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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,223.66%-35.9万 | -105.28%-126.39万 | 67.12%-4.25万 | -40.6万 | -82.03万 | 103.06%5,039 | -78.00%-61.57万 | -988.67%-12.93万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.14%-40.49万 | 87.67%-104.55万 | 95.43%-35.3万 | --10万 | ---47.4万 | -9.95%-31.85万 | -400.19%-848.23万 | -2,912.98%-772.82万 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -565.56%-3,231 | 57.48%-6,055 | 126.29%3,107 | ---6,723 | ---3,133 | 30.70%694 | -476.20%-1.42万 | -1,745.68%-1.18万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.17万 | 44.08%2.32万 | 700.68%2.11万 | --720 | --1,416 | --0 | -43.45%1.61万 | -145.91%-3,505 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | -100.14%-1.02万 | -101.15%-8.24万 | ---- | ---- | ---- | 1,394.15%727.93万 | 11,015.53%713.67万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 751.05%8.08万 | 41.89%27.96万 | 30.97%2.47万 | --1.55万 | --22.99万 | -90.61%9,492 | -67.47%19.71万 | -81.85%1.88万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,978 | ---23万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -113.81%-4.33万 | -228.04%-50.49万 | -25.97%34.39万 | ---58.77万 | ---57.45万 | 864.12%31.33万 | 75.48%39.43万 | 580.92%46.46万 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -65.91%3.7万 | 173.55%7.91万 | 404.52%3.95万 | ---6.09万 | ---8,082 | --10.85万 | -9,350.39%-10.76万 | -406.93%-1.3万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---2.06万 | -2,061.57%-2.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -107.78%-1,283 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.14%-5.97万 | -210.55%-55.63万 | -30.64%33.21万 | ---52.68万 | ---56.64万 | 790.79%20.48万 | 143.02%50.32万 | 907.85%47.89万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,223.66%-35.9万 | -105.28%-126.39万 | 87.96%-4.25万 | -989.73%-40.6万 | -1,265.60%-82.03万 | 103.05%5,039 | -78.00%-61.57万 | -2,874.03%-35.33万 | -111.45%-3.73万 | 80.01%-6.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.56%-8.15万 | 140.58%7.28万 | -44.54%24.54万 | 33.28%-3.91万 | 33.90%-23.85万 | 151.94%10.5万 | 94.18%-17.94万 | 258.58%44.24万 | 93.34%-5.86万 | 73.77%-36.09万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.04万 | -125.51%-2.26万 | -111.37%-1.23万 | -2.71%-3,682 | ---6,523 | --0 | 66.50%-1万 | -39,046.67%-5,842 | -127.81%-3,585 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -167.67%-7.11万 | 156.29%9.53万 | -42.51%25.77万 | 35.62%-3.54万 | 35.61%-23.2万 | 151.94%10.5万 | 94.45%-16.94万 | 260.67%44.82万 | 93.83%-5.5万 | 72.97%-36.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.56%-8.15万 | 140.58%7.28万 | -44.54%24.54万 | 33.28%-3.91万 | 33.90%-23.85万 | 151.94%10.5万 | 94.18%-17.94万 | 258.58%44.24万 | 93.34%-5.86万 | 73.77%-36.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 577.33%29.46万 | 90.73%190.72万 | 41.49万 | -8.82万 | 207.41%153.7万 | -91.30%4.35万 | -63.86%100万 | 0 | 0 | -80.84%50万 |
| 借入金純額 | ---- | ---2.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.14%1.6万 | 144.10%245.36万 | --70.94万 | --0 | 240.15%170.07万 | -91.39%4.35万 | -64.56%100.52万 | --0 | --0 | -81.31%50万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --38.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.75万 | -9,957.41%-52.4万 | ---27.21万 | ---8.82万 | ---- | ---- | 92.01%-5,210 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577.33%29.46万 | 90.73%190.72万 | --41.49万 | ---8.82万 | 207.41%153.7万 | -91.30%4.35万 | -63.86%100万 | --0 | --0 | -80.84%50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291.57%99.96万 | 347.87%25.53万 | 119.17%39.26万 | 171.09%90.31万 | 96.02%41.46万 | 347.87%25.53万 | -91.18%5.7万 | 5.32%17.91万 | -66.36%33.31万 | 210.50%21.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.94%-14.58万 | 249.51%71.61万 | 593.87%61.77万 | -456.32%-53.34万 | 504.75%47.82万 | 15.76%15.36万 | 131.12%20.49万 | 158.00%8.9万 | 89.31%-9.59万 | -91.53%7.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.84%2,658 | 525.65%2.82万 | 16.77%-1.07万 | 139.38%2.29万 | -75.93%1.02万 | -73.65%5,758 | -109.59%-6,619 | -131.83%-1.29万 | -175.41%-5.81万 | 461.68%4.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.56%85.64万 | 291.57%99.96万 | 291.57%99.96万 | 119.17%39.26万 | 171.09%90.31万 | 96.02%41.46万 | 347.87%25.53万 | 347.87%25.53万 | 5.32%17.91万 | -66.36%33.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7,429.91%-36.94万 | -105.60%-128.64万 | 84.72%-5.49万 | -903.10%-40.97万 | -1,263.43%-82.69万 | 103.05%5,039 | -66.52%-62.57万 | -2,927.03%-35.92万 | -763.19%-4.08万 | 82.34%-6.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
