(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 11.54%3,282万 | -0.51%2,942.4万 | 28.48%2,957.5万 | -9.27%2,302万 | -7.06%2,537.3万 | 1.42%2,730.1万 | 7.46%2,691.9万 | 0.36%2,505.1万 | -5.37%2,496.1万 | 17.47%2,637.8万 |
お客様からの領収書 | 9.98%3,282万 | 2.55%2,984.3万 | 28.50%2,910.1万 | -10.74%2,264.7万 | -7.06%2,537.3万 | 1.42%2,730.1万 | 7.46%2,691.9万 | 0.36%2,505.1万 | -5.37%2,496.1万 | 17.47%2,637.8万 |
政府機関からの領収書 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -191.56%-43.4万 | 27.08%47.4万 | --37.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -7.68%-2,561.7万 | -3.61%-2,379.1万 | -11.92%-2,296.1万 | 0.80%-2,051.6万 | 9.86%-2,068.1万 | 5.65%-2,294.2万 | -13.35%-2,431.5万 | -1.38%-2,145.1万 | 4.04%-2,116万 | -17.54%-2,205.2万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.68%-2,561.7万 | -3.61%-2,379.1万 | -11.92%-2,296.1万 | 0.80%-2,051.6万 | 9.86%-2,068.1万 | 5.65%-2,294.2万 | -13.35%-2,431.5万 | -1.38%-2,145.1万 | 4.04%-2,116万 | -17.54%-2,205.2万 |
直接支払利息 | -130.60%-129.6万 | -8.29%-56.2万 | 33.38%-51.9万 | 8.24%-77.9万 | -53.53%-84.9万 | -111.88%-55.3万 | 26.48%-26.1万 | 54.43%-35.5万 | 49.02%-77.9万 | 26.99%-152.8万 |
直接受取利息 | ---- | --2,000 | ---- | 0.00%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | -70.00%3,000 | -58.33%1万 | -14.29%2.4万 | -52.54%2.8万 |
直接支払った税金の払い戻し | -452.72%-101.7万 | -200.00%-18.4万 | 132.28%18.4万 | 17.27%-57万 | 16.69%-68.9万 | -31.69%-82.7万 | 12.78%-62.8万 | -93.55%-72万 | -144.74%-37.2万 | -9.35%-15.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.02%489万 | -22.14%488.9万 | 441.29%627.9万 | -63.28%116万 | 5.94%315.9万 | 73.57%298.2万 | -32.23%171.8万 | -5.20%253.5万 | 0.00%267.4万 | 75.81%267.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.21%-274.2万 | -43.13%-766.2万 | -38.04%-535.3万 | 40.39%-387.8万 | 55.67%-650.6万 | -3,213.09%-1,467.7万 | 66.64%-44.3万 | -110.99%-132.8万 | 1,534.05%1,208.9万 | -23.43%-84.3万 |
固定資産取引の純額 | -195.27%-268.7万 | 79.75%-91万 | -63.60%-449.4万 | 10.61%-274.7万 | -380.91%-307.3万 | -4.07%-63.9万 | 53.77%-61.4万 | -33.47%-132.8万 | -141.50%-99.5万 | -42.07%-41.2万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---56.8万 | ---- | ---126.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.8万 |
投資商品取引の純額 | 99.19%-5.5万 | -2,220.27%-675.2万 | 74.27%-29.1万 | 47.74%-113.1万 | 84.58%-216.4万 | -127,518.18%-1,403.8万 | ---1.1万 | ---- | 27,738.30%1,308.4万 | 34.29%4.7万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.2万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.21%-274.2万 | -43.13%-766.2万 | -38.04%-535.3万 | 40.39%-387.8万 | 55.67%-650.6万 | -3,213.09%-1,467.7万 | 66.64%-44.3万 | -110.99%-132.8万 | 1,534.05%1,208.9万 | -23.43%-84.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.67%-237.3万 | 2,176.82%313.6万 | -106.15%-15.1万 | -25.95%245.7万 | -71.98%331.8万 | 707.49%1,184万 | -70.37%-194.9万 | 92.23%-114.4万 | -949.57%-1,471.5万 | -154.91%-140.2万 |
借入金純額 | -152.62%-186万 | 10,297.06%353.5万 | -98.80%3.4万 | -17.86%282.3万 | -75.29%343.7万 | 1,450.49%1,391万 | -8.99%-103万 | 93.57%-94.5万 | -98.65%-1,470万 | -1,245.45%-740万 |
株式発行/消却(ネット) | -62.50%-1.3万 | ---8,000 | ---- | -7.69%-1.4万 | ---1.3万 | ---- | -200.00%-6,000 | 86.67%-2,000 | -100.25%-1.5万 | --599.8万 |
配当金支払総額 | -79.39%-23.5万 | ---13.1万 | ---- | 27.36%-7.7万 | 94.75%-10.6万 | -121.25%-202万 | -363.45%-91.3万 | ---19.7万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.92%-26.5万 | -40.54%-26万 | 32.73%-18.5万 | ---27.5万 | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.67%-237.3万 | 2,176.82%313.6万 | -106.15%-15.1万 | -25.95%245.7万 | -71.98%331.8万 | 707.49%1,184万 | -70.37%-194.9万 | 92.23%-114.4万 | -949.57%-1,471.5万 | -154.91%-140.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.73%183.1万 | 111.83%146.8万 | -27.36%69.3万 | -2.95%95.4万 | 17.30%98.3万 | -44.58%83.8万 | 4.35%151.2万 | 3.43%144.9万 | 44.14%140.1万 | 42.11%97.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -161.98%-22.5万 | -53.16%36.3万 | 396.93%77.5万 | -800.00%-26.1万 | -120.00%-2.9万 | 121.51%14.5万 | -1,169.84%-67.4万 | 31.25%6.3万 | -88.81%4.8万 | 48.96%42.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.29%160.6万 | 24.73%183.1万 | 111.83%146.8万 | -27.36%69.3万 | -2.95%95.4万 | 17.30%98.3万 | -44.58%83.8万 | 4.35%151.2万 | 3.43%144.9万 | 44.14%140.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -45.31%217.6万 | 226.95%397.9万 | 176.69%121.7万 | -34.15%-158.7万 | -150.77%-118.3万 | 112.79%233万 | -9.28%109.5万 | -28.11%120.7万 | -5.89%167.9万 | 44.92%178.4万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし