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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.65%57.5万 | 13.15%-28.4万 | 47.78%-68.3万 | -569.42%-162万 | -122.49%-27.3万 | 125.40%28.8万 | -110.71%-32.7万 | 61.23%-130.8万 | -111.88%-24.2万 | 171.12%121.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.40%-23.5万 | -326.93%-155.9万 | -53.97%-114.4万 | 40.23%-157.9万 | -34.15%-60.5万 | -13.75%-91.8万 | 160.74%68.7万 | -193.68%-74.3万 | 35.95%-264.2万 | 60.37%-45.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -116.67%-9,000 | -410.00%-5.1万 | -42.86%2.4万 | 128.13%2.7万 | 48.25%-5.9万 | 212.50%5.4万 | -121.28%-1万 | 121.05%4.2万 | -966.67%-9.6万 | -442.86%-11.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.33%29.9万 | 4.35%28.8万 | -4.84%27.5万 | 1.73%111.7万 | -16.11%27.6万 | -14.55%27.6万 | 27,700.00%27.6万 | -35.35%28.9万 | -56.31%109.8万 | -46.07%32.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --31.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -68.93%3.2万 | -63.96%7.1万 | -31.55%11.5万 | -50.88%55.6万 | -58.49%8.8万 | -66.56%10.3万 | -47.88%19.7万 | -28.21%16.8万 | 37.38%113.2万 | 13.37%21.2万 |
| その他の非現金項目 | 90.91%-2,000 | ---1.7万 | -136.36%-2.6万 | -119.23%-5.7万 | -700.00%-2.4万 | ---2.2万 | --0 | -1,200.00%-1.1万 | -271.43%-2.6万 | 62.50%-3,000 |
| 運転資金の増減額 | 2.08%49万 | 166.62%98.4万 | 106.93%7.3万 | -784.59%-199.9万 | -95.89%5.1万 | 152.75%48万 | -139.04%-147.7万 | 72.45%-105.3万 | -90.67%29.2万 | 168.22%124.1万 |
| -売上債権増減額 | -100.00%-24.6万 | 78.31%-20.8万 | -107.14%-2,000 | -244.05%-69万 | -75.97%36.4万 | 91.54%-12.3万 | -137.34%-95.9万 | 101.30%2.8万 | -93.37%47.9万 | 189.12%151.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 24.34%61.3万 | -98.37%7,000 | 101.31%8,000 | 143.34%33.2万 | 102.18%2.2万 | -41.31%49.3万 | 268.24%42.9万 | -78.95%-61.2万 | -218.39%-76.6万 | -169.59%-100.9万 |
| -前払費用増減額 | 150.42%12.1万 | 363.16%15万 | -16.00%6.3万 | -158.92%-36万 | -94.37%-13.8万 | -124.79%-24万 | 83.99%-5.7万 | 7.14%7.5万 | 300.99%61.1万 | 82.77%-7.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.81%14.3万 | 128.17%8万 | -415.83%-71.7万 | -73.16%-58.7万 | -51.01%17万 | 67.45%-33.4万 | -119.71%-28.4万 | 87.38%-13.9万 | 88.46%-33.9万 | -45.09%34.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -120.61%-14.1万 | 257.59%95.5万 | 278.02%72.1万 | -326.06%-69.4万 | -179.96%-36.7万 | 387.39%68.4万 | -257.40%-60.6万 | -35.45%-40.5万 | 120.45%30.7万 | 125.66%45.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.83%3.9万 | 38.55%-25.5万 | 278.10%67.5万 | 55.76%-89.4万 | 99.04%-1.3万 | -1,142.86%-8.7万 | -41.5万 | -37.9万 | -202.1万 | -135万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 205.47%61.4万 | 27.36%-53.9万 | 99.53%-8,000 | -11.09%-251.4万 | -110.29%-28.6万 | 117.62%20.1万 | -131.07%-74.2万 | 50.00%-168.7万 | -211.09%-226.3万 | 92.03%-13.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 686.11%21.1万 | -1,955.56%-18.5万 | -343.33%-14.6万 | 102.02%3.5万 | 109.95%2万 | 94.42%-3.6万 | 98.00%-9,000 | 113.82%6万 | 5.10%-173.1万 | -59.52%-20.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 362.90%16.3万 | -1,421.43%-18.5万 | -1,292.86%-16.7万 | 97.45%-4.6万 | 93.06%-1.2万 | 90.90%-6.2万 | 102.89%1.4万 | 103.02%1.4万 | 5.85%-180.3万 | -20.98%-17.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.37%-4,000 | 96.49%-2,000 |
