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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.89%111.6万 | 652.38%150.8万 | 99.65%57.5万 | 13.15%-28.4万 | 47.78%-68.3万 | -569.42%-162万 | -122.49%-27.3万 | 125.40%28.8万 | -110.71%-32.7万 | 61.23%-130.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.83%-235万 | 197.19%58.8万 | 74.40%-23.5万 | -326.93%-155.9万 | -53.97%-114.4万 | 40.23%-157.9万 | -34.15%-60.5万 | -13.75%-91.8万 | 160.74%68.7万 | -193.68%-74.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.70%-1,000 | 159.32%3.5万 | -116.67%-9,000 | -410.00%-5.1万 | -42.86%2.4万 | 128.13%2.7万 | 48.25%-5.9万 | 212.50%5.4万 | -121.28%-1万 | 121.05%4.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.85%116万 | 7.97%29.8万 | 8.33%29.9万 | 4.35%28.8万 | -4.84%27.5万 | 1.73%111.7万 | -16.11%27.6万 | -14.55%27.6万 | 27,700.00%27.6万 | -35.35%28.9万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --31.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -55.40%24.8万 | -65.91%3万 | -68.93%3.2万 | -63.96%7.1万 | -31.55%11.5万 | -50.88%55.6万 | -58.49%8.8万 | -66.56%10.3万 | -47.88%19.7万 | -28.21%16.8万 |
| その他の非現金項目 | -24.56%-7.1万 | -8.33%-2.6万 | 90.91%-2,000 | ---1.7万 | -136.36%-2.6万 | -119.23%-5.7万 | -700.00%-2.4万 | ---2.2万 | --0 | -1,200.00%-1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 206.55%213万 | 1,043.14%58.3万 | 2.08%49万 | 166.62%98.4万 | 106.93%7.3万 | -784.59%-199.9万 | -95.89%5.1万 | 152.75%48万 | -139.04%-147.7万 | 72.45%-105.3万 |
| -売上債権増減額 | 179.13%54.6万 | 175.27%100.2万 | -100.00%-24.6万 | 78.31%-20.8万 | -107.14%-2,000 | -244.05%-69万 | -75.97%36.4万 | 91.54%-12.3万 | -137.34%-95.9万 | 101.30%2.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.51%66.9万 | 86.36%4.1万 | 24.34%61.3万 | -98.37%7,000 | 101.31%8,000 | 143.34%33.2万 | 102.18%2.2万 | -41.31%49.3万 | 268.24%42.9万 | -78.95%-61.2万 |
| -前払費用増減額 | 130.83%11.1万 | -61.59%-22.3万 | 150.42%12.1万 | 363.16%15万 | -16.00%6.3万 | -158.92%-36万 | -94.37%-13.8万 | -124.79%-24万 | 83.99%-5.7万 | 7.14%7.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.93%7万 | 231.76%56.4万 | 142.81%14.3万 | 128.17%8万 | -415.83%-71.7万 | -73.16%-58.7万 | -51.01%17万 | 67.45%-33.4万 | -119.71%-28.4万 | 87.38%-13.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 205.76%73.4万 | -118.26%-80.1万 | -120.61%-14.1万 | 257.59%95.5万 | 278.02%72.1万 | -326.06%-69.4万 | -179.96%-36.7万 | 387.39%68.4万 | -257.40%-60.6万 | -35.45%-40.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.09%26.9万 | -1,361.54%-19万 | 144.83%3.9万 | 38.55%-25.5万 | 278.10%67.5万 | 55.76%-89.4万 | 99.04%-1.3万 | -1,142.86%-8.7万 | -41.5万 | -37.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 155.09%138.5万 | 560.84%131.8万 | 205.47%61.4万 | 27.36%-53.9万 | 99.53%-8,000 | -11.09%-251.4万 | -110.29%-28.6万 | 117.62%20.1万 | -131.07%-74.2万 | 50.00%-168.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -431.43%-11.6万 | -80.00%4,000 | 686.11%21.1万 | -1,955.56%-18.5万 | -343.33%-14.6万 | 102.02%3.5万 | 109.95%2万 | 94.42%-3.6万 | 98.00%-9,000 | 113.82%6万 |
