(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | 200.00%1 | -1 | |
営業活動からのその他の現金収入 | 200.00%1 | ---1 | ---- |
現金支払カテゴリ | -14.96%-126.64万 | -220.16%-110.16万 | -34.41万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.96%-126.64万 | -220.16%-110.16万 | ---34.41万 |
直接受取利息 | 211.59%4.06万 | 91.90%1.3万 | --6,794 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.60%-122.58万 | -222.74%-108.86万 | ---33.73万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.23%-239.68万 | -5,432.31%-197.71万 | -3.57万 |
資本支出 | -27.27%-239.56万 | -5,167.04%-188.23万 | ---3.57万 |
固定資産取引の純額 | 98.68%-1,249 | ---9.48万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.23%-239.68万 | -5,432.31%-197.71万 | ---3.57万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.33%303.74万 | 509.04万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -40.33%303.74万 | --509.04万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -40.33%303.74万 | --509.04万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.59%474.96万 | 7,800.06%477.79万 | --6.05万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -12,696.36%-362.26万 | -100.60%-2.83万 | --471.74万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -76.27%112.69万 | -0.59%474.96万 | --477.79万 |
フリーキャッシュ・フロー | -18.17%-362.26万 | -721.84%-306.57万 | ---37.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし