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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 71.57%1,532.6万 | -19.56%677.6万 | 78.77%842.2万 | -5.12%739.6万 | -16.44%739.6万 | -13.89%893.3万 | --842.4万 | -55.94%471.1万 | -29.69%779.5万 | -20.16%885.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 71.57%1,532.6万 | -19.56%677.6万 | 78.77%842.2万 | -5.12%739.6万 | -16.44%739.6万 | -13.89%893.3万 | --842.4万 | -55.69%471.1万 | -29.32%779.5万 | -19.74%885.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 81.10%3,871.6万 | -2.70%2,729.1万 | 65.17%2,546.2万 | 88.07%2,900.6万 | 85.05%2,900.6万 | 78.21%2,137.8万 | --2,804.8万 | 752.36%1,541.6万 | 803.17%1,542.3万 | 817.93%1,567.5万 |
| -売掛金 | 81.10%3,871.6万 | -2.70%2,729.1万 | 65.17%2,546.2万 | 88.07%2,900.6万 | 85.05%2,900.6万 | 78.21%2,137.8万 | --2,804.8万 | 1,090.00%1,541.6万 | 1,135.53%1,542.3万 | 1,155.71%1,567.5万 |
| 前払費用 | -13.75%104.1万 | -22.84%112.5万 | 55.10%106.4万 | 57.74%116.1万 | 72.00%116.1万 | 94.36%120.7万 | --145.8万 | 86.57%68.6万 | 89.08%73.6万 | 73.41%67.5万 |
| その他の流動資産 | 11.41%134.7万 | 623.95%293.2万 | 323.79%228万 | 284.27%136.8万 | 154.75%136.8万 | 99.83%120.9万 | --40.5万 | --53.8万 | --35.6万 | --53.7万 |
| 流動資産合計 | 72.43%5,643万 | -0.55%3,812.4万 | 109.47%4,472.3万 | 92.17%4,671.7万 | 81.51%4,671.7万 | 38.70%3,272.7万 | --3,833.5万 | 65.91%2,135.1万 | 84.40%2,431万 | 95.24%2,573.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -57.79%88.3万 | -61.75%91万 | 62.37%110.9万 | 16.52%81.8万 | 34.54%81.8万 | 181.56%209.2万 | --237.9万 | 7.43%68.3万 | -5.69%70.2万 | -18.32%60.8万 |
| -有形固定資産総額 | -63.16%88.3万 | -64.89%91万 | 33.78%110.9万 | 38.96%112.7万 | 62.63%112.7万 | 202.27%239.7万 | --259.2万 | -33.38%82.9万 | -32.11%81.1万 | -41.99%69.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -183.49%-30.9万 | -263.53%-30.9万 | -510.00%-30.5万 | ---21.3万 | 76.01%-14.6万 | 75.79%-10.9万 | 81.12%-8.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 29.23%1.43億 | -27.70%8,149.7万 | -10.07%8,484.4万 | -8.92%8,818.9万 | -28.25%8,818.9万 | 36.79%1.1億 | --1.13億 | 690.61%9,434.2万 | 705.58%9,683万 | 922.58%1.23億 |
| -のれん | -6.90%5,117.4万 | -60.98%2,558.5万 | -42.57%2,558.5万 | -42.57%2,558.5万 | -53.57%2,558.5万 | 53.17%5,496.8万 | --6,557.4万 | 1,609.68%4,455.3万 | 1,609.68%4,455.3万 | 2,014.75%5,510.9万 |
| -その他の無形資産 | 65.11%9,138.3万 | 18.60%5,591.2万 | 19.02%5,925.9万 | 19.75%6,260.4万 | -7.67%6,260.4万 | 23.66%5,534.6万 | --4,714.3万 | 433.82%4,978.9万 | 455.32%5,227.7万 | 620.25%6,780.4万 |
| 非流動繰延資産 | 155.61%392.1万 | 166.56%408.9万 | 58.41%243万 | 26.66%194.3万 | 1,989.25%194.3万 | 1,514.74%153.4万 | --153.4万 | 293.30%153.4万 | 336.40%153.4万 | -73.54%9.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 0.00%2万 | -72.22%2万 | -73.68%2万 | --2万 | --2万 | --2万 | --7.2万 |
