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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.03%-10.03万 | 9.56%-11.81万 | 86.48%-14.96万 | 170.50%4.5万 | 114.44%7.74万 | 32.88%-14.14万 | 55.87%-13.06万 | 18.63%-110.63万 | 86.94%-6.39万 | -49.64%-53.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.48%-20.07万 | 62.20%-9.27万 | -176.53%-417.81万 | -334.84%-189.24万 | -587.16%-175.99万 | 26.85%-28.07万 | 43.78%-24.51万 | -24.58%-151.09万 | -9.34%-43.52万 | -34.20%-25.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --319.36万 | --164.16万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -88.93%4.52万 | -63.48%4.52万 | --0 | ---- | ---- | 70.15%40.83万 | 56.39%12.38万 | --3.12万 |
| 運転資金の増減額 | -47.03%7.38万 | -122.25%-2.55万 | 21,028.52%78.96万 | 1.26%25.06万 | 191.76%28.52万 | 227.34%13.93万 | 572.50%11.45万 | 99.02%-3,773 | 245.65%24.75万 | -85.88%-31.09万 |
| -売上債権増減額 | -550.97%-2,548 | 379.97%6,542 | -111.65%-2,481 | -139.31%-4,965 | -97.58%556 | 107.40%565 | 120.31%1,363 | 386.57%2.13万 | 285.88%1.26万 | 485.09%2.3万 |
| -前払費用増減額 | -66.36%3.52万 | -76.20%2.46万 | 428.34%42.13万 | -146.66%-2.28万 | 177.42%23.62万 | 87.30%10.48万 | 43.50%10.32万 | 61.90%-12.83万 | 139.22%4.89万 | -1,168.78%-30.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.03%4.11万 | -668.09%-5.66万 | 259.24%37.09万 | 49.70%27.84万 | 268.19%4.85万 | 689.27%3.39万 | 120.68%9,957 | 342.48%10.32万 | 583.50%18.6万 | 78.97%-2.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 29.03%-10.03万 | 9.56%-11.81万 | 86.48%-14.96万 | 170.28%4.5万 | 114.44%7.74万 | 32.88%-14.14万 | 55.87%-13.06万 | 18.63%-110.63万 | 86.89%-6.41万 | -49.58%-53.56万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.55%-4.49万 | 0 | 50.93%-65.38万 | 91.28%-3.86万 | -71.05%-54.5万 | 86.61%-3.27万 | 88.50%-3.76万 | 34.16%-133.23万 | -11.08%-44.26万 | 50.48%-31.86万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.55%-4.49万 | --0 | 50.93%-65.38万 | 91.28%-3.86万 | -71.05%-54.5万 | 86.61%-3.27万 | 88.50%-3.76万 | 34.16%-133.23万 | -11.08%-44.26万 | 50.48%-31.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.55%-4.49万 | --0 | 50.93%-65.38万 | 91.28%-3.86万 | -71.05%-54.5万 | 86.61%-3.27万 | 88.50%-3.76万 | 34.16%-133.23万 | -11.08%-44.26万 | 50.48%-31.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%10万 | 0 | -33.36%91.41万 | -35,716.62%-25万 | -33.39%91.41万 | 10万 | 15万 | -54.00%137.16万 | -698 | 137.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | -33.36%91.41万 | -35,716.62%-25万 | ---- | ---- | --15万 | -54.00%137.16万 | ---698 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%10万 | --0 | -33.36%91.41万 | -35,716.62%-25万 | -33.39%91.41万 | --10万 | --15万 | -54.00%137.16万 | ---698 | --137.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.77%8.89万 | 114.74%20.7万 | -91.71%9.64万 | -25.36%45.06万 | -95.20%4,111 | -85.53%7.82万 | -91.71%9.64万 | -25.65%116.35万 | -70.56%60.37万 | -97.19%8.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.86%-4.53万 | -547.23%-11.81万 | 110.37%11.06万 | 51.99%-24.36万 | -13.81%44.65万 | 83.71%-7.41万 | 97.07%-1.83万 | -165.83%-106.71万 | 42.82%-50.73万 | 151.73%51.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 961.83%4.37万 | 13.77%8.89万 | 114.74%20.7万 | 114.74%20.7万 | -25.36%45.06万 | -95.20%4,111 | -85.53%7.82万 | -91.71%9.64万 | -91.71%9.64万 | -70.56%60.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.54%-14.53万 | 29.79%-11.81万 | 67.05%-80.35万 | 101.27%6,441 | 45.26%-46.76万 | 61.72%-17.41万 | 73.00%-16.83万 | 27.92%-243.87万 | 42.90%-50.66万 | 14.70%-85.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