| 固定資産取引の純額 | -373.91%-21.8万 | -141.67%-2.9万 | 362.90%16.3万 | -1,421.43%-18.5万 | -1,292.86%-16.7万 | 97.45%-4.6万 | 93.06%-1.2万 | 90.90%-6.2万 | 102.89%1.4万 | 103.02%1.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 25.93%10.2万 | -6.25%3万 | 84.62%4.8万 | --0 | -47.83%2.4万 | 6.58%8.1万 | 223.08%3.2万 | -31.58%2.6万 | -171.88%-2.3万 | 43.75%4.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.26%132.3万 | 98.13%-2,000 | 523.28%98.2万 | 51.3万 | -17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.54%-11.6万 | -77.78%4,000 | -77.70%21.1万 | -136.71%-18.5万 | -32.73%-14.6万 | 153.85%135.8万 | 105.84%1.8万 | 207.87%94.6万 | 155.81%50.4万 | 74.65%-11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.63%-69.2万 | -1,677.78%-16万 | -190.98%-38.7万 | 91.73%-1.1万 | -26.42%-13.4万 | 28.11%-38.1万 | 93.18%-9,000 | 26.92%-13.3万 | 79.28%-13.3万 | -124.88%-10.6万 |
| 借入金純額 | -13.90%-42.6万 | -17.14%-12.3万 | 7.77%-9.5万 | 0.00%-10万 | -63.64%-10.8万 | -29.41%-37.4万 | -64.06%-10.5万 | -21.18%-10.3万 | 83.97%-10万 | -113.64%-6.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -9.38%-14万 | -27.59%-3.7万 | -32.26%-4.1万 | -9.09%-3.6万 | 25.71%-2.6万 | -14.29%-12.8万 | 19.44%-2.9万 | 18.42%-3.1万 | -175.00%-3.3万 | -34.62%-3.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -204.13%-12.6万 | --0 | -25,200.00%-25.1万 | ---- | ---- | 193.80%12.1万 | 490.63%12.5万 | 101.69%1,000 | --0 | 84.38%-5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.89%-51.9万 | 65.71%-3.6万 | 65.69%-3.5万 | -33.5万 | -11.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.11%-69.2万 | -255.56%-16万 | -130.36%-38.7万 | 97.65%-1.1万 | 38.81%-13.4万 | 4.15%-90万 | 81.01%-4.5万 | 40.85%-16.8万 | 44.55%-46.8万 | -151.41%-21.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.71%417.1万 | -19.10%361.7万 | -9.32%316.2万 | -8.22%385.4万 | -32.71%417.1万 | -47.42%619.9万 | -33.80%447.1万 | -61.41%348.7万 | -50.22%419.9万 | -47.42%619.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.06%57.7万 | 471.25%116.2万 | -55.26%43.8万 | -4.11%-73.5万 | 85.71%-28.8万 | 64.08%-205.6万 | 54.11%-31.3万 | 142.55%97.9万 | -210.14%-70.6万 | 40.39%-201.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%1.4万 | -230.77%-1.7万 | 240.00%1.7万 | 816.67%4.3万 | -281.25%-2.9万 | -78.95%2.8万 | -89.76%1.3万 | -72.22%5,000 | 84.62%-6,000 | -40.74%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.17%476.2万 | 14.17%476.2万 | -19.10%361.7万 | -9.32%316.2万 | -8.22%385.4万 | -32.71%417.1万 | -32.71%417.1万 | -33.80%447.1万 | -61.41%348.7万 | -50.22%419.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.59%116.7万 | 533.56%129.2万 | 365.27%77.7万 | 2.43%-72.4万 | 89.45%-17.8万 | 37.10%-256万 | 4.18%-29.8万 | 109.16%16.7万 | -138.93%-74.2万 | 56.08%-168.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