| その他の非流動資産 | 21.13%129万 | 47.29%146.7万 | 11.65%100.6万 | 61.55%176.9万 | 102.63%176.9万 | 11.52%106.5万 | --99.6万 | --90.1万 | --109.5万 | --87.3万 |
| 非流動資産合計 | 29.23%1.49億 | -25.23%8,796.3万 | -8.30%8,938.9万 | -7.43%9,273.9万 | -25.55%9,273.9万 | 39.40%1.15億 | --1.18億 | 611.63%9,748万 | 628.59%1億 | 805.89%1.25億 |
| 資産合計 | 38.80%2.05億 | -19.17%1.26億 | 12.86%1.34億 | 12.02%1.39億 | -7.21%1.39億 | 39.25%1.48億 | --1.56億 | 347.28%1.19億 | 362.23%1.24億 | 458.04%1.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 51.27%4,726.9万 | 20.73%2,702.6万 | 195.24%3,001.1万 | 221.00%2,986.9万 | 192.60%2,986.9万 | 352.36%3,124.9万 | --2,238.6万 | 554.51%1,016.5万 | 573.74%930.5万 | 639.12%1,020.8万 |
| -買掛金 | 48.44%4,358.3万 | 22.95%2,397.7万 | 235.08%2,653.8万 | 228.87%2,501.4万 | 166.67%2,501.4万 | 348.40%2,936.1万 | --1,950.2万 | 424.75%792万 | 462.31%760.6万 | 593.46%938万 |
| -未払法人税 | 95.23%368.6万 | 5.72%304.9万 | 54.70%347.3万 | 185.76%485.5万 | 486.35%485.5万 | 424.44%188.8万 | --288.4万 | 5,029.20%224.5万 | 5,870.83%169.9万 | 2,809.86%82.8万 |
| 当期の未払費用 | --379万 | -32.84%744.5万 | -5.21%723.5万 | 9.92%927.5万 | 32.37%927.5万 | ---- | --1,108.5万 | --763.3万 | --843.8万 | --700.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 216.47%2,810.9万 | 24.07%1,230.4万 | -14.51%1,175.8万 | 42.13%1,171.3万 | 37.64%1,171.3万 | 78.86%888.2万 | --991.7万 | 700.05%1,375.4万 | 381.92%824.1万 | 397.65%851万 |
| -短期借入金 | 234.38%2,758万 | 28.02%1,175.6万 | -16.64%1,113.8万 | 41.85%1,113.8万 | 37.39%1,113.8万 | 85.27%824.8万 | --918.3万 | 1,030.34%1,336.1万 | 569.33%785.2万 | 591.06%810.7万 |
| -資本リース債務 | -16.56%52.9万 | -25.34%54.8万 | 57.76%62万 | 47.81%57.5万 | 42.68%57.5万 | 23.35%63.4万 | --73.4万 | -26.83%39.3万 | -27.55%38.9万 | -24.94%40.3万 |
| 流動性繰延負債 | -86.95%39万 | -70.04%99.7万 | 56.15%394.9万 | 39.60%287.3万 | 16.60%287.3万 | 30.47%298.9万 | --332.8万 | 5.89%252.9万 | -19.61%205.8万 | -3.76%246.4万 |
| その他の流動負債 | 111.16%194.9万 | -47.37%100万 | 19.23%146.3万 | 50.00%160.2万 | 24.96%160.2万 | -26.63%92.3万 | --190万 | 65.15%122.7万 | -1.44%106.8万 | 18.31%128.2万 |
| 流動負債合計 | 85.06%8,150.7万 | 0.32%4,877.2万 | 54.12%5,441.6万 | 90.08%5,533.2万 | 87.75%5,533.2万 | 124.07%4,404.3万 | --4,861.6万 | 447.48%3,530.8万 | 332.03%2,911万 | 337.39%2,947.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 74.09%9,651.5万 | 38.62%7,815.8万 | 150.97%8,089.6万 | 108.17%8,266万 | 111.19%8,266万 | 171.97%5,543.9万 | --5,638.4万 | 824.75%3,223.3万 | 921.08%3,970.7万 | 906.52%3,914.1万 |
