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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.48%-55.53万 | 40.18%-201.05万 | 7.79%-42.88万 | 67.23%-21.93万 | 62.75%-57.5万 | -15.22%-78.75万 | -140.24%-336.11万 | -163.08%-46.5万 | 54.98%-66.9万 | -210.04%-154.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -171.10%-223.92万 | 56.20%-204.35万 | 89.37%-15.52万 | -16.25%-62.96万 | 72.03%-43.27万 | 26.09%-82.6万 | -43.46%-466.59万 | -133.44%-145.96万 | 52.40%-54.16万 | -48.29%-154.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 33.34%14.18万 | -103.49%-929 | --0 | 336.83%11.62万 |
| 資産減損費用 | ---- | 95.96%-3,475 | ---- | ---- | ---- | ---- | -241.76%-8.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -46.36%13.64万 | 29.46%68.35万 | -55.96%23.25万 | --12.98万 | --6.7万 | --25.42万 | -77.62%52.8万 | -49.35%52.8万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | -6,800.71%-54.38万 | -368,846.31%-54.97万 | 103.94%6,035 | ---- | ---- | -82.33%8,116 | 99.99%-149 | -111.50%-15.32万 | -8.87%14.83万 |
| 運転資金の増減額 | 817.40%154.76万 | -114.49%-10.33万 | -92.56%4.12万 | 317.36%27.71万 | -91.10%-20.58万 | -154.70%-21.57万 | 101.29%71.29万 | -61.75%55.37万 | 88.97%-12.75万 | -66.81%-10.77万 |
| -売掛金増減額 | 81.21%-3,330 | 226.82%11.85万 | 115.57%1.57万 | 31.55%10.89万 | 114.69%1.17万 | -519.35%-1.77万 | -147.56%-9.35万 | -777.50%-10.07万 | 552.58%8.28万 | -7,113.54%-7.97万 |
| -前払費用増減額 | -85.37%4,309 | -110.80%-4,356 | -88.93%-5.23万 | -79.97%7,254 | 112.51%1.12万 | -75.76%2.95万 | 141.72%4.03万 | 74.21%-2.77万 | 564.68%3.62万 | -4,582.22%-8.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 779.96%154.66万 | -128.39%-21.75万 | -88.60%7.78万 | 165.30%16.09万 | -470.14%-22.87万 | -184.69%-22.75万 | 56.79%76.6万 | -56.45%68.21万 | 78.43%-24.64万 | 191.29%6.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.48%-55.53万 | 40.18%-201.05万 | 6.52%-43.47万 | 74.07%-21.32万 | 58.63%-57.51万 | -15.22%-78.75万 | -140.24%-336.11万 | 21.04%-46.5万 | -414.04%-82.23万 | -179.26%-139.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.37%49.89万 | -12.37%178.94万 | 75.58%50.72万 | -76.09%17.1万 | -64.27%37.36万 | 9,732.83%73.77万 | -23.36%204.19万 | 1,252.47%28.89万 | -65.14%71.51万 | 67.01%104.56万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.00%-6.78万 | 99.99%-17 | --0 | -74.28%-5.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.37%49.89万 | -18.36%168.94万 | 40.95%40.72万 | -74.99%17.1万 | -65.88%37.36万 | 36,784.10%73.77万 | -19.96%206.92万 | --28.89万 | -66.54%68.36万 | 101.98%109.48万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.44%4.05万 | --0 | -24.10%3.15万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.37%49.89万 | -12.37%178.94万 | 75.58%50.72万 | -78.92%17.1万 | -60.66%37.36万 | 9,732.83%73.77万 | -23.36%204.19万 | 1,252.47%28.89万 | -60.46%81.11万 | 51.67%94.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.34%13.62万 | -82.10%26.36万 | -77.82%5.88万 | -55.23%11.5万 | -72.68%21.35万 | -82.10%26.36万 | 710.43%147.26万 | -86.99%26.5万 | -14.61%25.68万 | 954.04%78.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.20%-5.64万 | 83.24%-22.11万 | 141.13%7.25万 | -129.73%-4.22万 | 66.06%-20.16万 | 92.79%-4.98万 | -204.25%-131.91万 | 68.96%-17.62万 | -92.49%14.21万 | -563.14%-59.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17,239.46%-5.1万 | -14.84%9.37万 | -97.18%4,928 | 89.57%-1.4万 | 48.88%10.31万 | ---294 | 331.68%11.01万 | 3,848.20%17.48万 | 14.39%-13.39万 | -29.62%6.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.50%2.88万 | -48.34%13.62万 | -48.34%13.62万 | -77.82%5.88万 | -55.23%11.5万 | -72.68%21.35万 | -82.10%26.36万 | -82.10%26.36万 | -86.99%26.5万 | -14.61%25.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.48%-55.53万 | 40.18%-201.05万 | 6.52%-43.47万 | 74.07%-21.32万 | 58.63%-57.51万 | -15.22%-78.75万 | -140.24%-336.11万 | 21.04%-46.5万 | -414.04%-82.23万 | -179.26%-139.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
