| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.37%3,158.4万 | -64.37%180.7万 | 9.95%-6,308万 | 139.13%6,007.2万 | -0.06%6,009.9万 | 48.30%6,495.2万 | 129.88%507.2万 | -13.28%-7,005.1万 | 2,512.1万 | 6,013.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.05%1,143.7万 | -31.24%653.8万 | 53.52%1,369.1万 | -11.78%3,848.1万 | 32.12%1,145.9万 | -27.62%859.6万 | -18.34%950.8万 | -21.95%891.8万 | --4,361.9万 | --867.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 338.00%11.9万 | -50.00%-6.3万 | -940.00%-20.8万 | -50.00%6.1万 | -77.93%17.3万 | 85.84%-5万 | 86.96%-4.2万 | -253.85%-2万 | --12.2万 | --78.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.15%674.7万 | 3.28%670.8万 | -2.40%635.7万 | 0.33%2,583.7万 | 0.65%647.3万 | -1.75%635.6万 | -0.03%649.5万 | 2.50%651.3万 | --2,575.1万 | --643.1万 |
| 繰延税金 | 150.93%52万 | --5.5万 | 33.47%-15.7万 | -2,551.85%-463.4万 | -1,076.01%-337.7万 | -12,862.50%-102.1万 | --0 | -19.80%-23.6万 | --18.9万 | --34.6万 |
| 運転資金の増減額 | -77.02%1,149.1万 | -2.95%-1,280.6万 | 1.97%-8,446.5万 | 90.60%-460.6万 | 3.02%4,398.5万 | 105.06%5,001.4万 | 65.18%-1,243.9万 | -7.24%-8,616.6万 | ---4,898.8万 | --4,269.6万 |
| -売上債権増減額 | -208.37%-2,172万 | -47.96%-1,398.8万 | 6.74%-1,057.1万 | 99.55%-18.2万 | -96.32%56.5万 | 307.20%2,004.2万 | 73.74%-945.4万 | -7.51%-1,133.5万 | ---4,085万 | --1,536.4万 |
| -前払費用増減額 | -759.16%-652.1万 | 69.21%-126.9万 | -391.66%-255.2万 | 349.48%121万 | 273.10%521.6万 | -144.05%-75.9万 | -803.95%-412.2万 | 178.41%87.5万 | ---48.5万 | --139.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.31%4,031.4万 | 38.10%481.4万 | 5.37%-6,930.2万 | 77.85%400.7万 | 42.69%4,079.3万 | -10.33%3,296.1万 | 4.72%348.6万 | -10.25%-7,323.3万 | --225.3万 | --2,858.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.30%-304.8万 | -7.35%-477.6万 | -0.48%-442.3万 | -7.50%-1,776.3万 | -4.33%-460.1万 | -8.45%-431.1万 | -8.22%-444.9万 | -9.29%-440.2万 | ---1,652.4万 | ---441万 |
| -その他運転資金の変動 | 18.50%246.6万 | 14.90%241.3万 | 23.54%238.3万 | 22.73%812.2万 | 14.64%201.2万 | 30.72%208.1万 | 38.89%210万 | 9.66%192.9万 | --661.8万 | --175.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.37%3,158.4万 | -64.37%180.7万 | 9.95%-6,308万 | 139.13%6,007.2万 | -0.06%6,009.9万 | 48.30%6,495.2万 | 129.88%507.2万 | -13.28%-7,005.1万 | --2,512.1万 | --6,013.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.37%-298.6万 | -430.00%-381.6万 | 35.51%-73万 | 83.80%-294.3万 | 92.81%-35.8万 | 21.35%-73.3万 | -169.66%-72万 | 90.55%-113.2万 | -1,816.5万 | -498.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -311.29%-298.6万 | -221.67%-231.6万 | -29.89%-73万 | 37.95%-236.6万 | 56.02%-35.8万 | 22.10%-72.6万 | 0.14%-72万 | 58.25%-56.2万 | ---381.3万 | ---81.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---150万 | --0 | 95.98%-57.7万 | --0 | ---7,000 | --0 | 94.64%-57万 | ---1,435.2万 | ---416.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.37%-298.6万 | -430.00%-381.6万 | 35.51%-73万 | 83.80%-294.3万 | 92.81%-35.8万 | 21.35%-73.3万 | -169.66%-72万 | 90.55%-113.2万 | ---1,816.5万 | ---498.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.83%-2,992.7万 | 59.66%-1,035.3万 | -25.11%5,605.2万 | -14.20%-4,448.2万 | 10.62%-4,309.2万 | -54.00%-5,057.4万 | -156.36%-2,566.4万 | 43.63%7,484.8万 | -3,895.2万 | -4,821.2万 |
| 借入金純額 | 43.75%-2,700万 | 185.00%1,700万 | -30.00%7,000万 | --0 | 28.89%-3,200万 | -92.00%-4,800万 | -300.00%-2,000万 | 66.67%1億 | --0 | ---4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -703.53%-2,410.6万 | 55.09%-924.2万 | -13.71%-3,141.7万 | ---784万 | --0 | 83.03%-300万 | -315.19%-2,057.7万 | ---2,763万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -13.02%-287.4万 | -14.75%-290.1万 | -13.80%-307.5万 | -12.81%-1,080.7万 | -11.54%-303.4万 | -14.34%-254.3万 | -11.91%-252.8万 | -13.67%-270.2万 | ---958万 | ---272万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -42.95%80.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --141.1万 | --65.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.97%-5.3万 | -154.41%-34.6万 | 12.92%-163.1万 | 2.85%-306.3万 | 10.50%-102.3万 | 97.00%-3.1万 | -74.36%-13.6万 | -108.81%-187.3万 | ---315.3万 | ---114.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.83%-2,992.7万 | 59.66%-1,035.3万 | -25.11%5,605.2万 | -14.20%-4,448.2万 | 10.62%-4,309.2万 | -54.00%-5,057.4万 | -156.36%-2,566.4万 | 43.63%7,484.8万 | ---3,895.2万 | ---4,821.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.72%2,464.9万 | 4.51%3,712.2万 | 44.96%4,558.6万 | -52.45%3,144.7万 | 14.57%2,760.4万 | -8.64%1,427.1万 | -18.72%3,551.9万 | -52.45%3,144.7万 | --6,613万 | --2,409.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.74%-132.9万 | 42.00%-1,236.2万 | -311.68%-775.8万 | 139.53%1,264.7万 | 139.80%1,664.9万 | 36.11%1,364.5万 | 21.80%-2,131.2万 | 116.88%366.5万 | ---3,199.6万 | --694.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 472.12%116.1万 | -273.44%-11.1万 | -273.46%-70.6万 | 155.53%149.2万 | 224.33%133.3万 | 79.91%-31.2万 | 107.72%6.4万 | 156.84%40.7万 | ---268.7万 | --41.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.31%2,448.1万 | 72.72%2,464.9万 | 4.51%3,712.2万 | 44.96%4,558.6万 | 44.96%4,558.6万 | 14.57%2,760.4万 | -8.64%1,427.1万 | -18.72%3,551.9万 | --3,144.7万 | --3,144.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.47%2,859.8万 | -111.70%-50.9万 | 9.63%-6,381万 | 170.82%5,770.6万 | 0.71%5,974.1万 | 49.83%6,422.6万 | 124.59%435.2万 | -11.76%-7,061.3万 | --2,130.8万 | --5,932.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
