31%25.63万 | -64.14%30.97万 | 1,248.23%119.7万 | 657.37%166.39万 | --183.23万 | --137.15万 | --86.37万 | ---10.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
