(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | |||
現金支払カテゴリ | -298.43%-207.5万 | -52.08万 | |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -390.99%-108.41万 | ---22.08万 | ---- |
営業活動からのその他の現金支払い | -230.31%-99.09万 | ---30万 | ---- |
直接受取利息 | 9,848.32%2.96万 | --298 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -292.96%-204.54万 | ---52.05万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.09万 | ||
固定資産取引の純額 | ---112 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --11.1万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --11.09万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.97%28.5万 | 405.5万 | 100 |
株式発行/消却(ネット) | -92.97%28.5万 | --405.5万 | --100 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.97%28.5万 | --405.5万 | --100 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,534,487.00%353.46万 | --100 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -146.67%-164.95万 | --353.45万 | --100 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.67%188.51万 | --353.46万 | --100 |
フリーキャッシュ・フロー | -292.98%-204.55万 | ---52.05万 | ---- |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし