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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.08%111.12万 | -141.26%-503.25万 | 156.96%1,219.78万 | --474.69万 |
| その他の非現金項目 | -6.09%1.81万 | -23.72%1.92万 | -11.08%2.52万 | --2.84万 |
| 運転資金の増減額 | -53.34%4.18万 | 165.88%8.97万 | -7,125.35%-13.61万 | --1,937 |
| -その他流動負債の変動 | -53.34%4.18万 | 165.88%8.97万 | -7,125.35%-13.61万 | --1,937 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.43%521.69万 | 162.35%519.47万 | 106.74%198万 | ---2,939.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | 79.39%-50.57万 | 43.27%-245.35万 | -127.17%-432.51万 | --1,591.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1,805.2万 |
| 配当金支払総額 | -17.61%-374.48万 | -120.43%-318.41万 | -167.69%-144.45万 | ---53.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.60%-425.05万 | 2.29%-563.76万 | -117.26%-576.96万 | --3,343.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -183.00%-20.09万 | -94.00%24.2万 | --403.16万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 318.20%96.64万 | 88.31%-44.29万 | -194.00%-378.96万 | --403.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481.11%76.55万 | -183.00%-20.09万 | -94.00%24.2万 | --403.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.43%521.69万 | 162.35%519.47万 | 106.74%198万 | ---2,939.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
