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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.44%-4.08万 | -3,072.57%-47.56万 | -1,726.39%-14.54万 | -3,053.70%-23万 | 88.62%-1,892 | -654,980.00%-9.83万 | -15,714.58%-1.5万 | 9,309.47%8,939 | -7,294 | -1.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -475.15%-9.84万 | -3,075.78%-97.14万 | -434.55%-22.71万 | -1,684.68%-69.1万 | 46.75%-3.63万 | -59.90%-1.71万 | 141.58%3.26万 | 487.09%6.79万 | --4.36万 | ---6.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,790.66%-1.79万 | 109.95%1.79万 | 111.23%2.02万 | 57.16%-1.98万 | --1.69万 | --664 | ---17.99万 | ---17.95万 | ---4.62万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --63.65万 | ---6,311 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 192.19%7.54万 | -219.84%-15.85万 | -43.74%6.78万 | -3,384.47%-16.2万 | 208.61%1.75万 | -865.80%-8.18万 | 68.27%13.23万 | 583.96%12.06万 | ---4,650 | --5,669 |
| -売掛金増減額 | 101.29%43 | -1,313.48%-8,495 | -885.86%-5,925 | 584.67%2,814 | ---2,040 | ---3,344 | ---601 | ---601 | --411 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---692 | ---1,717 | ---278 | --332 | ---1,771 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 196.94%7.61万 | -211.61%-14.83万 | -38.90%7.4万 | -3,163.66%-16.52万 | 250.43%2.13万 | -834.50%-7.85万 | 69.04%13.29万 | 587.37%12.12万 | ---5,061 | --6,080 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.44%-4.08万 | -3,072.57%-47.56万 | -1,726.39%-14.54万 | -3,053.70%-23万 | 88.62%-1,892 | -654,980.00%-9.83万 | -15,714.58%-1.5万 | 9,309.47%8,939 | ---7,294 | ---1.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.39万 | -436.66%-45.61万 | -1,464.70%-45.71万 | 102.02%967 | 0 | 0 | -8.5万 | -2.92万 | -4.79万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---32.39万 | -429.72%-45.71万 | -1,398.19%-45.71万 | --0 | --0 | --0 | ---8.63万 | ---3.05万 | ---4.79万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -25.44%967 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,297 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---32.39万 | -436.66%-45.61万 | -1,464.70%-45.71万 | 102.02%967 | --0 | --0 | ---8.5万 | ---2.92万 | ---4.79万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.11%13.54万 | 281.82%105万 | 0 | 0 | 0 | 105万 | 27.5万 | 0 | 7.5万 | |
| 借入金純額 | --13.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 281.82%105万 | --0 | --0 | --0 | --105万 | --27.5万 | --0 | --7.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.11%13.54万 | 281.82%105万 | --0 | --0 | --0 | --105万 | --27.5万 | --0 | --7.5万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.59%29.33万 | --17.5万 | 358.70%89.58万 | 540.98%112.49万 | 1,390,954.32%112.68万 | 182,208.33%17.5万 | --0 | 19,528,900.00%19.53万 | --17.55万 | --81 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.10%-22.93万 | -32.41%11.83万 | -2,871.69%-60.25万 | -1,256.89%-22.91万 | -101.08%-1,892 | 6,345,020.00%95.17万 | 182,208.33%17.5万 | -21,441.05%-2.03万 | --1.98万 | --17.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.32%6.4万 | 67.59%29.33万 | 67.59%29.33万 | 358.70%89.58万 | 540.98%112.49万 | 1,390,954.32%112.68万 | 182,208.33%17.5万 | 182,208.33%17.5万 | --19.53万 | --17.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -271.18%-36.47万 | -820.87%-93.27万 | -2,693.01%-60.25万 | -316.72%-23万 | 92.28%-1,892 | -654,980.00%-9.83万 | -105,601.04%-10.13万 | -22,806.32%-2.16万 | ---5.52万 | ---2.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
