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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.24%-8.54万 | 7.97%-11.88万 | -236.23%-8,779 | 55.68%-2.94万 | 58.38%-1.56万 | -187.05%-6.5万 | -45.34%-12.91万 | -106.93%-2,611 | 8.47%-6.64万 | -54.35%-3.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.92%-2.12万 | 38.82%-9.34万 | -8.84%-3.79万 | 83.18%-1.25万 | 18.76%-2.51万 | -42.67%-1.78万 | -81.37%-15.26万 | -203.70%-3.49万 | -8.38%-7.44万 | -14.81%-3.09万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -35.90%-6.41万 | -155.27%-2.54万 | -46.73%2.92万 | -310.55%-1.69万 | 243.71%9,488 | -364.90%-4.72万 | 1,084.35%4.6万 | 1,252.26%5.48万 | 307.82%8,028 | -352.66%-6,602 |
| -売掛金増減額 | -1,389.29%-5.04万 | 215.07%4,872 | 107.77%160 | 187.89%1,045 | 82.68%-244 | 824.59%3,911 | -646.74%-4,234 | -228.05%-2,059 | 29.60%-1,189 | -696.05%-1,409 |
| -前払費用増減額 | -10.95%-1.36万 | -497.62%-334 | -33.62%4,225 | 381.35%3,846 | 10.07%3,846 | -15.86%-1.23万 | 212.00%84 | 2.56%6,365 | 267.15%799 | 26.09%3,494 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.70%-117 | -159.74%-3万 | -50.88%2.48万 | -358.90%-2.18万 | 167.76%5,886 | ---3.89万 | 1,343.88%5.02万 | 1,439.89%5.04万 | 596.34%8,418 | -45,821.05%-8,687 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.24%-8.54万 | 7.97%-11.88万 | -236.23%-8,779 | 55.68%-2.94万 | 58.38%-1.56万 | -187.05%-6.5万 | -45.34%-12.91万 | -106.93%-2,611 | 8.47%-6.64万 | -54.35%-3.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.77%-3,740 | 104.90%3,572 | 85.99%-1万 | 140.24%9,475 | -42.74%-4,856 | 542.34%8,953 | -140.50%-7.28万 | -147.73%-7.14万 | 1,498.58%3,944 | -3,402 |
| 固定資産取引の純額 | 72.39%-3,740 | 74.01%-1.89万 | 85.99%-1万 | 140.24%9,475 | -42.74%-4,856 | -569.32%-1.35万 | -140.50%-7.28万 | -147.73%-7.14万 | 1,498.58%3,944 | ---3,402 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2.25万 | --0 | --0 | --0 | --2.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.77%-3,740 | 104.90%3,572 | 85.99%-1万 | 140.24%9,475 | -42.74%-4,856 | 542.34%8,953 | -140.50%-7.28万 | -147.73%-7.14万 | 1,498.58%3,944 | ---3,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 23.62万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.32万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.14%28.03万 | 9.48%39.55万 | 28.18%29.91万 | 7.87%31.9万 | 0.84%33.95万 | 9.48%39.55万 | -24.80%36.13万 | 0.00%23.33万 | -30.45%29.57万 | -25.11%33.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.86%-8.91万 | -436.62%-11.53万 | -111.58%-1.88万 | 68.05%-1.99万 | 49.97%-2.05万 | -127.23%-5.61万 | 128.74%3.42万 | 1,730.02%16.22万 | 14.24%-6.24万 | -68.35%-4.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.68%19.12万 | -29.14%28.03万 | -29.14%28.03万 | 28.18%29.91万 | 7.87%31.9万 | 0.84%33.95万 | 9.48%39.55万 | 9.48%39.55万 | 0.00%23.33万 | -30.45%29.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.38%-8.91万 | 31.79%-13.78万 | 74.61%-1.88万 | 68.05%-1.99万 | 49.97%-2.05万 | -218.40%-7.86万 | -69.53%-20.2万 | -934.39%-7.4万 | 14.24%-6.24万 | -68.35%-4.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
