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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -61.51%1,300.26万 | 55.18%3,378.51万 | 748.37%2,177.16万 | -15.36%256.63万 | 159.10%303.21万 | 137.64%117.03万 | 32.09%49.25万 | 152.35%37.28万 | -747.69%-71.22万 | -212.85%-8.4万 |
| お客様からの領収書 | -61.27%1,300.26万 | 58.75%3,357.35万 | --2,114.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -66.01%21.16万 | -75.74%62.26万 | -15.36%256.63万 | 159.10%303.21万 | 137.64%117.03万 | 32.09%49.25万 | 152.35%37.28万 | -747.69%-71.22万 | -212.85%-8.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 38.39%-3,351.03万 | -31.94%-5,438.77万 | -36.48%-4,122.04万 | -772.75%-3,020.24万 | -47.32%-346.06万 | 6.26%-234.9万 | -19.85%-250.6万 | 13.12%-209.1万 | -9.02%-240.66万 | -5.48%-220.76万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 31.16%-3,351.03万 | -18.10%-4,867.98万 | -567.09%-4,122.04万 | -645.04%-617.91万 | 9.61%-82.94万 | -7.55%-91.76万 | -69.78%-85.31万 | 12.16%-50.25万 | 24.79%-57.2万 | -5.96%-76.06万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---570.79万 | ---- | -813.01%-2,402.33万 | -83.81%-263.12万 | 13.39%-143.14万 | -4.05%-165.28万 | 13.41%-158.85万 | -26.79%-183.46万 | -5.23%-144.7万 |
| 直接支払利息 | 45.37%-2.68万 | 2.09%-4.9万 | ---5.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 2,260.21%52.9万 | -37.76%2.24万 | 2.16%3.6万 | 207.98%3.52万 | -69.17%1.14万 | -39.05%3.71万 | -47.46%6.09万 | -13.83%11.59万 | -49.51%13.45万 | 6.70%26.64万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 3.02%-2,000.54万 | -5.99%-2,062.92万 | 29.48%-1,946.29万 | -6,518.33%-2,760.09万 | 63.47%-41.7万 | 41.53%-114.16万 | -21.87%-195.26万 | 46.31%-160.22万 | -47.36%-298.43万 | -45.62%-202.51万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656.12%-2,037.28万 | 186.47%130.92万 | -436.70%-151.41万 | -105,562.17%-28.21万 | -103.17%-267 | 129.04%8,410 | -2.9万 | |||
| 固定資産取引の純額 | -1,588.12%-2,037.28万 | 20.29%-120.68万 | -436.70%-151.41万 | -105,562.17%-28.21万 | -103.17%-267 | 129.04%8,410 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --241.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656.12%-2,037.28万 | 186.47%130.92万 | -436.70%-151.41万 | -105,562.17%-28.21万 | -103.17%-267 | 129.04%8,410 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.23%2,269.57万 | 6,164.97%3,348.98万 | -99.11%53.46万 | 10,586.35%6,004.39万 | -62.29%56.19万 | 149万 | 208.49万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | -31.61%2,308.5万 | 3,637.88%3,375.67万 | -98.50%90.31万 | 10,644.35%6,036.98万 | -62.29%56.19万 | --149万 | ---- | --208.49万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.84%-38.92万 | 27.58%-26.69万 | -13.08%-36.85万 | ---32.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.23%2,269.57万 | 6,164.97%3,348.98万 | -99.11%53.46万 | 10,586.35%6,004.39万 | -62.29%56.19万 | --149万 | ---- | --208.49万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.51%2,888.59万 | -57.13%1,492.76万 | 1,191.08%3,482.26万 | 5.67%269.72万 | 16.30%255.24万 | -47.43%219.47万 | 13.06%417.51万 | -44.67%369.27万 | -23.33%667.44万 | 28.56%870.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.79%-1,768.25万 | 169.32%1,416.99万 | -163.56%-2,044.25万 | 22,145.74%3,216.09万 | -59.48%14.46万 | 118.01%35.68万 | -510.54%-198.16万 | 116.17%48.27万 | -47.36%-298.43万 | -204.71%-202.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.39%12.35万 | -138.65%-21.16万 | 1,643.14%54.75万 | -17,491.67%-3.55万 | -78.57%204 | -17.79%952 | 515.05%1,158 | -110.94%-279 | 145.03%2,550 | ---5,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.79%1,132.69万 | 93.51%2,888.59万 | -57.13%1,492.76万 | 1,191.08%3,482.26万 | 5.67%269.72万 | 16.30%255.24万 | -47.43%219.47万 | 13.06%417.51万 | -44.67%369.27万 | -23.33%667.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.17%-4,048.98万 | -4.24%-2,186.6万 | 24.77%-2,097.71万 | -6,581.70%-2,788.3万 | 63.45%-41.73万 | 42.39%-114.16万 | -23.67%-198.16万 | 46.31%-160.22万 | -47.36%-298.43万 | -38.69%-202.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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