| 受領利息 | 84.62%4.8万 | --0 | -47.83%2.4万 | 6.58%8.1万 | 223.08%3.2万 | -31.58%2.6万 | -171.88%-2.3万 | 43.75%4.6万 | -53.09%7.6万 | -135.14%-2.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 267.26%132.3万 | 98.13%-2,000 | 523.28%98.2万 | 51.3万 | -17万 | -79.1万 | -10.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.70%21.1万 | -136.71%-18.5万 | -32.73%-14.6万 | 153.85%135.8万 | 105.84%1.8万 | 207.87%94.6万 | 155.81%50.4万 | 74.65%-11万 | -38.27%-252.2万 | -144.44%-30.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.98%-38.7万 | 91.73%-1.1万 | -26.42%-13.4万 | 28.11%-38.1万 | 93.18%-9,000 | 26.92%-13.3万 | 79.28%-13.3万 | -124.88%-10.6万 | 81.94%-53万 | 92.74%-13.2万 |
| 借入金純額 | 7.77%-9.5万 | 0.00%-10万 | -63.64%-10.8万 | -29.41%-37.4万 | -64.06%-10.5万 | -21.18%-10.3万 | 83.97%-10万 | -113.64%-6.6万 | 75.69%-28.9万 | 44.35%-6.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -32.26%-4.1万 | -9.09%-3.6万 | 25.71%-2.6万 | -14.29%-12.8万 | 19.44%-2.9万 | 18.42%-3.1万 | -175.00%-3.3万 | -34.62%-3.5万 | 17.04%-11.2万 | -24.14%-3.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25,200.00%-25.1万 | ---- | ---- | 193.80%12.1万 | 490.63%12.5万 | 101.69%1,000 | --0 | 84.38%-5,000 | 3.01%-12.9万 | 50.00%-3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -26.89%-51.9万 | 65.71%-3.6万 | 65.69%-3.5万 | -33.5万 | -11.3万 | -40.9万 | -10.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.36%-38.7万 | 97.65%-1.1万 | 38.81%-13.4万 | 4.15%-90万 | 81.01%-4.5万 | 40.85%-16.8万 | 44.55%-46.8万 | -151.41%-21.9万 | 68.00%-93.9万 | 86.97%-23.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.32%316.2万 | -8.22%385.4万 | -32.71%417.1万 | -47.42%619.9万 | -33.80%447.1万 | -61.41%348.7万 | -50.22%419.9万 | -47.42%619.9万 | -19.86%1,179万 | -56.09%675.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.26%43.8万 | -4.11%-73.5万 | 85.71%-28.8万 | 64.08%-205.6万 | 54.11%-31.3万 | 142.55%97.9万 | -210.14%-70.6万 | 40.39%-201.6万 | -110.36%-572.4万 | 81.33%-68.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 240.00%1.7万 | 816.67%4.3万 | -281.25%-2.9万 | -78.95%2.8万 | -89.76%1.3万 | -72.22%5,000 | 84.62%-6,000 | -40.74%1.6万 | 166.17%13.3万 | 108.20%12.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.10%361.7万 | -9.32%316.2万 | -8.22%385.4万 | -32.71%417.1万 | -32.71%417.1万 | -33.80%447.1万 | -61.41%348.7万 | -50.22%419.9万 | -47.42%619.9万 | -47.42%619.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 365.27%77.7万 | 2.43%-72.4万 | 89.45%-17.8万 | 37.10%-256万 | 4.18%-29.8万 | 109.16%16.7万 | -138.93%-74.2万 | 56.08%-168.7万 | -16,858.33%-407万 | 83.71%-31.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
