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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.08%4,236 | 82.15%-2.24万 | 81.19%-2,105 | -240.24%-23.68万 | -61.70%-12.65万 | 208.82%2.66万 | -22.75%-12.57万 | 0.00%-1.12万 | 93.43%-6.96万 | -4,484.41%-7.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -354.40%-9.49万 | 57.17%-5.4万 | 17.38%-5.02万 | 87.81%-28.87万 | 96.30%-8.1万 | 88.50%-2.09万 | -20.95%-12.6万 | 0.00%-6.08万 | -622.72%-236.87万 | -671.82%-218.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -99.60%8,570 | ---- | ---- | ---- | ---- | --216.02万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 68.62%-3.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.95%-11.51万 | ---11.51万 |
| 運転資金の増減額 | 108.78%9.91万 | 12,210.16%3.15万 | -2.98%4.81万 | -68.72%7.94万 | -128.10%-1.79万 | -75.05%4.75万 | -85.29%256 | 0.00%4.96万 | 164.00%25.4万 | 229.70%6.37万 |
| -売掛金増減額 | -60.21%2.84万 | -13.40%-1.2万 | -622.46%-3.97万 | -70.20%5.31万 | -101.73%-2,192 | 37.95%7.14万 | -3.69%-1.06万 | 0.00%-5,493 | 180.43%17.83万 | 1,350.51%12.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 395.34%7.07万 | 300.67%4.35万 | 59.38%8.78万 | -65.24%2.63万 | 75.00%-1.57万 | -117.29%-2.39万 | -9.24%1.09万 | 0.00%5.51万 | 143.21%7.57万 | -61.10%-6.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.08%4,236 | 82.15%-2.24万 | 81.19%-2,105 | -240.24%-23.68万 | -61.70%-12.65万 | 208.86%2.66万 | -22.75%-12.57万 | 0.00%-1.12万 | 93.43%-6.96万 | -4,484.35%-7.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.63%-2,973 | -3.89%-15.66万 | -851.31%-26.04万 | 75.12%-12.49万 | 137.70%14.13万 | 30.65%-8.81万 | -168.74%-15.07万 | 0.00%-2.74万 | 73.90%-50.18万 | -532.70%-37.48万 |
| その他の投資活動純額 | 96.63%-2,973 | -3.89%-15.66万 | -851.31%-26.04万 | 75.12%-12.49万 | 137.70%14.13万 | 30.65%-8.81万 | -168.74%-15.07万 | 0.00%-2.74万 | 73.90%-50.18万 | -532.70%-37.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.63%-2,973 | -3.89%-15.66万 | -851.31%-26.04万 | 75.12%-12.49万 | 137.70%14.13万 | 30.65%-8.81万 | -168.74%-15.07万 | 0.00%-2.74万 | 73.90%-50.18万 | -532.70%-37.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.57%77.94万 | -117.21%-8.25万 | 0 | -82.85%47.94万 | 412.02%47.94万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 62.57%77.94万 | -117.21%-8.25万 | --0 | ---- | ---- | -82.85%47.94万 | 412.02%47.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 62.57%77.94万 | -117.21%-8.25万 | --0 | ---- | ---- | -82.85%47.94万 | 412.02%47.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.20%17.4万 | 40.48%35.31万 | 112.36%61.56万 | -31.74%19.79万 | 298.48%68.32万 | 188.66%83.68万 | 0.00%25.13万 | 0.00%28.99万 | -39.16%28.99万 | -66.01%17.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.05%1,263 | -130.58%-17.9万 | -580.75%-26.25万 | 553.97%41.77万 | -356.26%-6.76万 | 48.07%-6.15万 | 469.32%58.54万 | 0.00%-3.86万 | 50.67%-9.2万 | 112.30%2.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.34%17.53万 | -79.20%17.4万 | 40.48%35.31万 | 211.12%61.56万 | 211.12%61.56万 | 298.48%68.32万 | 801.72%83.68万 | 0.00%25.13万 | -31.74%19.79万 | -31.74%19.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.08%4,236 | 82.15%-2.24万 | 81.19%-2,105 | -240.24%-23.68万 | -61.70%-12.65万 | 208.86%2.66万 | -22.75%-12.57万 | 0.00%-1.12万 | 93.43%-6.96万 | -4,484.35%-7.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
