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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.53%-106.18万 | 143.70%27.17万 | 2.77%-223.01万 | -63.98%9.78万 | 3.10%-77.15万 | 7.75%-83.91万 | 27.64%-62.17万 | 46.89%-229.35万 | 122.62%27.15万 | -11.63%-79.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.89%-95.15万 | 51.91%-54.18万 | 29.46%-426.63万 | 36.57%-79.88万 | 31.21%-106.36万 | 14.45%-125.01万 | 36.75%-112.65万 | -27.42%-604.78万 | 8.41%-125.93万 | -29.34%-154.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -43.27%10.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 354.39%18.72万 | 17,274.10%17.17万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -25.91%11.61万 | -11.16%11.49万 | 2.95%52.16万 | -70.67%4.75万 | 6.66%16.08万 | 29.95%15.67万 | 76.22%12.93万 | 184.98%50.66万 | 239.37%16.19万 | 230.23%15.07万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,062.67%31.22万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -96.46%4,683 | -87.08%1.92万 | -76.46%36.41万 | -175.92%-5.78万 | -57.01%14.05万 | -63.75%13.24万 | -80.86%14.9万 | -14.71%154.66万 | -73.47%7.62万 | -26.34%32.69万 |
| その他の非現金項目 | 152.08%13.09万 | 218.56%16.95万 | 805.15%32.82万 | 619.69%31.4万 | -7.21%4,533 | 1,030.08%5.19万 | 1,106.55%5.32万 | -149.01%-4.65万 | -172.59%-6.04万 | 20.17%4,885 |
| 運転資金の増減額 | -617.49%-36.19万 | 194.21%50.98万 | -42.62%71.62万 | -44.01%48.67万 | -105.14%-1.37万 | 14.13%6.99万 | 245.02%17.33万 | 173.15%124.81万 | 448.03%86.92万 | 2,446.13%26.74万 |
| -売上債権増減額 | -3.52%-5.53万 | 96.83%-1,662 | -116.04%-12.49万 | -107.92%-1.42万 | -109.38%-4,815 | -107.93%-5.34万 | 58.29%-5.24万 | 215.64%77.85万 | 140.34%17.96万 | 137.70%5.13万 |
| -棚卸資産増減額 | -918.73%-29.39万 | 89.52%74.46万 | -208.29%-51.77万 | -736.70%-59.44万 | -949.66%-35.21万 | -87.83%3.59万 | 218.39%39.29万 | 152.15%47.81万 | -50.20%9.33万 | 94.64%-3.35万 |
| -前払費用増減額 | 91.64%-4,799 | -38.78%3.6万 | 1.48%7.89万 | -16.75%5.56万 | -81.57%2.19万 | 71.20%-5.74万 | -35.65%5.89万 | 132.96%7.78万 | 257.27%6.68万 | 224.96%11.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.06%6.45万 | 928.49%12.81万 | 724.82%53.09万 | 15.66%49.5万 | -238.99%-8.05万 | 123.93%13.19万 | -111.93%-1.55万 | 177.76%6.44万 | 68.71%42.8万 | -82.48%5.79万 |
| -その他運転資金の変動 | -659.30%-7.25万 | -88.65%-39.72万 | 597.25%74.89万 | 436.39%54.47万 | 451.30%40.18万 | 108.28%1.3万 | -24.97%-21.05万 | -174.42%-15.06万 | 149.99%10.16万 | -85.86%7.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.53%-106.18万 | 143.70%27.17万 | 2.77%-223.01万 | -63.98%9.78万 | 3.10%-77.15万 | 7.75%-83.91万 | 27.64%-62.17万 | 46.89%-229.35万 | 122.62%27.15万 | -11.63%-79.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.97万 | 0 | 96.95%-3.13万 | 0 | 92.86%-1.85万 | 0 | 97.78%-1.28万 | -92.33%-102.81万 | -71.72%-6.67万 | 33.54%-25.88万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.97万 | --0 | 96.95%-3.13万 | --0 | 92.86%-1.85万 | --0 | 97.78%-1.28万 | -378.75%-102.81万 | -50.78%-6.67万 | -302.87%-25.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.97万 | --0 | 96.95%-3.13万 | --0 | 92.86%-1.85万 | --0 | 97.78%-1.28万 | -92.33%-102.81万 | -71.72%-6.67万 | 33.54%-25.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.16%110.67万 | -137.20%-13.19万 | 69.06%199.36万 | -928.07%-27.66万 | 4,337.54%81.57万 | 42,997.25%100.46万 | -70.10%35.44万 | -48.76%117.93万 | -122.64%-2.69万 | -97.14%1.84万 |
| 借入金純額 | 939.30%110.67万 | -127.87%-13.19万 | 304.56%39.98万 | -33.33%-23.19万 | 20,159.02%72.59万 | -5,756.76%-13.19万 | -185.62%-5.79万 | -98.26%-19.55万 | -558.55%-17.39万 | 85.62%-3,619 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --118.15万 | --0 | --4.5万 | --113.65万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -70.01%41.23万 | --0 | --0 | --0 | -65.80%41.23万 | 22.82%137.47万 | 1.22%14.7万 | -96.70%2.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.16%110.67万 | -137.20%-13.19万 | 69.06%199.36万 | -928.07%-27.66万 | 4,337.54%81.57万 | 42,997.25%100.46万 | -70.10%35.44万 | -48.76%117.93万 | -122.64%-2.69万 | -97.14%1.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346.03%19.61万 | -82.63%5.63万 | -86.86%32.4万 | 60.86%23.51万 | -82.29%20.94万 | -98.01%4.4万 | -86.86%32.4万 | -50.85%246.64万 | -95.93%14.61万 | -70.77%118.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.80%1.52万 | 149.93%13.98万 | 87.50%-26.78万 | -200.51%-17.88万 | 102.48%2.57万 | 116.06%16.55万 | -10.62%-28.01万 | 16.03%-214.23万 | 115.88%17.79万 | -125.09%-103.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.91%21.13万 | 346.03%19.61万 | -82.63%5.63万 | -82.63%5.63万 | 60.86%23.51万 | -82.29%20.94万 | -98.01%4.4万 | -86.86%32.4万 | -86.86%32.4万 | -95.93%14.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.07%-109.15万 | 142.82%27.17万 | 31.92%-226.14万 | -52.24%9.78万 | 25.12%-79万 | 18.74%-83.91万 | 55.89%-63.45万 | 26.72%-332.16万 | 116.46%20.48万 | -35.69%-105.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。