| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.10%-40.11万 | 88.06%-8.02万 | -179.15%-82.14万 | 4.44%-11.1万 | 27万 | -90.49%-30.83万 | -4,035.03%-67.21万 | -77.30%-29.42万 | -305.93%-11.61万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.91%-44.85万 | -101.87%-8.59万 | 991.63%445.89万 | 41.17%-14.51万 | --24万 | -65.79%-21.78万 | 3,854.26%458.18万 | 90.84%-50.01万 | -12.02%-24.67万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -6,480.99%-467.94万 | --1 | --0 | --0 | ---467.94万 | -98.45%7.33万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 40.00%616 | 112.82%415 | -74.12%1,958 | 431.96%516 | --807 | 353.61%440 | -97.36%195 | -82.82%7,567 | -99.12%97 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 549.53%5.82万 | -66.70%2,953 | -63.24%2.49万 | -93.09%2,953 | --4,156 | -13.69%8,965 | -39.82%8,868 | -42.83%6.78万 | 193.12%4.27万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -91.65%1,795 | --0 | --0 | --0 | -74.79%1,795 | 411.25%2.15万 | --1.17万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 88.52%-1.15万 | 100.38%2,248 | -1,867.92%-62.96万 | 1,029.34%3.07万 | --2.5万 | -97.21%-9.99万 | -800.60%-58.54万 | -91.18%3.56万 | -98.32%2,716 | --0 |
| -売上債権増減額 | 266.90%1.01万 | 256.23%1.05万 | -2,209.21%-2.06万 | -105.66%-1.54万 | ---2,103 | -168.76%-6,039 | -72.50%2,947 | -96.19%977 | -248.63%-7,494 | --0 |
| -前払費用増減額 | 251.96%3.26万 | -184.47%-3.6万 | -303.77%-1.39万 | 7.11%1.55万 | --4,762 | -250.20%-2.15万 | 42.26%-1.27万 | 71.06%6,822 | 68.14%1.45万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.12%-5.42万 | 104.83%2.78万 | -2,239.62%-59.5万 | 819.93%3.06万 | --2.24万 | -15.41%-7.24万 | -707.38%-57.56万 | -92.57%2.78万 | -102.87%-4,250 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.10%-40.11万 | 88.06%-8.02万 | -179.15%-82.14万 | 4.44%-11.1万 | --27万 | -82.60%-30.83万 | -7,157.40%-67.21万 | -77.30%-29.42万 | -305.93%-11.61万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,299.34%436.76万 | -2 | 0 | -102.20%-6,875 | 437.45万 | 4,333.30%31.21万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --436.76万 | -100.23%-2 | --0 | -676.84%-6,875 | --437.45万 | --0 | --885 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,333.30%31.21万 | ---885 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,299.34%436.76万 | ---2 | --0 | -102.20%-6,875 | --437.45万 | 4,333.30%31.21万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -466.26%-22.45万 | 0 | 0 | 0 | -1,154.08%-22.45万 | -15.80%6.13万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -466.26%-22.45万 | --0 | --0 | --0 | -1,154.08%-22.45万 | -15.80%6.13万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -466.26%-22.45万 | --0 | --0 | --0 | -1,154.08%-22.45万 | -15.80%6.13万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.61%334.17万 | 3,314.95%342.2万 | 376.76%10.02万 | 1,533.03%353.29万 | 1,408.22%326.29万 | 10,723.96%357.81万 | 376.76%10.02万 | -82.71%2.1万 | 245.16%21.63万 | 1,541.69%21.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.26%-40.11万 | -102.31%-8.02万 | 4,094.82%332.18万 | 4.44%-11.1万 | --27万 | -271.96%-31.52万 | 28,788.39%347.79万 | 178.77%7.92万 | -178.77%-11.61万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.88%294.06万 | -6.61%334.17万 | 3,314.95%342.2万 | 3,314.95%342.2万 | 1,533.03%353.29万 | 1,408.22%326.29万 | 10,723.96%357.81万 | 376.76%10.02万 | 376.76%10.02万 | 245.16%21.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.26%-40.11万 | 88.12%-8.02万 | -181.49%-82.82万 | 6.57%-10.77万 | --27万 | -85.70%-31.52万 | -7,192.98%-67.54万 | -77.30%-29.42万 | -442.69%-11.53万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
