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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.66%-123.63万 | 60.19%-64.91万 | -5.84%-355.05万 | 83.83%-16.55万 | 7.32%-77.08万 | -18.41%-98.38万 | -143.91%-163.03万 | -3.22%-335.46万 | -85.37%-102.37万 | 7.80%-83.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.67%-165.98万 | 41.28%-119.54万 | -48.32%-845.2万 | -31.42%-232.02万 | 11.67%-189.25万 | -117.77%-220.33万 | -161.44%-203.6万 | 31.05%-569.85万 | 57.66%-176.54万 | -197.17%-214.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -692.79%-9,129 | 796.35%2.83万 | -96.80%3.5万 | 106.82%1.29万 | -97.97%2.47万 | -96.60%1,540 | -115.33%-4,060 | 3,029.39%109.56万 | -405.35%-18.89万 | 22,795.20%121.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.16%4,228 | -7.37%4,289 | 167.13%1.7万 | 20.93%4,246 | 129.05%4,313 | 686.48%3,838 | 841.06%4,630 | 187.64%6,374 | 395.20%3,511 | 301.49%1,883 |
| 株式ベースの報酬 | 2.40%86.98万 | -23.41%58.55万 | 13,727.88%365.06万 | 1,300.99%106.2万 | 748.85%97.47万 | --84.94万 | --76.45万 | -99.48%2.64万 | -102.89%-8.84万 | 319.68%11.48万 |
| その他の非現金項目 | -65.65%1,056 | -65.38%1,487 | -51.82%23.56万 | 1,963.13%11.31万 | 4.35%11.52万 | -98.21%3,074 | -97.86%4,295 | -29.58%48.91万 | -96.78%5,481 | -37.41%11.04万 |
| 運転資金の増減額 | -222.33%-44.24万 | 79.87%-7.32万 | 32.60%96.32万 | -4.72%96.24万 | 102.22%2,857 | 1,077.17%36.16万 | -208.97%-36.37万 | 200.02%72.64万 | 140.28%101.01万 | 58.53%-12.9万 |
| -売掛金増減額 | -615.06%-16.67万 | -1,221.30%-5.58万 | 96.08%-2,179 | 69.08%-1.27万 | -177.25%-1.77万 | 309.20%3.24万 | -158.42%-4,226 | -1,789.83%-5.55万 | -585.64%-4.09万 | 64.89%-6,366 |
| -前払費用増減額 | -67.41%6.07万 | 44.74%-4.14万 | 187.62%21.85万 | 74.55%7.89万 | 112.26%2.82万 | 1,108.34%18.62万 | 5.99%-7.48万 | -1,015.62%-24.94万 | -88.44%4.52万 | 41.26%-23.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.49%6.23万 | 108.43%2.4万 | -27.58%74.69万 | -10.90%89.62万 | -107.18%-7,739 | 487.24%14.31万 | -527.85%-28.46万 | 247.13%103.14万 | 4,695.00%100.58万 | 8.44%10.78万 |
| -その他運転資金の変動 | ---39.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.66%-123.63万 | 60.19%-64.91万 | -5.84%-355.05万 | 83.83%-16.55万 | 7.32%-77.08万 | -18.41%-98.38万 | -143.91%-163.03万 | -3.22%-335.46万 | -85.37%-102.37万 | 7.80%-83.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.07%465.65万 | 64.36%-141.11万 | -10.42%-1,503.07万 | 85.40%-21.55万 | 19.46%-701.04万 | -67.42%-384.61万 | -248.67%-395.87万 | -5.92%-1,361.26万 | 66.83%-147.57万 | -48.01%-870.44万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 15.86%-5,756 | 74.97%-16.96万 | -169.86%-7.26万 | 99.42%-3,219 | 26.59%-8.69万 | 93.88%-6,841 | -126.34%-67.77万 | -98.72%10.4万 | 90.62%-55.14万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 223.87%465.65万 | 64.44%-140.53万 | -15.88%-1,486.1万 | 90.28%-14.29万 | 14.05%-700.72万 | -72.53%-375.91万 | -286.10%-395.18万 | -2.17%-1,282.49万 | ---146.96万 | ---815.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.07%465.65万 | 64.36%-141.11万 | -10.42%-1,503.07万 | 85.40%-21.55万 | 19.46%-701.04万 | -67.42%-384.61万 | -248.67%-395.87万 | -5.92%-1,361.26万 | 66.83%-147.57万 | -48.01%-870.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%2,561 | -39.86%377.86万 | 79.53%1,989.22万 | -114.39%-26.1万 | -10.03%703.08万 | 617.03%683.95万 | 1,163.24%628.29万 | -50.77%1,107.99万 | 54.02%181.4万 | -1.24%781.47万 |
| 借入金純額 | 63.42%-1.57万 | 64.82%-1.57万 | 3,233.90%480.74万 | -23.76%-5.52万 | 11,192.83%495.02万 | -11.93%-4.29万 | -72.97%-4.46万 | -42.00%-15.34万 | 26.70%-4.46万 | -12.48%-4.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 30.09%1,510.11万 | -109.94%-18.95万 | -74.59%208.06万 | 593.64%688.24万 | 1,109.48%632.75万 | -51.68%1,160.86万 | 53.53%190.54万 | -5.52%818.78万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.39万 | --379.43万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.56万 | ---- | 95.67%-1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.35%-37.53万 | -1,803.70%-4.68万 | 53.97%-32.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%2,561 | -39.86%377.86万 | 79.53%1,989.22万 | -114.39%-26.1万 | -10.03%703.08万 | 617.03%683.95万 | 1,163.24%628.29万 | -50.77%1,107.99万 | 54.02%181.4万 | -1.24%781.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195.66%352.82万 | 263.63%182.43万 | -92.13%50.17万 | 106.79%245.83万 | 12.86%321.59万 | -76.34%119.33万 | -92.13%50.17万 | 43,613.49%637.6万 | -88.30%118.88万 | -67.58%284.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.32%342.28万 | 147.65%171.85万 | 122.27%131.1万 | 6.32%-64.2万 | 56.40%-75.05万 | 192.43%200.96万 | 153.12%69.39万 | -191.90%-588.73万 | 82.08%-68.53万 | -252.30%-172.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.47%-712 | -534.27%-1.47万 | -10.81%1.16万 | 549.61%8,066 | -111.79%-7,164 | 163.78%1.3万 | 90.96%-2,311 | 129.22%1.3万 | -104.98%-1,794 | -75.04%6.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.12%695.03万 | 195.66%352.82万 | 263.63%182.43万 | 263.63%182.43万 | 106.79%245.83万 | 12.86%321.59万 | -76.34%119.33万 | -92.13%50.17万 | -92.13%50.17万 | -88.30%118.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.46%-123.63万 | 60.00%-65.48万 | 10.19%-372.01万 | 76.87%-23.82万 | 44.03%-77.41万 | -12.79%-107.08万 | -109.82%-163.71万 | -16.70%-414.24万 | -113.64%-102.97万 | 79.61%-138.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