| -長期借入金 | 75.22%9,571.1万 | 39.41%7,732.1万 | 148.73%7,992.7万 | 107.12%8,193.6万 | 109.73%8,193.6万 | 169.75%5,462.2万 | --5,546.2万 | 835.91%3,213.4万 | 959.90%3,955.9万 | 946.72%3,906.7万 |
| -リース債務 | -1.59%80.4万 | -9.22%83.7万 | 878.79%96.9万 | 389.19%72.4万 | 878.38%72.4万 | 505.19%81.7万 | --92.2万 | 89.84%9.9万 | -5.37%14.8万 | -52.69%7.4万 |
| 繰延負債 | 87.26%220.4万 | -5.98%155.7万 | -69.92%64.5万 | -78.70%55.5万 | -82.39%55.5万 | -64.53%117.7万 | --165.6万 | 1,530.78%214.4万 | 2,081.89%260.6万 | 2,539.03%315.2万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 19.38%38.8万 | --38.2万 | 0.39%34.3万 | -15.03%32.7万 | -15.29%32.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --144.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 4,664.66%2,696.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.90%56.6万 | --56.2万 | --70.4万 | --83.7万 | --132.9万 |
| 非流動負債合計 | 120.83%1.27億 | 35.15%7,971.5万 | 130.19%8,154.1万 | 91.40%8,321.5万 | 89.35%8,321.5万 | 126.62%5,757万 | --5,898.4万 | 564.90%3,542.4万 | 657.65%4,347.7万 | 665.86%4,394.8万 |
| 負債合計 | 105.32%2.09億 | 19.41%1.28億 | 92.21%1.36億 | 90.87%1.39億 | 88.71%1.39億 | 125.51%1.02億 | --1.08億 | 500.60%7,073.2万 | 481.80%7,258.7万 | 488.47%7,341.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.96%8,447.9万 | 7.90%8,443.3万 | 14.03%8,405.8万 | 13.72%8,383.1万 | 11.91%8,383.1万 | 22.34%7,825.2万 | --7,825.2万 | 198.37%7,371.5万 | 198.37%7,371.5万 | 203.20%7,490.8万 |
| -普通株式 | 7.96%8,447.9万 | 7.90%8,443.3万 | 14.03%8,405.8万 | 13.72%8,383.1万 | 11.91%8,383.1万 | 22.34%7,825.2万 | --7,825.2万 | 198.37%7,371.5万 | 198.37%7,371.5万 | 203.20%7,490.8万 |
| 利益剰余金 | -164.80%-9,429.3万 | -173.79%-9,079.6万 | -219.45%-9,003.5万 | -263.01%-8,704.9万 | -1,349.37%-8,704.9万 | -764.30%-3,560.9万 | ---3,316.3万 | -148.16%-2,818.4万 | -106.22%-2,398万 | 48.35%-600.6万 |
| 資本剰余金 | 21.88%429.5万 | 19.65%392.7万 | 50.59%379.8万 | 79.26%380.4万 | -51.28%380.4万 | 221.83%352.4万 | --328.2万 | --252.2万 | --212.2万 | --780.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 285.71%5.2万 | 260.00%3.6万 | -65.22%1.6万 | -89.36%5,000 | -97.02%5,000 | -125.45%-2.8万 | --1万 | 545.00%4.6万 | 313.34%4.7万 | 862.56%16.8万 |
| その他の資本の構成要素 | --191.2万 | ---- | --31.8万 | --31.8万 | --31.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -107.70%-355.5万 | -104.96%-240万 | -103.84%-184.5万 | -98.25%90.9万 | -98.82%90.9万 | -24.42%4,613.9万 | --4,838.1万 | 225.20%4,809.9万 | 259.03%5,190.4万 | 431.78%7,687.8万 |
| 資本合計 | -107.70%-355.5万 | -104.96%-240万 | -103.84%-184.5万 | -98.25%90.9万 | -98.82%90.9万 | -24.42%4,613.9万 | --4,838.1万 | 225.20%4,809.9万 | 259.03%5,190.4万 | 431.78%7,687.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |