| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -5.73%9,105万 | 262.57%9,658.5万 | -53.72%2,663.9万 | -25.27%5,756.3万 | 218.96%7,702.5万 | 159.76%2,414.9万 | -2,723.76%-4,040.8万 | -112.59%-143.1万 | -79.20%1,136.2万 | -28.38%5,463万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -5.73%9,105万 | 262.57%9,658.5万 | -53.72%2,663.9万 | -25.27%5,756.3万 | 218.96%7,702.5万 | 159.76%2,414.9万 | -2,723.76%-4,040.8万 | -112.59%-143.1万 | -79.20%1,136.2万 | -28.38%5,463万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||||||
| 直接支払利息 | -83.37%-3,306.7万 | -50.14%-1,803.3万 | -57.54%-1,201.1万 | 75.28%-762.4万 | -405.99%-3,084万 | 17.46%-609.5万 | 83.70%-738.4万 | 4.47%-4,529.6万 | 21.88%-4,741.3万 | -91.98%-6,069.6万 |
| 直接受取利息 | 11,138.60%640.6万 | 35.71%5.7万 | -2.33%4.2万 | -14.00%4.3万 | -94.38%5万 | -50.14%88.9万 | -28.28%178.3万 | -38.75%248.6万 | -26.03%405.9万 | 92.46%548.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 9.34%-861.1万 | 17.14%-949.8万 | -1,801.00%-1,146.3万 | 94.48%-60.3万 | 28.26%-1,092.7万 | -90.24%-1,523.1万 | -29.61%-800.6万 | 72.98%-617.7万 | -114.15%-2,285.8万 | 70.36%-1,067.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.29%5,577.8万 | 2,055.00%6,911.1万 | -93.51%320.7万 | 39.85%4,937.9万 | 851.19%3,530.8万 | 106.87%371.2万 | -7.13%-5,401.5万 | 8.08%-5,041.8万 | -387.43%-5,485万 | -197.84%-1,125.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.20%-4,110.7万 | -3.30%-5,423.4万 | -95.09%-5,250.3万 | 40.02%-2,691.2万 | -76.85%-4,487.1万 | -64.56%-2,537.3万 | -96.22%-1,541.9万 | 68.61%-785.8万 | -108.06%-2,503万 | -459.01%-1,203万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.12%-3,672.3万 | -5.19%-4,839.4万 | -131.03%-4,600.5万 | 51.72%-1,991.3万 | -76.59%-4,124.6万 | -99.46%-2,335.7万 | -321.22%-1,171万 | 85.64%-278万 | -153.53%-1,935.7万 | 63.65%-763.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.73%-635万 | 10.13%-584万 | 7.16%-649.8万 | -93.08%-699.9万 | -79.81%-362.5万 | 29.26%-201.6万 | 10.18%-285万 | -14.51%-317.3万 | 36.95%-277.1万 | 26.21%-439.5万 |
| 事業取引の純額 | ---599.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --796.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.91%-85.9万 | 34.36%-190.5万 | ---290.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.20%-4,110.7万 | -3.30%-5,423.4万 | -95.09%-5,250.3万 | 40.02%-2,691.2万 | -76.85%-4,487.1万 | -64.56%-2,537.3万 | -96.22%-1,541.9万 | 68.61%-785.8万 | -108.06%-2,503万 | -459.01%-1,203万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.57%-394.2万 | -104.72%-248.6万 | 378.01%5,267.2万 | -72.82%-1,894.6万 | -194.35%-1,096.3万 | -74.95%1,161.9万 | 165.33%4,639.1万 | -62.89%1,748.4万 | -67.25%4,710.9万 | 728.70%1.44億 |
| 借入金純額 | -149.04%-336.7万 | -102.44%-135.2万 | 395.18%5,547.4万 | -97.18%-1,879.3万 | -182.03%-953.1万 | -73.88%1,161.9万 | 153.20%4,447.7万 | 150.19%1,756.6万 | -129.19%-3,500万 | 1,574.36%1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --157.8万 | ---- | ---- | ---- | --446.4万 | ---- | 208.31%8,373.2万 | --2,715.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.29%-57.5万 | 74.11%-113.4万 | -2,762.75%-438万 | 89.32%-15.3万 | ---143.2万 | ---- | -3,009.76%-255万 | 94.95%-8.2万 | 49.41%-162.3万 | 68.35%-320.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.57%-394.2万 | -104.72%-248.6万 | 378.01%5,267.2万 | -72.82%-1,894.6万 | -194.35%-1,096.3万 | -74.95%1,161.9万 | 165.33%4,639.1万 | -62.89%1,748.4万 | -67.25%4,710.9万 | 728.70%1.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.14%3,482.2万 | 8.79%2,557.9万 | 16.17%2,351.3万 | -48.03%2,024万 | -11.01%3,894.2万 | -26.26%4,375.8万 | -47.65%5,934.3万 | -32.84%1.13億 | 185.82%1.69億 | -34.11%5,905.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.41%1,072.9万 | 267.03%1,239.1万 | -4.12%337.6万 | 117.15%352.1万 | -104.40%-2,052.6万 | 56.42%-1,004.2万 | 43.51%-2,304.3万 | -24.48%-4,079.2万 | -127.18%-3,277.1万 | 991.05%1.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.06%236.3万 | -140.31%-314.8万 | -428.23%-131万 | -113.60%-24.8万 | -65.10%182.4万 | -29.93%522.6万 | 156.41%745.8万 | 41.64%-1,322.2万 | -108.89%-2,265.6万 | 36.36%-1,084.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.60%4,791.4万 | 36.14%3,482.2万 | 8.79%2,557.9万 | 16.17%2,351.3万 | -48.03%2,024万 | -11.01%3,894.2万 | -26.26%4,375.8万 | -47.65%5,934.3万 | -32.84%1.13億 | 185.82%1.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.84%518.6万 | 116.79%923.4万 | -418.83%-5,500.8万 | 212.19%1,725.3万 | 56.56%-1,537.8万 | 57.02%-3,539.9万 | -13.17%-8,236.6万 | 8.31%-7,278.1万 | -169.31%-7,937.9万 | 1.69%-2,947.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
